Excel效率寶典：財務管理高手之路 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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王彬，吳榮發 著

齣版社： 清華大學齣版社

ISBN：9787302477730

版次：1

商品編碼：12246390

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2017-09-01

用紙：膠版紙

頁數：444

字數：675000

正文語種：中文

産品特色

編輯推薦

本書旨在幫助用戶充分運用Excel進行日常的數據處理、財務管理、財務分析，提高工作的效率和準確率，為讀者提供解決問題的思路和方案。適閤從事金融、投資、市場營銷、管理谘詢、研究等工作的專業人士以及廣大Excel愛好者閱讀。

內容簡介

本書涵蓋瞭財務工作中的大部分難點，通過真實案例的形式展開Excel在財務管理、財務分析及財務模型中的運用，為讀者提供解決的思路和方案。同時，通過圖文並茂的拆分講述方式，將Excel的運算過程直觀地錶現齣來，使Excel的知識點通俗易懂，真正做到學以緻用，提高讀者掌握Excel精髓的效率。
在財務知識點內容的選擇上，捨棄瞭很多與Excel關係不大、不必要的內容，更加精益求精。
本書內容豐富、注重實用，可操作性強，直達問題核心，既可作為財會從業人員的參考書，也適閤從事金融投資、市場營銷、管理谘詢等工作的專業人士以及廣大Excel愛好者閱讀，還可作為學校、培訓機構的教學用書。

作者簡介

王彬，先後任職於內地及香港多傢上市公司，鑽研Excel在財務領域中的應用已有多年。工作期間撰寫瞭多篇Excel應用實例的文章，為製造業、房地産業、零售業、服務業等多個行業提供財務專業谘詢，有豐富的Excel財務管理經驗。

吳榮發，美國上市公司財務高管，精通Excel在企業財務管理中的運用，擅長用Excel為企業管理呈現運營儀錶盤。

目錄

第1章Excel基礎與技巧
1.1 設定必填內容及類型 1
1.1.1 設定必填內容、先後順序 1
1.1.2 設定輸入類型必須為數字 3
1.1.3 使用公式防止數據漏入 5
1.2 自定義填充、自定義排序 7
1.2.1 設置自定義序列 7
1.2.2 根據自定義序列填充 9
1.2.3 根據自定義序列排序 9
1.3 自定義短語簡寫11
1.3.1 調齣Excel選項界麵 11
1.3.2 設置自動更正 12
1.3.3 驗證自定義短語簡寫 14
1.4 數據格式快速批量轉換 14
1.4.1 使用分列批量轉換數據格式 14
1.4.2 選擇性粘貼批量轉換為數字格式 17
1.5 查找重復&避免重復錄入 18
1.5.1 查找重復值 18
1.5.2 防止錄入重復數據 20
1.6 自動切換輸入法 23
1.6.1 Windws7自動切換輸入法 23
1.6.2 Windws10自動切換輸入法 26
1.7 設置下拉菜單 29
1.7.1 設置一級下拉菜單 29
1.7.2 設置二級下拉菜單 31
1.8 定製Excel界麵 36
1.8.1 增加自定義選項卡 36
1.8.2 移動選項卡位置 38
1.8.3 重命名選項卡 38
1.8.4 添加自定義命令 40
1.8.5 保存自定義設置 42
1.8.6 自定義快速訪問工具欄 43
1.8.7 自定義狀態欄 45
1.9 Excel打印技巧 48
1.9.1 打印標題行或標題列 48
1.9.2 打印設置特定打印區域 51
1.9.3 分頁預覽設置特定打印區域 52
1.9.4 分頁預覽縮放打印大小 55
1.9.5 打印設置縮放打印大小 57
1.9.6 打印時不顯示零值 58
1.9.7 打印時不顯示錯誤值 58
1.10 Excel公式及函數基礎 59
1.10.1 函數類型 59
1.10.2 公式構成 62

第2章 應收賬款日常管理與賬齡分析
2.1 建立應收賬款客戶資料 66
2.2 建立應收賬款颱賬 66
2.2.1 使用VLKUP函數查找客戶名稱 68
2.2.2 使用IFERRR函數糾錯 70
2.2.3 SUMPRDUCT函數計算單號餘額 71
2.2.4 SUMPRDUCT多條件求和 73
2.2.5 使用VLKUP函數查找責任人 75
2.3 生成應收賬款明細 76
2.3.1 INDEX+MATCH+CUNTIF組閤取唯一的銷售單號 76
2.3.2 INDEX+MATCH組閤查找日期、客戶編號、客戶名稱 79
2.3.3 INDEX+MATCH多列用法 81
2.3.3 LKUP（ 1,0）求單號餘額 82
2.3.4 使用VLKUP函數查找收款期 84
2.3.5 IF函數確認是否超期 86
2.4 生成應收賬款匯總錶 87
2.4.1 INDEX+MATCH+CUNTIF組閤取唯一的客戶編號 88
2.4.2 VLKUP函數查找客戶名稱、收款期、責任人 90
2.4.3 SUMIF函數計算藉方纍計、貸方纍計 91
2.4.4 計算應收餘額 94
2.5 應收賬款賬齡分析 94
2.5.1 賬齡分析要素 94
2.5.2 FFSET+CUNT+SUM組閤計算Current賬齡 94
2.5.3 CUNT函數 95
2.5.4 FFSET函數 96
2.5.5 FFSET+CUNT組閤 99
2.5.6 SUM函數同時滿足條件求和 100
2.5.7 SUM函數滿足任意一個條件求和 103
2.5.8 計算超過1個月的其餘賬齡 104
2.5.9 使用IF函數計算超期金額 105

第3章 內部往來日常管理
3.1 根據內部往來資料核對入賬科目 109
3.1.1 內部往來的確認方法 109
3.1.2 內部往來的會計原理 109
3.1.3 使用IF公式確定入賬科目110
3.1.4 使用VLKUP公式確定入賬科目 111
3.2 根據內部往來資料核對入賬金額112
3.2.1 用數據透視錶匯總科目金額112
3.2.2 指定數據透視錶的數據範圍113
3.2.3 指定數據透視錶存放位置113
3.2.4 設置數據透視錶布局114
3.2.5 改變數據透視錶字段順序116
3.2.6 數據透視錶多個行標簽分成多列117
3.2.7 數據透視錶取消匯總118
3.2.8 數據透視錶報錶篩選119
3.3 FFSET+CUNTA動態更新數據透視錶119
3.3.1 CUNTA函數 120
3.3.2 FFSET+CUNTA組閤 120
3.3.3 指定自定義名稱為數據透視錶的數據範圍 121
3.3.4 驗證透視錶是否能動態更新 122
3.4 同一賬套內，內部部門之間往來 123
3.4.1 整理內部往來原始數據 124
3.4.2 製作內部往來餘額錶126
3.4.3 製作內部往來差異錶 127
3.4.4 內部往來有差異的數值自動標記顔色 128
3.4.5 內部往來有差異的部門自動標記顔色 129
3.5 不同賬套中，各關聯公司之間往來 131
3.5.1 藉方顯示正數，貸方顯示負數 131
3.5.2 VLKUP模糊查找 132

第4章 銷售分析
4.1 對比分析 133
4.1.1 創建柱狀圖錶 134
4.1.2 給圖錶添加標題 135
4.1.3 切換銷售對比圖錶中行和列 136
4.1.4 改變圖錶中的係列次序 136
4.1.5 改變圖錶顔色及效果 138
4.1.6 多種類型圖錶顯示在一張圖錶中 140
4.1.7 圖錶中設置數據錶和圖例項 144
4.2 銷售趨勢分析 145
4.2.1 製作銷售摺綫圖 146
4.2.2 創建動態圖錶數據源 146
4.2.3 更改圖錶數據源 148
4.2.4 創建錶單控件 148
4.2.5 設置控件 149
4.2.6 使用控件實現圖錶動態變化 149
4.3 銷售貢獻率 149
4.3.1 錄入業績貢獻數據並創建堆積柱形圖 150
4.3.2 設置圖錶區域格式 151
4.3.3 設置繪圖區格式 152
4.3.4 設置坐標最大值和最小值 153
4.3.5 設置數據標簽及標題 154
4.4 銷售渠道來源 155
4.4.1 錄入銷售渠道數據並創建摺綫圖 156
4.4.2 銷售渠道分析 157
4.5 銷售成本利潤 157
4.5.1 錄入銷售成本利潤數據並創建柱形圖 158
4.5.2 圖錶效果渲染，美化圖錶 158
4.5.3 毛利率、銷量分析 159
4.5.4 製作毛利環形圖 159
4.6 銷售完成情況 160
4.6.1 錄入銷售完成差異數據並創建柱形圖 161
4.6.2 切換銷售完成情況圖錶中的行、列 162
4.6.3 製作銷售完成比例雷達圖 162

第5章 固定資産管理
5.1 建立固定資産颱賬 165
5.1.1 固定資産分類規則 165
5.1.2 固定資産編碼規則 166
5.1.3 固定資産的其他字段 167
5.1.4 將記錄單按鈕添加至功能區168
5.1.5 使用記錄單錄入固定資産卡片 171
5.1.6 錶格的下拉列錶 173
5.2 基本的摺舊公式 174
5.2.1 年限平均法 175
5.2.2 雙倍餘額遞減法 176
5.2.3 年數總和法 178
5.3 固定資産颱賬標準和常用日期函數 179
5.3.1 固定資産颱賬基礎標準 180
5.3.2 使用年限和殘值率 180
5.3.3 確定摺舊方法 180
5.3.4 計算摺舊常用的日期函數 181
5.3.5 為函數自定義簡化的名稱 182
5.4 生成固定資産摺舊 183
5.4.1 計算纍計計提月份 183
5.4.2 平均年限法計算本月摺舊 185
5.4.3 平均年限法計算纍計摺舊 186
5.4.4 計算本年計提月份 186
5.4.5 平均年限法計算本年纍計摺舊 186
5.4.6 雙倍餘額遞減法計算月摺舊 187
5.4.7 年數總和法計算月摺舊 188
5.5 固定資産分析 189
5.5.1 使用數據透視錶分析固定資産 189
5.5.2 多維度固定資産分析 191

第6章 進銷存管理
6.1 建立進銷存颱賬 195
6.2 基本的成本計算方法 195
6.2.1 移動加權平均法 195
6.2.2 先進先齣法 196
6.2.3 後進先齣法 196
6.2.4 個彆計價法 196
6.3 生成進銷存報錶 197
6.3.1 設置加權平均法公式 197
6.3.2 設置先進先齣法公式 197
6.3.3 自定義名稱 198
6.3.4 RW函數 201
6.3.5 先進先齣法公式思路 202
6.3.6 SUMPRDUCT函數實現先進先齣 205
6.3.7 設置個彆計價法公式 208
6.4 進銷存分析 209
6.4.1 使用數據透視錶分析進銷存 209
6.4.2 多維度進銷存分析211
6.4.3 最佳訂貨量 212

第7章 快速製作現金流量錶
7.1 現金流量錶項目介紹 216
7.1.1 經營活動産生的現金流量 216
7.1.2 投資活動産生的現金流量 217
7.1.3 籌資活動産生的現金流量 218
7.1.4 匯率變動對現金的影響 219
7.1.5 編製現金流量錶的常用方法 219
7.2 會計科目明細分錄法 219
7.2.1 規範會計分錄舉例 219
7.2.2 導齣並閤並現金、銀行日記賬 220
7.2.3 創建閤並日記賬數據透視錶 221
7.2.4 設置閤並日記賬數據透視錶布局 223
7.2.5 設置數據透視錶字段計算類型 224
7.2.6 現金流項目模糊求和 225
7.2.7 展開字段明細並按現金流項目分類 228
7.2.8 按現金流項目分類 229
7.2.9 匯總明細金額返迴至科目匯總錶 231
7.2.10 根據現金流性質調整明細分類 234
7.2.11 調整後現金流藉方、貸方發生額 236
7.2.12 編製現金流量錶 236
7.3 工作底稿法 241
7.3.1 編製資産負債錶項目工作底稿 244
7.3.2 編製利潤項目工作底稿 245
7.3.3 編製現金流量錶項目工作底稿 245
7.3.4 編製調整分錄 246
7.3.5 調整分錄過入工作底稿 251
7.3.6 核對調整分錄 253
7.3.7 計算現金流量錶項目發生額 255
7.3.8 編製現金流量錶 258

第8章 財務模型、數據分析案例
8.1 多錶格之間數據分析 261
8.1.1 調齣多重透視錶按鈕 262
8.1.2 多錶格數據透視錶 263
8.2 單日最大銷售額 267
8.2.1 日期函數 268
8.2.2 自定義單元格後綴 269
8.2.3 自定義單元格前綴 270
8.2.4 自定義條件的單元格格式 270
8.2.4 高級篩選求不重復值 272
8.2.5 橫排竪排轉置 273
8.2.6 MAX+IF組閤 274
8.3 銷售自動排名 277
8.3.1 RANK函數排名 277
8.3.2 SUMPRDUCT函數排名 278
8.4 體現排名變化情況的排行榜 279
8.4.1 設計銷售排行榜框架 282
8.4.2 銷售數據及排名填入明細錶 282
8.4.3 查找銷售及排名 283
8.4.4 排名變化情況 285
8.4.5 自定義單元格顯示箭頭 288
8.4.6 名次上升店鋪顯示紅色底紋 289
8.4.7 名次下降店鋪顯示綠色底紋 291
8.4.8 名次未變店鋪顯示藍色底紋 291
8.4.9 新上榜店鋪顯示棕色底紋 292
8.4.10 備注底紋顔色代錶的含義 293
8.4.11 計算同比銷售增量及增速 293
8.5 大海撈針，找到我要的那些數據 296
8.5.1 INDEX+MATCH和VLKUP的區彆 297
8.5.2 多條件查找CUNTIFS 299
8.6 盈虧平衡試算 300
8.6.1 綜閤扣點、綜閤毛利率 302
8.6.2 盈虧平衡點 303
8.6.3 測算結果 306
8.7 利潤最大化求解 307
8.7.1 利潤測算錶 308
8.7.2 將規劃求解按鈕添加至功能區 309
8.7.3 設置規劃求解參數單元格311
8.7.4 設置規劃求解約束條件311
8.7.5 設置誤差率並求解 313
8.7.6 規劃求解結果及報告 314
8.7.7 利潤最大化的最佳産量 315
8.8 利潤敏感性分析 317
8.8.1 價格單因素敏感性分析 319
8.8.2 産量單因素敏感性分析 323
8.8.3 變動、固定成本單因素敏感性分析 325
8.8.4 銷售價格、銷售量雙因素敏感性分析 328
8.8.5 絕對值法求臨界點 332
8.8.6 多因素多方案分析 333
8.9 製作杜邦分析錶 337
8.9.1 杜邦分析法概述 337
8.9.2 創建杜邦分析體係 338
8.9.3 SUBTTAL函數 341
8.9.4 取消錶格中的網格綫 342
8.10 沃爾比重分析 343
8.10.1 沃爾比重分析概述 343
8.10.2 創建沃爾比重分析錶 345

第9章 投資分析案例
9.1 貸款計算及分析 349
9.1.1 等額本息法 349
9.1.2 PMT函數 350
9.1.3 等額本金法 351
9.1.4 等額利息法 353
9.1.5 到期還本付息法 355
9.1.6 全部提前還貸 359
9.1.7 部分提前還貸 361
9.2 日期自動遞增 364
9.2.1 INT函數 367
9.2.2 MD函數 367
9.2.3 CNCATENATE函數 367
9.2.4 DATE、 DATEIF函數 368
9.2.5 遞增月份公式解析 371
9.3 數據分析——趨勢預測、綫性描述 372
9.3.1 Excel趨勢綫 373
9.3.2 綫性迴歸函數 375
9.4 股票估值-自由現金流量模型（內在價值法） 376
9.4.1 股權自由現金流 377
9.4.2 摺現率 377
9.4.3 美X公司案例 378
9.4.4 NPV函數 382
9.5 股票估值-相對價值法 383
9.5.1 市盈率 383
9.5.2 市淨率 383
9.5.3 平安銀行案例 384
9.5.4 RUND係列函數 385
9.5.5 AVERAGE函數 387
9.5.6 相對價值法的局限性 387
9.6 β係數 388
9.6.1 年收益率 388
9.6.2 樣本標準差 389
9.6.3 相關係數 390
9.6.4 計算β值 391
9.6.4 協方差、方差計算β值 392
9.7 資本資産定價模型 396
9.7.1 無風險收益率 396
9.7.2 市場平均收益率 397
9.7.3 計算期望報酬率 399
9.8 項目投資分析 399
9.8.1 淨現值法 399
9.8.2 淨現值率、獲利指數 401
9.8.3 插值法計算內部收益率 403
9.8.4 IRR函數計算內部收益率 404
9.8.5 靜態投資迴收期 406
9.8.6 動態投資迴收期 408

第10章 財務預算編製
10.1 建立預算部門資料 413
10.2 建立預算科目資料 414
10.3 建立預算科目明細錶 414
10.4 建立部門預算匯總錶 416
10.4.1 編製部門設置下拉菜單 416
10.4.2 設置提示信息 419
10.4.3 預算金額 420
10.4.4 填寫報錶設置鏈接 421
10.4.5 IF+R組閤指定可填寫部門 423
10.4.6 返迴部門預算匯總錶鏈接 425
10.4.7 保護工作錶和保護工作簿 429
10.4.8 取消顯示工作錶標簽 433
10.5 建立公司預算匯總錶 435
10.5.1 建立月份總預算文件夾 436
10.5.2 編輯錶間取數公式 436
10.6 建立公司實際使用錶 438
10.6.1 建立預算實際使用明細錶 439
10.6.2 建立預算實際使用匯總錶 439
10.7 預算分析 441

精彩書摘

Excel能夠幫助用戶實現數據的計算和分析，這些計算與分析是通過Excel中已經提前設

定的公式或函數來實現的，其應用範圍涵蓋瞭日常行政人事工作、財務金融分析、統計分析以及工程專項分析等方麵。本節將介紹函數的類型、常用函數以及公式的構成。

1.10.1 函數類型

函數是Excel中預定義的公式，函數將公式簡單化。當引用該函數時，會將數據按照預先設定好的特定運算法則進行運算，從而達到用戶需要的效果。

函數主要有三部分構成：等號、函數名、參數。在輸入函數時，函數名稱前必須要有等號，函數名中引用相關參數，如數字、文本等，以實現函數的特定操作效果。函數的組成形式為“=函數名（參數）”。

Excel函數類型包含：財務函數、邏輯函數、文本和數據函數、日期與時間函數、查找與引用函數、數學和三角函數、統計函數以及其他函數。

（1）財務函數

Excel提供瞭很多財務函數，這些函數大體上可分為四類：投資計算函數、摺舊計算函數、償還率計算函數、債券及其他金融函數。這些函數為財務分析提供瞭極大的便利。利用這些函數可以進行一般的財務計算，如確定貸款的支付額、投資的未來值或淨現值，以及債Excel公式及函數基礎券或股票的價值等。

常見財務函數如下：

FV函數，作用是基於固定利率及等額分期付款方式，返迴某項投資的未來值。

PMT函數，作用是基於固定利率及等額分期付款方式，返迴貸款的每期付款額。

PV函數，返迴投資的現值。

RATE函數，返迴年金的各期利率。

IRR函數，返迴由數值代錶的一組現金流的內部收益率。

SLN函數，返迴一筆資産在某個期間內的綫性摺舊值。

DB函數，用固定餘額遞減法計算一筆資産在給定期間內的摺舊額。

ACCRINT函數，返迴定期付息有價證券的應計利息。

（2）邏輯函數

邏輯運算在Excel中的應用十分廣泛，在各種計算和數據處理中，邏輯運算顯得非常重要。Excel中的邏輯運算函數就是為瞭進行邏輯運算而設計的，它可以提高工作效率，更好地進行數據處理和計算。邏輯運算函數是在條件匹配、真/假值得到判斷後返迴不同的值， 或進行多重檢驗時使用的函數。

常見邏輯函數如下：

IF函數，執行真假值判斷，根據邏輯計算的真假值，返迴不同的結果。

AND函數，當所有參數的邏輯值為真時，返迴TRUE；隻要有一個參數的邏輯值為假， 即返迴FALSE。

OR函數，在其參數中，任何一個參數邏輯值為TRUE，即返迴TRUE；所有參數的邏輯值為FALSE，則返迴FALSE。

NOT函數，對參數值求反。

前言/序言

隨著辦公自動化的普及， Excel作為一個簡單易學的電子錶格處理軟件，已經廣泛應用於各類企事業日常管理中。在實際工作中，很多用戶僅使用Excel進行簡單的錶格處理，而Excel強大的數據處理能力並沒有得到充分的運用。
競爭無處不在，小到個人、公司，大到國傢之間，競爭是為瞭謀求更多的資源和發展空間，提高效率是獲得競爭力的一種方法。熟練使用Excel這個工具，能顯著地提高個人的工作技能和效率，進而增強個人和公司的競爭力。因此，企事業單位財務人員，以及投資、金融等領域的人員對如何運用Excel有著廣泛的需求，尤其在麵對大量數據的處理、分析及復雜的財務模型時， Excel扮演著越來越重要的角色。本書旨在幫助讀者充分運用Excel進行日常的數據處理、財務管理、財務分析，提高工作的效率和準確率
本書內容及體係結構
第1章 Excel基礎與技巧
Excel不僅僅是一張用來顯示信息的錶格，創造性地使用Excel功能可達到特定的用途，譬如：定製Excel界麵、設定輸入數據的類型、防止錄入重復數據、自定義排序、自定義短語簡寫、設置下拉菜單等。這些Excel技巧常用於避免可能的錯誤和提高工作效率。除瞭實用技巧之外，本章還介紹Excel的函數類型、公式構成及打印技巧。
第2章 應收賬款日常管理與賬齡分析
應收賬款是伴隨企業的銷售行為的發生而形成的一項債權，是企業流動資金的重要組成部分，也是企業收入中不確定的部分。企業可以通過賬齡分析確定客戶的信用等級，製定付款優惠政策；通過閤理的賒銷製度，縮短迴款期。應收賬款客戶經過多年積纍後，能達到數十、數百甚至數韆，按傳統方法查科目明細，手工分析每個客戶的銷售日期和收款情況，然後匯總到賬齡分析錶，固然可行，但會花費很長時間，錯誤叢生。本章通過案例來介紹Excel如何實現應收賬款的高效管理及賬齡分析，提供應收賬款管理的思路，以及一些常用函數的運用方法。
第3章 內部往來日常管理
內部往來的賬務處理和核對曆來是讓財務從業人員頭疼的問題，尤其在分支機構較多的大型公司，或網點眾多的零售公司，每月發生大量的內部銷售、內部購入。實務中，財務人員發明瞭多種方法避免內部往來錯誤，譬如用往來入賬通知單、往來確認單、詢證函等方式確保正確率。如果關聯方或往來部門很少，這種傳統方法能互相確認並發現問題。而一旦關聯方或往來部門達到一定數量，傳統方法的工作量就會呈幾何級增長，進而導緻效率低下， 影響整體工作進度。因此，內部往來成為一個工作難點。本章通過案例來介紹Excel如何實現內部往來的日常管理及快速糾錯，提供內部往來管理的思路，以及一些常用函數的運用方法。
第4章 銷售分析
生活中有很多事情避免不瞭，如衣食住行。同樣在財務分析中也有幾種分析是避免不瞭的，如銷售分析、成本分析、費用分析，其中銷售分析對銷售管理起到重要作用。通過銷售分析，可以幫助管理者瞭解産品的銷售情況，發現銷售中存在的問題，分析市場的變化狀態，甚至預測未來的市場行情。通過銷售分析，為公司管理層的決策提供支持。本章通過案例來介紹使用如何Excel進行銷售分析，提供銷售分析的思路，以及使用Excel製作圖錶。
第5章 固定資産管理
固定資産是企業的勞動手段，也是企業賴以生産經營的主要資産。固定資産常用的摺舊方法包括：年限平均法、雙倍餘額遞減法、年數總和法。本章通過案例來介紹如何通過Excel實現固定資産高效管理及分析、每月自動計提摺舊，提供固定資産管理的思路，以及一些日期函數和摺舊函數的運用方法。
第6章 進銷存管理
進銷存是指企業管理過程中采購(進) 、入庫(存)、 銷售(銷)的動態管理過程。在會計學的成本核算中，成本核算方法主要有完全平均、移動加權平均、先進先齣、後進先齣、個彆計價等。本章通過案例來介紹采用不同的成本核算方法時，使用Excel進行進銷存管理及自動計算成本的方法。
第7章 快速製作現金流量錶
現金流量錶反映的是企業的現金流情況，包括經營活動産生的現金流、投資活動産生的現金流及籌資活動産生的現金流。作為利潤錶的補充，現金流量錶按照收付實現製原則編製，彌補瞭利潤錶的不足，反映企業真實的創造及獲取現金的能力。本章主要圍繞如何製作現金流量錶展開，製作現金流量錶的方法有會計科目明細分錄法和工作底稿法。
第8章 財務模型、數據分析案例
說到數據分析和財務模型，給人的感覺是理論晦澀難懂、耗費精力、計算復雜，讓人無從下手，事實上Excel能輕鬆製作各種財務模型和數據分析。本章通過一些精選的案例， 介紹使用Excel製作盈虧平衡試算、利潤最大化求解、利潤敏感性分析、銷售自動排名、杜邦分析、沃爾比重分析等常見的財務模型及數據分析方法，將晦澀的財務理論落地為具體應用，讓讀者能輕鬆上手。
第9章 投資分析案例
隨著金融和投資市場的繁榮，投資有道和勞動緻富一樣已經深入人心。不管是企業還是個人都會麵臨各種投資機會的選擇，譬如股市中成韆上萬隻股票、不同還款方式的銀行貸款、不同的項目投資等。在投資之前進行必要的投資分析和預測分析，選擇正確的投資纔能創造財富神話。本章通過一些精選的案例，介紹運用Excel進行銀行貸款計算分析（多種還款方式）、趨勢預測分析、內在價值法股票估值、相對價值法股票估值、計算β係數、資本資産定價模型、項目投資分析等，揭露投資的內在邏輯和原理。
第10章 財務預算編製
財務預算是反映某一方麵財務活動的預算，如現金預算、銷售預算、生産費用預算、期間費用預算、資本預算等。做好財務預算的意義十分重大，有利於更好地協調支齣使用和控製資金，從而提高企業資産的使用效率，提高經濟效益。財務預算涉及很多預算科目和不同的部門，因此，財務預算錶格既要兼顧所有預算科目，又要使填製人員能夠清晰快速地填製，編製閤理的預算錶格尤為重要。本章通過案例來介紹如何使用Excel編製財務預算錶格，展示編製的思路以及一些Excel常用函數的運用方法和技巧。
本書特色
1. 有深度
本書涵蓋應收賬款賬齡分析、內部往來、固定資産摺舊、進銷存管理、預算管理、財務分析、財務模型等日常財務工作中普遍存在的棘手問題，提供解決問題的思路及用Excel 解決問題的具體方法，注重Excel在財務管理中的深度應用，捨棄瞭很多Excel基礎操作及與Excel關係不大的財務知識點，專注於解決財務管理中的痛點，這是本書與其他Excel財務管理類書籍的最大不同之處。
2. 直觀
關於記憶力的研究錶明，圖像記憶和文字記憶相比，圖片可以極大地提高學習效率。本書將Excel操作步驟可視化，采用圖文並茂的拆分講述方式，將Excel的運算過程直觀地錶達齣來。本書為讀者呈現大量圖片，有助於讀者記憶，這樣，讀者成功解決問題的可能性將成倍增長。
3. 實用
本書通過案例以提齣問題和解決問題的方式展開Excel和財務管理的相關知識，幫助讀者整理解決思路，讀者可以帶著問題有目的地學習。在學習知識點時，作者的講解注重財務理論與實際操作的聯係，具有較強的實用性。
本書讀者定位
財務管理人員
大中專院校學生
金融從業人員
投資從業人員
數據統計及分析人員
各類相關培訓機構的學員
廣大Excel愛好者

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書的內容很不錯，值得學習。

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emmm……書比較厚嗷！偶爾來拿應應急我覺得還是可以的，但是係統的看怕是要看得比較久！

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還未看 看完評價

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一直在京東購書～速度快～態度好

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使用方便，值得推薦！

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湊單買書，非常滿意。

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