風險管理考點.真題.衝刺一本通(初級)(新大綱) pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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本書編寫組 著

圖書標籤:

• 風險管理
• 初級
• 考點
• 真題
• 衝刺
• 一本通
• 新大綱
• 金融
• 考試
• 備考

店鋪： 建湖新華書店圖書專營店

齣版社： 中國鐵道齣版社

ISBN：9787113212186

商品編碼：25552631725

包裝：平裝

開本：16

內容介紹
基本信息

書名：	風險管理考點.真題.衝刺一本通(初級)(新大綱)
作者：	本書編寫組	開本：
YJ：	35	頁數：
現價：	見1；CY=CY部	齣版時間	2016-03
書號：	9787113212186	印刷時間：
齣版社：	中國鐵道齣版社	版次：
商品類型：	正版圖書	印次：

內容提要 作者簡介 銀行業專業人員職業資格考試編寫組，本編寫組由具有豐富的銀行從業資格考試培訓實戰經驗的專傢組成。 精彩導讀 目錄
暫時沒有目錄，請見諒！

《金融風險管理師（FRM）備考全攻略：核心知識、精選習題與衝刺演練》 一、 導言：為何選擇金融風險管理？ 在全球經濟日益復雜、金融市場波動加劇的當下，風險管理已不再是可有可無的選項，而是金融機構生存與發展的基石。從宏觀的係統性風險到微觀的個體風險，理解、評估和控製風險的能力，是每一個渴望在金融領域有所建樹的專業人士必須掌握的核心競爭力。金融風險管理師（FRM）認證，作為全球公認的金融風險管理領域權威證書，其價值日益凸顯。它不僅是對個人專業知識和技能的認可，更是開啓金融風險管理職業生涯的金鑰匙。 然而，FRM考試的內容龐雜，涵蓋瞭金融市場與産品、定量分析、風險管理理論與實踐、金融機構運營等多個維度。如何係統地梳理知識脈絡，高效地掌握考點，並最終在考場上遊刃有餘，是每一位備考者麵臨的共同挑戰。 二、 本書特色與價值：您的FRM備考“智囊團” 《金融風險管理師（FRM）備考全攻略：核心知識、精選習題與衝刺演練》正是應運而生，緻力於為廣大FRM備考者提供一套全麵、係統、實用的備考解決方案。本書並非簡單羅列知識點，而是深度挖掘FRM考試的命題規律與趨勢，力求將繁雜的理論知識轉化為清晰易懂的考點，將抽象的概念具象化，幫助您在短時間內構建起紮實的金融風險管理知識體係。 本書的四大核心優勢，將助您備考之路事半功倍： 1. 知識體係化，脈絡清晰： 我們深知，零散的知識點難以形成有效的記憶和應用。因此，本書在梳理FRM考試大綱的基礎上，將各個知識模塊進行科學的歸納與整閤，形成邏輯嚴謹、層層遞進的知識體係。每個章節都圍繞核心考點展開，輔以詳盡的解析，確保您能從宏觀到微觀，全麵掌握FRM考試的重點與難點。我們注重知識點的內在聯係，幫助您理解“為什麼”，而不僅僅是“是什麼”，從而建立起融會貫通的知識框架。 2. 考點精煉，直擊要害： FRM考試的精髓在於對理論知識的應用。本書嚴格按照FRM協會公布的最新考試大綱，精心提煉每一章節的核心考點。我們通過分析曆年真題和模擬題，精準識彆高頻考點、易錯考點以及需要深入理解的概念。對於每一個考點，本書都提供深入淺齣的解讀，並配以恰當的案例或公式說明，幫助您快速理解並記憶。我們力求用最精煉的語言，闡述最核心的知識，讓您的復習更具針對性，避免在無效信息中浪費寶貴時間。 3. 習題精選，實戰演練： 理論學習離不開實踐檢驗。本書精心設計瞭大量的精選習題，涵蓋瞭FRM考試的各種題型，包括單選題、多選題以及計算題等。這些習題不僅緊扣考點，更在難度和形式上力求貼近真實考試。每道習題都附帶詳細的答案解析，深入剖析解題思路、關鍵公式以及易錯點，幫助您在練習中發現問題，鞏固知識，提升解題能力。我們相信，隻有通過大量的實戰演練，纔能真正檢驗學習成果，培養在壓力下準確作答的能力。 4. 衝刺演練，模擬實戰： 備考後期，模擬真實考試環境進行衝刺演練至關重要。本書的衝刺演練部分，模擬瞭FRM考試的整體風格和難度，包含瞭一套完整的模擬試題。通過完成這套試題，您可以全麵檢驗自己的知識掌握程度和答題速度，熟悉考試流程，並找齣自己在知識盲點和薄弱環節。本書提供的模擬題，旨在幫助您提前適應考試節奏，培養沉著冷靜的應試心態，最終在考場上發揮齣最佳水平。 三、 適用人群：為您的FRM夢想保駕護航 本書適用於所有正在備考FRM（金融風險管理師）的考生，無論您是初次接觸金融風險管理，還是已經具備一定金融背景，本書都能為您提供有效的幫助。 在校學生： 金融、經濟、統計、數學等相關專業的學生，希望通過FRM認證為未來的職業生涯打下堅實基礎。 金融從業者： 銀行、證券、基金、保險、資産管理等機構的風險管理、閤規、交易、投研等崗位人員，希望係統提升專業技能，獲得權威認可。 轉行人士： 希望進入金融風險管理領域的其他行業從業者，需要快速建立起專業知識體係。 FRM備考新手： 麵對FRM考試體係感到迷茫，需要一本能夠指引方嚮、梳理知識的備考指南。 FRM備考“二刷”及以上考生： 希望通過精煉的知識點梳理和有針對性的習題演練，查漏補缺，鞏固提升，突破瓶頸。 四、 內容結構（章節概覽）： 本書內容嚴格按照FRM考試最新大綱進行編排，力求全麵覆蓋所有重要考點。具體內容將圍繞以下幾個核心模塊展開，並輔以詳細的子章節解析： 第一部分：金融市場與産品（Financial Markets and Products） 宏觀經濟與金融市場概述： 經濟周期、通貨膨脹、利率、匯率等宏觀經濟指標對金融市場的影響；各類金融市場（貨幣市場、資本市場、外匯市場、衍生品市場）的特徵與相互關係。 固定收益證券： 債券的種類、定價、久期、凸性、利率風險衡量；收益率麯綫的分析與應用。 股票與股權衍生品： 股票的估值方法、股息模型；期權、期貨、互換等衍生品的基礎知識、定價模型（Black-Scholes-Merton模型等）及其在風險管理中的應用。 外匯市場與匯率風險： 外匯市場的交易機製、影響匯率的主要因素；即期、遠期、掉期等外匯交易工具；匯率風險的管理策略。 信用風險基礎： 違約概率、違約損失率、風險暴露等信用風險的核心概念；信用評級體係；信用衍生品（CDS等）的基礎。 第二部分：定量分析（Quantitative Analysis） 概率論與統計學基礎： 概率分布（正態分布、泊鬆分布、二項分布等）、條件概率、貝葉斯定理；期望值、方差、協方差、相關係數；迴歸分析的基本原理。 統計推斷： 參數估計（點估計、區間估計）、假設檢驗； t檢驗、卡方檢驗等。 時間序列分析： 移動平均、指數平滑、ARIMA模型等基本概念；時間序列數據的平穩性、自相關性分析。 金融計量經濟學： 迴歸模型的假設、檢驗與修正；多重共綫性、異方差、自相關等問題。 濛特卡洛模擬： 濛特卡洛模擬的基本原理、應用場景（如期權定價、VaR計算等）。 第三部分：金融風險管理理論與實踐（Financial Risk Management Theory and Practice） 風險管理框架與流程： 風險識彆、風險評估、風險衡量、風險控製、風險報告等風險管理的關鍵環節；內部控製與公司治理。 市場風險管理： 風險敞口計算、VaR（Value at Risk）方法及其變種（曆史模擬法、參數法、濛特卡洛法）、ES（Expected Shortfall）的計算與解釋；壓力測試與情景分析。 信用風險管理： 信用評分模型、信用評級模型；信用組閤管理（CVA, DVA等）；貸款損失準備金的計提；巴塞爾協議框架下信用風險的計量。 操作風險管理： 操作風險的定義、分類；損失事件數據收集；操作風險資本要求（AMA）。 流動性風險管理： 流動性風險的來源與度量；流動性壓力測試；資産負債管理。 其他風險： 戰略風險、聲譽風險、法律閤規風險、國傢風險等。 風險管理中的道德與行為因素： 風險偏好、風險文化、利益衝突等。 第四部分：金融機構運營（Financial Institutions Operations） 銀行與投資組閤管理： 銀行的業務模式、風險特徵；資産負債管理（ALM）；投資組閤管理的基本原理（如Markowitz模型）；風險度量（如跟蹤誤差）。 金融監管： 各國主要金融監管機構的職責；巴塞爾協議（I, II, III）對銀行資本充足率、流動性、杠杆率的要求；其他重要的監管框架（如Solvency II）。 公司金融： 財務報錶分析、營運資本管理、資本結構決策、股利政策、並購估值等。 五、 備考策略建議： 1. 製定周密計劃： 明確各章節的學習時間和復習重點，閤理分配精力。 2. 理解重於記憶： FRM考試考察的是應用能力，務必理解概念背後的邏輯，而非死記硬背。 3. 精做習題： 每一道習題都要認真理解，分析錯誤原因，觸類旁通。 4. 善用模擬： 衝刺階段務必進行模擬考試，熟悉考試環境，提升答題效率。 5. 保持積極心態： FRM備考是一個係統工程，堅持不懈，相信自己。 六、 結語 《金融風險管理師（FRM）備考全攻略：核心知識、精選習題與衝刺演練》是您踏上FRM備考之路的理想伴侶。本書將以其係統性的知識梳理、精煉的考點提煉、實用的習題演練以及貼近實戰的模擬題，助您高效掌握FRM考試的核心內容，提升解題能力，最終實現成功通過FRM考試的目標。願本書伴您一路前行，在金融風險管理的廣闊天地裏，收獲屬於您的成功！

評分☆☆☆☆☆

這本書的名字聽起來就特彆“硬核”，我本來對風險管理這種東西一直有點敬而遠之，覺得太理論化、太抽象瞭，離我實際工作有點距離。但這次因為工作需要，不得不硬著頭皮開始研究。拿到這本書的時候，它的封麵設計就很有衝擊力，“考點、真題、衝刺”這幾個詞直接戳中瞭我的痛點——時間緊、任務重、目標明確。翻開目錄，感覺那些曾經讓我頭疼的風險識彆、風險評估、風險應對、風險控製等概念，在這裏似乎被梳理得井井有條。我特彆關注的是案例分析的部分，希望通過真實的場景來理解那些枯燥的理論，看看書裏有沒有提供一些能讓我“豁然開朗”的解題思路，最好能有一些旁徵博引的例子，讓我覺得不是在單純地背誦條條框框，而是真正理解瞭風險管理的邏輯。而且，初級這個定位也讓我覺得比較親切，至少不會上來就麵對過於高深的理論，感覺是為我這種“小白”量身定做的入門指南。我最期待的是，這本書能否幫助我快速構建起一個基本的風險管理框架，並且能夠應對考試中的各種題型，尤其是那些需要綜閤運用知識的案例分析題。如果它能讓我覺得風險管理沒那麼可怕，甚至還能找到一些樂趣，那這本書就值瞭。

評分☆☆☆☆☆

老實說，我接觸風險管理主要是因為工作的需要，之前完全是門外漢。拿到這本《風險管理考點.真題.衝刺一本通(初級)(新大綱)》，我對它的“一本通”這個定位抱有很大的期望，希望它能像一本武功秘籍一樣，從基礎的招式到高級的內功心法，都能在我手。我特彆希望能從書裏學到如何係統地構建一個風險管理體係，不僅僅是瞭解一些零散的知識點，而是能看到整個流程是如何運作的。我希望書中的“考點”能夠解釋清楚每個知識點之間的邏輯聯係，以及它們在整個風險管理框架中的位置。比如，風險識彆和風險評估之間是如何銜接的，風險應對的策略又如何影響到風險的監控和調整。此外，我非常看重書中的“真題”解析，希望它能教會我如何去分析題乾，如何從題目中提取關鍵信息，以及如何運用所學的知識點去解答。如果書中能夠穿插一些實操性的建議，例如如何選擇閤適的風險管理工具，或者在不同類型的企業中如何應用風險管理，那就更好瞭，這樣能讓學習更有針對性，也更容易遷移到實際工作中。

評分☆☆☆☆☆

拿到這本《風險管理考點.真題.衝刺一本通(初級)(新大綱)》的時候，我最大的感受就是它的“實在”。封麵上的“考點、真題、衝刺”幾個字，簡直就像在對我這個備考者喊話：“彆怕，我懂你！”翻開第一頁，撲麵而來的就是那種紮實的基礎知識梳理，沒有花裏鬍哨的引言，直接切入主題。我對書裏對於“風險識彆”和“風險評估”部分的具體闡述特彆好奇，因為這往往是很多同學覺得最難下手的環節。我希望這本書能提供一些非常具體、可操作的方法論，比如如何有效地識彆潛在的風險點，以及如何量化和評估這些風險的概率和影響。我尤其關注的是書中是否提供瞭一些錶格或者流程圖，能夠清晰地展示齣風險管理的各個步驟，並且能在實際工作中藉鑒。畢竟，光知道概念是遠遠不夠的，關鍵在於如何將這些理論應用到實際的業務場景中去。我期待這本書能夠像一位經驗豐富的導師，不僅告訴我“是什麼”，更能告訴我“怎麼做”。如果書中關於“風險應對”的策略能夠多樣化，並且有相應的優劣勢分析，那就更好瞭，這樣我就可以根據不同的情況選擇最閤適的應對方案。

評分☆☆☆☆☆

這本書的名字《風險管理考點.真題.衝刺一本通(初級)(新大綱)》，聽起來就充滿瞭“戰鬥力”。作為一名正準備參加初級風險管理考試的考生，我最關心的就是如何能最大化我的復習效率，並且在有限的時間內掌握考試所需的全部知識。我非常期待這本書能夠提供一些“乾貨”，比如對於每個“考點”，作者能否給齣一些經典的解釋和相關的例證，讓我能夠理解這個考點為什麼重要，以及它在考試中可能齣現的題型。更重要的是，我希望能看到書中的“真題”部分，不僅要有題目，更要有詳盡的答案解析。我希望這些解析能夠深入淺齣，不僅告訴我們正確答案是什麼，更要解釋為什麼這個答案是正確的，以及其他選項為什麼是錯誤的。我期待書中能夠提供一些“衝刺”策略，比如如何在考前階段進行高效的復習，如何分配復習時間，以及如何應對一些可能齣現的難題。如果書中還能包含一些“新大綱”下的最新考情分析，或者對一些可能新增的考點進行預測，那將是極大的幫助，讓我能夠有針對性地復習，避免走彎路。

評分☆☆☆☆☆

對於《風險管理考點.真題.衝刺一本通(初級)(新大綱)》，我最看重的是它能否真正幫助我“衝刺”成功。我本身對風險管理的基礎知識有一些瞭解，但總感覺抓不住重點，尤其是在麵對大量考題時，常常會陷入“眼熟但不會做”的睏境。這本書的“考點”部分，我希望它能夠精準提煉齣考試中最核心、最常考的知識點，並且用通俗易懂的語言進行解釋。然後，“真題”部分，我就更期待瞭，希望它能包含近期高質量的真題，並且配有詳細的解析，尤其是那些涉及到復雜計算或者邏輯推理的題目，希望能看到作者是如何一步步解題的，這對於我理解齣題思路和掌握解題技巧至關重要。最後，“衝刺”這個詞，意味著高效和針對性。我希望這本書能夠幫助我在考前短時間內，快速鞏固和提升，最大限度地接近我的目標。有沒有一些“點撥”性的內容，能夠幫助我突破盲點，或者是一些“押題”性質的預測，那將是錦上添花。我希望這本書能讓我感覺，考前復習不再是盲目地大海撈針，而是有章可循，目標明確。