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产品特色

编辑推荐

本书旨在帮助用户充分运用Excel进行日常的数据处理、财务管理、财务分析，提高工作的效率和准确率，为读者提供解决问题的思路和方案。适合从事金融、投资、市场营销、管理咨询、研究等工作的专业人士以及广大Excel爱好者阅读。

内容简介

本书涵盖了财务工作中的大部分难点，通过真实案例的形式展开Excel在财务管理、财务分析及财务模型中的运用，为读者提供解决的思路和方案。同时，通过图文并茂的拆分讲述方式，将Excel的运算过程直观地表现出来，使Excel的知识点通俗易懂，真正做到学以致用，提高读者掌握Excel精髓的效率。
在财务知识点内容的选择上，舍弃了很多与Excel关系不大、不必要的内容，更加精益求精。
本书内容丰富、注重实用，可操作性强，直达问题核心，既可作为财会从业人员的参考书，也适合从事金融投资、市场营销、管理咨询等工作的专业人士以及广大Excel爱好者阅读，还可作为学校、培训机构的教学用书。

作者简介

王彬，先后任职于内地及香港多家上市公司，钻研Excel在财务领域中的应用已有多年。工作期间撰写了多篇Excel应用实例的文章，为制造业、房地产业、零售业、服务业等多个行业提供财务专业咨询，有丰富的Excel财务管理经验。

吴荣发，美国上市公司财务高管，精通Excel在企业财务管理中的运用，擅长用Excel为企业管理呈现运营仪表盘。

目录

第1章Excel基础与技巧
1.1 设定必填内容及类型 1
1.1.1 设定必填内容、先后顺序 1
1.1.2 设定输入类型必须为数字 3
1.1.3 使用公式防止数据漏入 5
1.2 自定义填充、自定义排序 7
1.2.1 设置自定义序列 7
1.2.2 根据自定义序列填充 9
1.2.3 根据自定义序列排序 9
1.3 自定义短语简写11
1.3.1 调出Excel选项界面 11
1.3.2 设置自动更正 12
1.3.3 验证自定义短语简写 14
1.4 数据格式快速批量转换 14
1.4.1 使用分列批量转换数据格式 14
1.4.2 选择性粘贴批量转换为数字格式 17
1.5 查找重复&避免重复录入 18
1.5.1 查找重复值 18
1.5.2 防止录入重复数据 20
1.6 自动切换输入法 23
1.6.1 Windws7自动切换输入法 23
1.6.2 Windws10自动切换输入法 26
1.7 设置下拉菜单 29
1.7.1 设置一级下拉菜单 29
1.7.2 设置二级下拉菜单 31
1.8 定制Excel界面 36
1.8.1 增加自定义选项卡 36
1.8.2 移动选项卡位置 38
1.8.3 重命名选项卡 38
1.8.4 添加自定义命令 40
1.8.5 保存自定义设置 42
1.8.6 自定义快速访问工具栏 43
1.8.7 自定义状态栏 45
1.9 Excel打印技巧 48
1.9.1 打印标题行或标题列 48
1.9.2 打印设置特定打印区域 51
1.9.3 分页预览设置特定打印区域 52
1.9.4 分页预览缩放打印大小 55
1.9.5 打印设置缩放打印大小 57
1.9.6 打印时不显示零值 58
1.9.7 打印时不显示错误值 58
1.10 Excel公式及函数基础 59
1.10.1 函数类型 59
1.10.2 公式构成 62

第2章 应收账款日常管理与账龄分析
2.1 建立应收账款客户资料 66
2.2 建立应收账款台账 66
2.2.1 使用VLKUP函数查找客户名称 68
2.2.2 使用IFERRR函数纠错 70
2.2.3 SUMPRDUCT函数计算单号余额 71
2.2.4 SUMPRDUCT多条件求和 73
2.2.5 使用VLKUP函数查找责任人 75
2.3 生成应收账款明细 76
2.3.1 INDEX+MATCH+CUNTIF组合取唯一的销售单号 76
2.3.2 INDEX+MATCH组合查找日期、客户编号、客户名称 79
2.3.3 INDEX+MATCH多列用法 81
2.3.3 LKUP（ 1,0）求单号余额 82
2.3.4 使用VLKUP函数查找收款期 84
2.3.5 IF函数确认是否超期 86
2.4 生成应收账款汇总表 87
2.4.1 INDEX+MATCH+CUNTIF组合取唯一的客户编号 88
2.4.2 VLKUP函数查找客户名称、收款期、责任人 90
2.4.3 SUMIF函数计算借方累计、贷方累计 91
2.4.4 计算应收余额 94
2.5 应收账款账龄分析 94
2.5.1 账龄分析要素 94
2.5.2 FFSET+CUNT+SUM组合计算Current账龄 94
2.5.3 CUNT函数 95
2.5.4 FFSET函数 96
2.5.5 FFSET+CUNT组合 99
2.5.6 SUM函数同时满足条件求和 100
2.5.7 SUM函数满足任意一个条件求和 103
2.5.8 计算超过1个月的其余账龄 104
2.5.9 使用IF函数计算超期金额 105

第3章 内部往来日常管理
3.1 根据内部往来资料核对入账科目 109
3.1.1 内部往来的确认方法 109
3.1.2 内部往来的会计原理 109
3.1.3 使用IF公式确定入账科目110
3.1.4 使用VLKUP公式确定入账科目 111
3.2 根据内部往来资料核对入账金额112
3.2.1 用数据透视表汇总科目金额112
3.2.2 指定数据透视表的数据范围113
3.2.3 指定数据透视表存放位置113
3.2.4 设置数据透视表布局114
3.2.5 改变数据透视表字段顺序116
3.2.6 数据透视表多个行标签分成多列117
3.2.7 数据透视表取消汇总118
3.2.8 数据透视表报表筛选119
3.3 FFSET+CUNTA动态更新数据透视表119
3.3.1 CUNTA函数 120
3.3.2 FFSET+CUNTA组合 120
3.3.3 指定自定义名称为数据透视表的数据范围 121
3.3.4 验证透视表是否能动态更新 122
3.4 同一账套内，内部部门之间往来 123
3.4.1 整理内部往来原始数据 124
3.4.2 制作内部往来余额表126
3.4.3 制作内部往来差异表 127
3.4.4 内部往来有差异的数值自动标记颜色 128
3.4.5 内部往来有差异的部门自动标记颜色 129
3.5 不同账套中，各关联公司之间往来 131
3.5.1 借方显示正数，贷方显示负数 131
3.5.2 VLKUP模糊查找 132

第4章 销售分析
4.1 对比分析 133
4.1.1 创建柱状图表 134
4.1.2 给图表添加标题 135
4.1.3 切换销售对比图表中行和列 136
4.1.4 改变图表中的系列次序 136
4.1.5 改变图表颜色及效果 138
4.1.6 多种类型图表显示在一张图表中 140
4.1.7 图表中设置数据表和图例项 144
4.2 销售趋势分析 145
4.2.1 制作销售折线图 146
4.2.2 创建动态图表数据源 146
4.2.3 更改图表数据源 148
4.2.4 创建表单控件 148
4.2.5 设置控件 149
4.2.6 使用控件实现图表动态变化 149
4.3 销售贡献率 149
4.3.1 录入业绩贡献数据并创建堆积柱形图 150
4.3.2 设置图表区域格式 151
4.3.3 设置绘图区格式 152
4.3.4 设置坐标最大值和最小值 153
4.3.5 设置数据标签及标题 154
4.4 销售渠道来源 155
4.4.1 录入销售渠道数据并创建折线图 156
4.4.2 销售渠道分析 157
4.5 销售成本利润 157
4.5.1 录入销售成本利润数据并创建柱形图 158
4.5.2 图表效果渲染，美化图表 158
4.5.3 毛利率、销量分析 159
4.5.4 制作毛利环形图 159
4.6 销售完成情况 160
4.6.1 录入销售完成差异数据并创建柱形图 161
4.6.2 切换销售完成情况图表中的行、列 162
4.6.3 制作销售完成比例雷达图 162

第5章 固定资产管理
5.1 建立固定资产台账 165
5.1.1 固定资产分类规则 165
5.1.2 固定资产编码规则 166
5.1.3 固定资产的其他字段 167
5.1.4 将记录单按钮添加至功能区168
5.1.5 使用记录单录入固定资产卡片 171
5.1.6 表格的下拉列表 173
5.2 基本的折旧公式 174
5.2.1 年限平均法 175
5.2.2 双倍余额递减法 176
5.2.3 年数总和法 178
5.3 固定资产台账标准和常用日期函数 179
5.3.1 固定资产台账基础标准 180
5.3.2 使用年限和残值率 180
5.3.3 确定折旧方法 180
5.3.4 计算折旧常用的日期函数 181
5.3.5 为函数自定义简化的名称 182
5.4 生成固定资产折旧 183
5.4.1 计算累计计提月份 183
5.4.2 平均年限法计算本月折旧 185
5.4.3 平均年限法计算累计折旧 186
5.4.4 计算本年计提月份 186
5.4.5 平均年限法计算本年累计折旧 186
5.4.6 双倍余额递减法计算月折旧 187
5.4.7 年数总和法计算月折旧 188
5.5 固定资产分析 189
5.5.1 使用数据透视表分析固定资产 189
5.5.2 多维度固定资产分析 191

第6章 进销存管理
6.1 建立进销存台账 195
6.2 基本的成本计算方法 195
6.2.1 移动加权平均法 195
6.2.2 先进先出法 196
6.2.3 后进先出法 196
6.2.4 个别计价法 196
6.3 生成进销存报表 197
6.3.1 设置加权平均法公式 197
6.3.2 设置先进先出法公式 197
6.3.3 自定义名称 198
6.3.4 RW函数 201
6.3.5 先进先出法公式思路 202
6.3.6 SUMPRDUCT函数实现先进先出 205
6.3.7 设置个别计价法公式 208
6.4 进销存分析 209
6.4.1 使用数据透视表分析进销存 209
6.4.2 多维度进销存分析211
6.4.3 最佳订货量 212

第7章 快速制作现金流量表
7.1 现金流量表项目介绍 216
7.1.1 经营活动产生的现金流量 216
7.1.2 投资活动产生的现金流量 217
7.1.3 筹资活动产生的现金流量 218
7.1.4 汇率变动对现金的影响 219
7.1.5 编制现金流量表的常用方法 219
7.2 会计科目明细分录法 219
7.2.1 规范会计分录举例 219
7.2.2 导出并合并现金、银行日记账 220
7.2.3 创建合并日记账数据透视表 221
7.2.4 设置合并日记账数据透视表布局 223
7.2.5 设置数据透视表字段计算类型 224
7.2.6 现金流项目模糊求和 225
7.2.7 展开字段明细并按现金流项目分类 228
7.2.8 按现金流项目分类 229
7.2.9 汇总明细金额返回至科目汇总表 231
7.2.10 根据现金流性质调整明细分类 234
7.2.11 调整后现金流借方、贷方发生额 236
7.2.12 编制现金流量表 236
7.3 工作底稿法 241
7.3.1 编制资产负债表项目工作底稿 244
7.3.2 编制利润项目工作底稿 245
7.3.3 编制现金流量表项目工作底稿 245
7.3.4 编制调整分录 246
7.3.5 调整分录过入工作底稿 251
7.3.6 核对调整分录 253
7.3.7 计算现金流量表项目发生额 255
7.3.8 编制现金流量表 258

第8章 财务模型、数据分析案例
8.1 多表格之间数据分析 261
8.1.1 调出多重透视表按钮 262
8.1.2 多表格数据透视表 263
8.2 单日最大销售额 267
8.2.1 日期函数 268
8.2.2 自定义单元格后缀 269
8.2.3 自定义单元格前缀 270
8.2.4 自定义条件的单元格格式 270
8.2.4 高级筛选求不重复值 272
8.2.5 横排竖排转置 273
8.2.6 MAX+IF组合 274
8.3 销售自动排名 277
8.3.1 RANK函数排名 277
8.3.2 SUMPRDUCT函数排名 278
8.4 体现排名变化情况的排行榜 279
8.4.1 设计销售排行榜框架 282
8.4.2 销售数据及排名填入明细表 282
8.4.3 查找销售及排名 283
8.4.4 排名变化情况 285
8.4.5 自定义单元格显示箭头 288
8.4.6 名次上升店铺显示红色底纹 289
8.4.7 名次下降店铺显示绿色底纹 291
8.4.8 名次未变店铺显示蓝色底纹 291
8.4.9 新上榜店铺显示棕色底纹 292
8.4.10 备注底纹颜色代表的含义 293
8.4.11 计算同比销售增量及增速 293
8.5 大海捞针，找到我要的那些数据 296
8.5.1 INDEX+MATCH和VLKUP的区别 297
8.5.2 多条件查找CUNTIFS 299
8.6 盈亏平衡试算 300
8.6.1 综合扣点、综合毛利率 302
8.6.2 盈亏平衡点 303
8.6.3 测算结果 306
8.7 利润最大化求解 307
8.7.1 利润测算表 308
8.7.2 将规划求解按钮添加至功能区 309
8.7.3 设置规划求解参数单元格311
8.7.4 设置规划求解约束条件311
8.7.5 设置误差率并求解 313
8.7.6 规划求解结果及报告 314
8.7.7 利润最大化的最佳产量 315
8.8 利润敏感性分析 317
8.8.1 价格单因素敏感性分析 319
8.8.2 产量单因素敏感性分析 323
8.8.3 变动、固定成本单因素敏感性分析 325
8.8.4 销售价格、销售量双因素敏感性分析 328
8.8.5 绝对值法求临界点 332
8.8.6 多因素多方案分析 333
8.9 制作杜邦分析表 337
8.9.1 杜邦分析法概述 337
8.9.2 创建杜邦分析体系 338
8.9.3 SUBTTAL函数 341
8.9.4 取消表格中的网格线 342
8.10 沃尔比重分析 343
8.10.1 沃尔比重分析概述 343
8.10.2 创建沃尔比重分析表 345

第9章 投资分析案例
9.1 贷款计算及分析 349
9.1.1 等额本息法 349
9.1.2 PMT函数 350
9.1.3 等额本金法 351
9.1.4 等额利息法 353
9.1.5 到期还本付息法 355
9.1.6 全部提前还贷 359
9.1.7 部分提前还贷 361
9.2 日期自动递增 364
9.2.1 INT函数 367
9.2.2 MD函数 367
9.2.3 CNCATENATE函数 367
9.2.4 DATE、 DATEIF函数 368
9.2.5 递增月份公式解析 371
9.3 数据分析——趋势预测、线性描述 372
9.3.1 Excel趋势线 373
9.3.2 线性回归函数 375
9.4 股票估值-自由现金流量模型（内在价值法） 376
9.4.1 股权自由现金流 377
9.4.2 折现率 377
9.4.3 美X公司案例 378
9.4.4 NPV函数 382
9.5 股票估值-相对价值法 383
9.5.1 市盈率 383
9.5.2 市净率 383
9.5.3 平安银行案例 384
9.5.4 RUND系列函数 385
9.5.5 AVERAGE函数 387
9.5.6 相对价值法的局限性 387
9.6 β系数 388
9.6.1 年收益率 388
9.6.2 样本标准差 389
9.6.3 相关系数 390
9.6.4 计算β值 391
9.6.4 协方差、方差计算β值 392
9.7 资本资产定价模型 396
9.7.1 无风险收益率 396
9.7.2 市场平均收益率 397
9.7.3 计算期望报酬率 399
9.8 项目投资分析 399
9.8.1 净现值法 399
9.8.2 净现值率、获利指数 401
9.8.3 插值法计算内部收益率 403
9.8.4 IRR函数计算内部收益率 404
9.8.5 静态投资回收期 406
Excel效率宝典：财务管理高手之路 电子书 下载 mobi epub pdf txt

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