风险管理考点.真题.冲刺一本通(初级)(新大纲) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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本书编写组 著

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店铺： 建湖新华书店图书专营店

出版社： 中国铁道出版社

ISBN：9787113212186

商品编码：25552631725

包装：平装

开本：16

内容介绍
基本信息

书名：	风险管理考点.真题.冲刺一本通(初级)(新大纲)
作者：	本书编写组	开本：
YJ：	35	页数：
现价：	见1；CY=CY部	出版时间	2016-03
书号：	9787113212186	印刷时间：
出版社：	中国铁道出版社	版次：
商品类型：	正版图书	印次：

内容提要 作者简介 银行业专业人员职业资格考试编写组，本编写组由具有丰富的银行从业资格考试培训实战经验的专家组成。 精彩导读 目录
暂时没有目录，请见谅！

《金融风险管理师（FRM）备考全攻略：核心知识、精选习题与冲刺演练》 一、 导言：为何选择金融风险管理？ 在全球经济日益复杂、金融市场波动加剧的当下，风险管理已不再是可有可无的选项，而是金融机构生存与发展的基石。从宏观的系统性风险到微观的个体风险，理解、评估和控制风险的能力，是每一个渴望在金融领域有所建树的专业人士必须掌握的核心竞争力。金融风险管理师（FRM）认证，作为全球公认的金融风险管理领域权威证书，其价值日益凸显。它不仅是对个人专业知识和技能的认可，更是开启金融风险管理职业生涯的金钥匙。 然而，FRM考试的内容庞杂，涵盖了金融市场与产品、定量分析、风险管理理论与实践、金融机构运营等多个维度。如何系统地梳理知识脉络，高效地掌握考点，并最终在考场上游刃有余，是每一位备考者面临的共同挑战。 二、 本书特色与价值：您的FRM备考“智囊团” 《金融风险管理师（FRM）备考全攻略：核心知识、精选习题与冲刺演练》正是应运而生，致力于为广大FRM备考者提供一套全面、系统、实用的备考解决方案。本书并非简单罗列知识点，而是深度挖掘FRM考试的命题规律与趋势，力求将繁杂的理论知识转化为清晰易懂的考点，将抽象的概念具象化，帮助您在短时间内构建起扎实的金融风险管理知识体系。 本书的四大核心优势，将助您备考之路事半功倍： 1. 知识体系化，脉络清晰： 我们深知，零散的知识点难以形成有效的记忆和应用。因此，本书在梳理FRM考试大纲的基础上，将各个知识模块进行科学的归纳与整合，形成逻辑严谨、层层递进的知识体系。每个章节都围绕核心考点展开，辅以详尽的解析，确保您能从宏观到微观，全面掌握FRM考试的重点与难点。我们注重知识点的内在联系，帮助您理解“为什么”，而不仅仅是“是什么”，从而建立起融会贯通的知识框架。 2. 考点精炼，直击要害： FRM考试的精髓在于对理论知识的应用。本书严格按照FRM协会公布的最新考试大纲，精心提炼每一章节的核心考点。我们通过分析历年真题和模拟题，精准识别高频考点、易错考点以及需要深入理解的概念。对于每一个考点，本书都提供深入浅出的解读，并配以恰当的案例或公式说明，帮助您快速理解并记忆。我们力求用最精炼的语言，阐述最核心的知识，让您的复习更具针对性，避免在无效信息中浪费宝贵时间。 3. 习题精选，实战演练： 理论学习离不开实践检验。本书精心设计了大量的精选习题，涵盖了FRM考试的各种题型，包括单选题、多选题以及计算题等。这些习题不仅紧扣考点，更在难度和形式上力求贴近真实考试。每道习题都附带详细的答案解析，深入剖析解题思路、关键公式以及易错点，帮助您在练习中发现问题，巩固知识，提升解题能力。我们相信，只有通过大量的实战演练，才能真正检验学习成果，培养在压力下准确作答的能力。 4. 冲刺演练，模拟实战： 备考后期，模拟真实考试环境进行冲刺演练至关重要。本书的冲刺演练部分，模拟了FRM考试的整体风格和难度，包含了一套完整的模拟试题。通过完成这套试题，您可以全面检验自己的知识掌握程度和答题速度，熟悉考试流程，并找出自己在知识盲点和薄弱环节。本书提供的模拟题，旨在帮助您提前适应考试节奏，培养沉着冷静的应试心态，最终在考场上发挥出最佳水平。 三、 适用人群：为您的FRM梦想保驾护航 本书适用于所有正在备考FRM（金融风险管理师）的考生，无论您是初次接触金融风险管理，还是已经具备一定金融背景，本书都能为您提供有效的帮助。 在校学生： 金融、经济、统计、数学等相关专业的学生，希望通过FRM认证为未来的职业生涯打下坚实基础。 金融从业者： 银行、证券、基金、保险、资产管理等机构的风险管理、合规、交易、投研等岗位人员，希望系统提升专业技能，获得权威认可。 转行人士： 希望进入金融风险管理领域的其他行业从业者，需要快速建立起专业知识体系。 FRM备考新手： 面对FRM考试体系感到迷茫，需要一本能够指引方向、梳理知识的备考指南。 FRM备考“二刷”及以上考生： 希望通过精炼的知识点梳理和有针对性的习题演练，查漏补缺，巩固提升，突破瓶颈。 四、 内容结构（章节概览）： 本书内容严格按照FRM考试最新大纲进行编排，力求全面覆盖所有重要考点。具体内容将围绕以下几个核心模块展开，并辅以详细的子章节解析： 第一部分：金融市场与产品（Financial Markets and Products） 宏观经济与金融市场概述： 经济周期、通货膨胀、利率、汇率等宏观经济指标对金融市场的影响；各类金融市场（货币市场、资本市场、外汇市场、衍生品市场）的特征与相互关系。 固定收益证券： 债券的种类、定价、久期、凸性、利率风险衡量；收益率曲线的分析与应用。 股票与股权衍生品： 股票的估值方法、股息模型；期权、期货、互换等衍生品的基础知识、定价模型（Black-Scholes-Merton模型等）及其在风险管理中的应用。 外汇市场与汇率风险： 外汇市场的交易机制、影响汇率的主要因素；即期、远期、掉期等外汇交易工具；汇率风险的管理策略。 信用风险基础： 违约概率、违约损失率、风险暴露等信用风险的核心概念；信用评级体系；信用衍生品（CDS等）的基础。 第二部分：定量分析（Quantitative Analysis） 概率论与统计学基础： 概率分布（正态分布、泊松分布、二项分布等）、条件概率、贝叶斯定理；期望值、方差、协方差、相关系数；回归分析的基本原理。 统计推断： 参数估计（点估计、区间估计）、假设检验； t检验、卡方检验等。 时间序列分析： 移动平均、指数平滑、ARIMA模型等基本概念；时间序列数据的平稳性、自相关性分析。 金融计量经济学： 回归模型的假设、检验与修正；多重共线性、异方差、自相关等问题。 蒙特卡洛模拟： 蒙特卡洛模拟的基本原理、应用场景（如期权定价、VaR计算等）。 第三部分：金融风险管理理论与实践（Financial Risk Management Theory and Practice） 风险管理框架与流程： 风险识别、风险评估、风险衡量、风险控制、风险报告等风险管理的关键环节；内部控制与公司治理。 市场风险管理： 风险敞口计算、VaR（Value at Risk）方法及其变种（历史模拟法、参数法、蒙特卡洛法）、ES（Expected Shortfall）的计算与解释；压力测试与情景分析。 信用风险管理： 信用评分模型、信用评级模型；信用组合管理（CVA, DVA等）；贷款损失准备金的计提；巴塞尔协议框架下信用风险的计量。 操作风险管理： 操作风险的定义、分类；损失事件数据收集；操作风险资本要求（AMA）。 流动性风险管理： 流动性风险的来源与度量；流动性压力测试；资产负债管理。 其他风险： 战略风险、声誉风险、法律合规风险、国家风险等。 风险管理中的道德与行为因素： 风险偏好、风险文化、利益冲突等。 第四部分：金融机构运营（Financial Institutions Operations） 银行与投资组合管理： 银行的业务模式、风险特征；资产负债管理（ALM）；投资组合管理的基本原理（如Markowitz模型）；风险度量（如跟踪误差）。 金融监管： 各国主要金融监管机构的职责；巴塞尔协议（I, II, III）对银行资本充足率、流动性、杠杆率的要求；其他重要的监管框架（如Solvency II）。 公司金融： 财务报表分析、营运资本管理、资本结构决策、股利政策、并购估值等。 五、 备考策略建议： 1. 制定周密计划： 明确各章节的学习时间和复习重点，合理分配精力。 2. 理解重于记忆： FRM考试考察的是应用能力，务必理解概念背后的逻辑，而非死记硬背。 3. 精做习题： 每一道习题都要认真理解，分析错误原因，触类旁通。 4. 善用模拟： 冲刺阶段务必进行模拟考试，熟悉考试环境，提升答题效率。 5. 保持积极心态： FRM备考是一个系统工程，坚持不懈，相信自己。 六、 结语 《金融风险管理师（FRM）备考全攻略：核心知识、精选习题与冲刺演练》是您踏上FRM备考之路的理想伴侣。本书将以其系统性的知识梳理、精炼的考点提炼、实用的习题演练以及贴近实战的模拟题，助您高效掌握FRM考试的核心内容，提升解题能力，最终实现成功通过FRM考试的目标。愿本书伴您一路前行，在金融风险管理的广阔天地里，收获属于您的成功！

评分☆☆☆☆☆

老实说，我接触风险管理主要是因为工作的需要，之前完全是门外汉。拿到这本《风险管理考点.真题.冲刺一本通(初级)(新大纲)》，我对它的“一本通”这个定位抱有很大的期望，希望它能像一本武功秘籍一样，从基础的招式到高级的内功心法，都能在我手。我特别希望能从书里学到如何系统地构建一个风险管理体系，不仅仅是了解一些零散的知识点，而是能看到整个流程是如何运作的。我希望书中的“考点”能够解释清楚每个知识点之间的逻辑联系，以及它们在整个风险管理框架中的位置。比如，风险识别和风险评估之间是如何衔接的，风险应对的策略又如何影响到风险的监控和调整。此外，我非常看重书中的“真题”解析，希望它能教会我如何去分析题干，如何从题目中提取关键信息，以及如何运用所学的知识点去解答。如果书中能够穿插一些实操性的建议，例如如何选择合适的风险管理工具，或者在不同类型的企业中如何应用风险管理，那就更好了，这样能让学习更有针对性，也更容易迁移到实际工作中。

评分☆☆☆☆☆

拿到这本《风险管理考点.真题.冲刺一本通(初级)(新大纲)》的时候，我最大的感受就是它的“实在”。封面上的“考点、真题、冲刺”几个字，简直就像在对我这个备考者喊话：“别怕，我懂你！”翻开第一页，扑面而来的就是那种扎实的基础知识梳理，没有花里胡哨的引言，直接切入主题。我对书里对于“风险识别”和“风险评估”部分的具体阐述特别好奇，因为这往往是很多同学觉得最难下手的环节。我希望这本书能提供一些非常具体、可操作的方法论，比如如何有效地识别潜在的风险点，以及如何量化和评估这些风险的概率和影响。我尤其关注的是书中是否提供了一些表格或者流程图，能够清晰地展示出风险管理的各个步骤，并且能在实际工作中借鉴。毕竟，光知道概念是远远不够的，关键在于如何将这些理论应用到实际的业务场景中去。我期待这本书能够像一位经验丰富的导师，不仅告诉我“是什么”，更能告诉我“怎么做”。如果书中关于“风险应对”的策略能够多样化，并且有相应的优劣势分析，那就更好了，这样我就可以根据不同的情况选择最合适的应对方案。

评分☆☆☆☆☆

这本书的名字听起来就特别“硬核”，我本来对风险管理这种东西一直有点敬而远之，觉得太理论化、太抽象了，离我实际工作有点距离。但这次因为工作需要，不得不硬着头皮开始研究。拿到这本书的时候，它的封面设计就很有冲击力，“考点、真题、冲刺”这几个词直接戳中了我的痛点——时间紧、任务重、目标明确。翻开目录，感觉那些曾经让我头疼的风险识别、风险评估、风险应对、风险控制等概念，在这里似乎被梳理得井井有条。我特别关注的是案例分析的部分，希望通过真实的场景来理解那些枯燥的理论，看看书里有没有提供一些能让我“豁然开朗”的解题思路，最好能有一些旁征博引的例子，让我觉得不是在单纯地背诵条条框框，而是真正理解了风险管理的逻辑。而且，初级这个定位也让我觉得比较亲切，至少不会上来就面对过于高深的理论，感觉是为我这种“小白”量身定做的入门指南。我最期待的是，这本书能否帮助我快速构建起一个基本的风险管理框架，并且能够应对考试中的各种题型，尤其是那些需要综合运用知识的案例分析题。如果它能让我觉得风险管理没那么可怕，甚至还能找到一些乐趣，那这本书就值了。

评分☆☆☆☆☆

这本书的名字《风险管理考点.真题.冲刺一本通(初级)(新大纲)》，听起来就充满了“战斗力”。作为一名正准备参加初级风险管理考试的考生，我最关心的就是如何能最大化我的复习效率，并且在有限的时间内掌握考试所需的全部知识。我非常期待这本书能够提供一些“干货”，比如对于每个“考点”，作者能否给出一些经典的解释和相关的例证，让我能够理解这个考点为什么重要，以及它在考试中可能出现的题型。更重要的是，我希望能看到书中的“真题”部分，不仅要有题目，更要有详尽的答案解析。我希望这些解析能够深入浅出，不仅告诉我们正确答案是什么，更要解释为什么这个答案是正确的，以及其他选项为什么是错误的。我期待书中能够提供一些“冲刺”策略，比如如何在考前阶段进行高效的复习，如何分配复习时间，以及如何应对一些可能出现的难题。如果书中还能包含一些“新大纲”下的最新考情分析，或者对一些可能新增的考点进行预测，那将是极大的帮助，让我能够有针对性地复习，避免走弯路。

评分☆☆☆☆☆

对于《风险管理考点.真题.冲刺一本通(初级)(新大纲)》，我最看重的是它能否真正帮助我“冲刺”成功。我本身对风险管理的基础知识有一些了解，但总感觉抓不住重点，尤其是在面对大量考题时，常常会陷入“眼熟但不会做”的困境。这本书的“考点”部分，我希望它能够精准提炼出考试中最核心、最常考的知识点，并且用通俗易懂的语言进行解释。然后，“真题”部分，我就更期待了，希望它能包含近期高质量的真题，并且配有详细的解析，尤其是那些涉及到复杂计算或者逻辑推理的题目，希望能看到作者是如何一步步解题的，这对于我理解出题思路和掌握解题技巧至关重要。最后，“冲刺”这个词，意味着高效和针对性。我希望这本书能够帮助我在考前短时间内，快速巩固和提升，最大限度地接近我的目标。有没有一些“点拨”性的内容，能够帮助我突破盲点，或者是一些“押题”性质的预测，那将是锦上添花。我希望这本书能让我感觉，考前复习不再是盲目地大海捞针，而是有章可循，目标明确。