基本信息

• 商品名称：财务建模(设计构建及应用的完整指南原书第2版)/金多多金融投资经典译丛
• 作者：(美)约翰S.提亚|译者:张鲁晶//刘振山
• 定价：69
• 出版社：机械工业
• ISBN号：9787111507918

其他参考信息（以实物为准）

• 出版时间：2015-08-01
• 印刷时间：2015-08-01
• 版次：1
• 印次：1
• 开本：16开
• 包装：平装
• 页数：342
• 字数：430千字

编辑推荐语

约翰S.提亚编著的《财务建模(设计构建及应用的完整指南原书第2版)》通过实际操作的案例来讲解如何生成一个核心模型，该过程中会广泛涉及基础会计学以及财务准则。本书逐步阐释建模工作的手法，获得了全球各地会计及财务专家的广泛认可，书中介绍的财务建模实践方法的要点包括： 预测建模概述——是什么、如何使用以及不同行业的预测模型有何不同； 深入解读财务模型应用过程中所涉及的会计及财务知识； 阐述了通过电子表格构建强大的动态财务模型的具体方法； 明确了预测模型构建策略，令使用者能够快速*换输入变量进行敏感性测试； 书中还给出了与建模有关的词汇及语法，你可以利用它们来调整核心模型，以便令其适用于不同规模的公司，并且可以通过快速修改输入变量进行敏感性测试。

内容提要

建模及解渎模型的能力是当前商业与财务领域* 实用的技能之一。约翰S.提亚编著的《财务建模(设 计构建及应用的完整指南原书第2版)》将教会你如何 综合利用既有的财务、会计以及电子表格知识，来掌 握一项新的技能——构建财务模型。作为原书第2版 ，本书对**版进行了全面修订，并增加了有关现金 流折现估值建模的章节。书中的操作演示基于Excel 2007的操作界面进行，也同样适用于Excel的其他版 本。无论你是供职于华尔街金融机构还是企业集团， 无论你是**人士，还是刚刚开启职业生涯的新人， 抑或是在校生，掌握这项专业技能都能令你*具有竞 争优势。
    

作者简介

约翰 S.提亚（John S. Tjia），TMG Associates LLC的创始合伙人之一，拥有超过20年财务模型的研发经验，专注于提供财务建模咨询服务。曾担任摩根大通（J.P. Morgan）副总裁，其间主要负责模型的设计与研发工作，并为公司分布在全球各地的兼并收购和投行部门推行标准化分析以及使用财务模型提供培训。在那之前，他曾在香港工作，是一位投资银行家，从事信用分析和财务咨询服务工作。 现在，John S. Tjia与爱人及两个孩子居住在纽约欢乐谷。你可以通过邮件johntjia@buildingfinancialmodels.com联系他。

目录

引言
注册估值分析师认证考试简介
**章 财务预测模型
1.1 结构
1.2 是估计而不是预言
1.3 关键的输出变量
1.4 一次性模型
1.5 模板模型
1.6 你作为模型的开发者
1.7 为了做得*好而需要注意的地方
第2章 *佳操作实践
2.1 开始建模
2.2 设计模型布局
2.3 防范错误
2.4 利用Excel开展工作
第3章 Excel 平台设置
3.1 屏幕外观
3.2 工具栏
3.3 样式
3.4 计算设置
3.5 编辑设置
3.6 自动保存
第4章 建模中的会计知识
4.1 三张财务报表
4.2 主要科目
4.3 会计等式
4.4 复式记账法
4.5 初创期公司的资产负债表
4.6 现金来源与使用：借记与贷记
4.7 复式记账法与现金变动
4.8 现金变动与建模
4.9 调平资产负债表
4.10 调平资产负债表的两种方法
4.11 产生现金：获取*多的利润
4.12 现金生成循环流程中的杠杆管理
4.13 为企业管理建模
第5章 建模工具箱：F键与区域
5.1 F键
5.2 区域
第6章 建模工具箱：函数
6.1 实用函数清单
6.2 工作注意事项
6.3 让我们开始
6.4 起点：IF函数
6.5 IF语句的替代函数
6.6 加法函数
6.7 计算函数
6.8 日期函数
6.9 查找数据的函数
6.10 处理错误
6.11 需要了解的其他函数
6.12 财务函数：NPV函数、XNPV函数、IRR函数、XIRR函数
第7章 构建试验模型
7.1 如何阅读示意图
7.2 在Excel中打开以及添加一个新的工作簿
7.3 试验模型1
7.4 试验模型2
7.5 利用你设定的数字来测试模型
7.6 关于试验模型的几个要点
第8章 循环引用与迭代计算
8.1 是否使用循环引用
8.2 在Excel中启用迭代计算
8.3 在迭代计算过程中会发生什么
8.4 计算利息的例子
8.5 计算平均利息
8.6 避免循环引用
8.7 利用循环引用：预防措施
8.8 循环引用的分享
第9章 设置资产负债表平衡机制
9.1 使用资产负债表的调平数字
9.2 负债类平衡变量不一定是循环贷款
9.3 资产类平衡变量不一定是超额现金
9.4 同时使用权益类平衡变量与循环贷款
9.5 将超额现金用于支付股利
**0章 准备开始构建完整的模型
10.1 扩展试验模型
10.2 一张完整的利润表
10.3 一张完整的资产负债表
10.4 现金流量表
10.5 比率以及其他输出页面
10.6 在相同表格或不同表格中建模
10.7 布局
10.8 设置输出变量的格式
10.9 将输入变量表作为完整的建模引擎
**1章 完整的财务模型：从调平资产负债表与利润表开始
11.1 建模准则的一些要点
11.2 布局
11.3 如何读取标签
11.4 利润表的输入变量
11.5 资产负债表输入变量
11.6 在模型中添加其他行
11.7 移除某些行
11.8 利润表输出报告
11.9 资产负债表输出变量报告
11.10 统一度量式利润表的输出变量
11.11 统一度量式资产负债表的输出变量
**2章 现金流量表
12.1 布局
12.2 公式表包含两个不同的列
12.3 现金流量表
12.4 从现金流推导超额现金或循环贷款
12.5 对账表
12.6 将现金流量表与资产负债表关联起来
12.7 不同计算方法下的超额现金（循环贷款）
**3章 现金归集
13.1 概念
13.2 现金清偿的建模结构
13.3 现金归集（清偿）时会发生什么
13.4 用于清偿债务的超额现金
13.5 资产负债表调平过程中的现金归集（清偿）
13.6 现金流调平中的现金归集（清偿）
13.7 附加功能
13.8 可用于现金清偿的现金或者待清偿的债务比例
13.9 现金清偿次序
13.10 按比例现金清偿
**4章 比率
14.1 数据对比
14.2 显示为负的数据
14.3 比率的类别
14.4 关于公司规模
14.5 关于流动性
14.6 关于效率
14.7 盈利能力
14.8 财务杠杆
14.9 偿付能力
14.10 统一度量式报表
**5章 预测指引
15.1 核心原则
15.2 利润表账户
15.3 资产负债表
**6章 现金流折现的估值
16.1 加权平均资本成本
16.2 自由现金流
16.3 终值
16.4 企业价值
16.5 股权价值
16.6 DCF估值的原理图
16.7 挑战
16.8 延展模型
16.9 折现因子
**7章 VBA介绍
17.1 宏
17.2 Visual Basic编辑器
17.3 宏程序的结构
17.4 运行宏程序
17.5 录入一个宏程序
17.6 利用快捷键运行一个宏程序
17.7 在VBA中运行宏
17.8 查看宏程序
17.9 编辑宏程序
17.10 编辑宏
17.11 当宏出错时跳出程序
**8章 VBA入门指南
18.1 对象
18.2 属性与方法
18.3 变量
18.4 明确数据维度
18.5 变量的适用范围
18.6 对象变量
18.7 控制结构
18.8 掌握你用鼠标可以做的事情
18.9 从另一个程序中调用程序
18.10 屏幕上的按钮
18.11 其他屏幕控件
**9章 提示与技巧
19.1 情景
19.2 数据有效性
19.3 格式
19.4 条件格式化
19.5 打印时隐藏部分行
19.6 非年度区间
19.7 其他资源
附录 缩写对照表
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