基本信息

書名：股指期貨實戰指導

定價：36.00元

作者：吳貴君

齣版社：中國經濟齣版社

齣版日期：2007-07-01

ISBN：9787501780150

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：

商品重量：0.581kg

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內容提要

全書共分六章，分彆是股指期貨基礎知識、滬深300指數期貨閤約介紹、股指期貨基本麵分析、股指期貨實戰技術分析、股指期貨交易指南、股指期貨風險管理。
　　通過本書，投資者不但可以瞭解到股指期貨的産生與發展、滬深300指數閤約的各項製度、股指期貨的定價理論及風險管理，更為重要的是還可以學習到一套完整的市場分析方法、套保、套利、投機交易的知識。
　　本書簡練精緻、通俗易懂，不但適用於廣大沒有股指期貨交易經驗的投資者進行學習，而且也適閤有著期貨交易經驗的投資者進行提高之用。

目錄

前言
章 股指期貨基礎知識
　節 期貨與金融期貨的概念
　　一、期貨的概念與分類
　　二、金融期貨的概念
　　三、金融期貨的産生與發展
　　四、金融期貨的分類
　　五、金融期貨的特點
　　六、金融期貨與金融現貨、遠期、商品期貨的區彆
　　七、金融期貨的功能
　第二節 股指期貨概念及編製方法
　　一、股指期貨概念
　　二、股指期貨編製原則與編製方法
　　三、股指期貨的産生與發展
　第三節 股指期貨常用名詞解釋
　第四節 股指期貨的特點及功能
　　一、股指期貨的特點
　　二、股指期貨的功能
　第五節 股指期貨與商品期貨、權證、股票市場
　　一、股指期貨與商品期貨
　　二、股指期貨與權證
　　三、股指期貨與股票市場
第二章 滬深300指數期貨閤約介紹
　節 滬深300指數概述
　　一、滬深300指數
　　二、滬深300指數編製方法
　　三、滬深300指數的修正
　　四、成分股的定期調整
　　五、滬深300指數的特點
　　六、滬深300流通值前32隻成分股列錶
　第二節 滬深300指數期貨閤約
　　一、滬深300指數期貨閤約錶
　　二、滬深300指數期貨閤約釋義
　　三、滬深300指數期貨閤約的國際比較
　第三節 滬深300指數期貨的市場組織結構
　　一、我國股指期貨市場結構
　　二、中國證監會
　　三、中國期貨保證金監控中心
　　四、期貨公司
　　五、IB(中間介紹商)
　　六、銀行
　第四節 滬深300指數期貨交易製度
　　一、席位管理製度
　　二、指令與成交
　　三、交易編碼管理
　　四、套期保值管理
　第五節 滬深300指數期貨結算製度　
　　一、結算會員製度
　　二、結算聯保製度
　　三、結算賬戶
　　四、結算準備金和交易保證金
　　五、日常結算
　　六、交割結算
　　七、移倉
　第六節 滬深300指數期貨風險管理製度
　　一、保證金製度
　　二、價格限製製度
　　三、限倉製度與大戶報告製度
　　四、強行減倉製度
　　五、強行平倉製度
　　六、風險警示製度
第三章 股指期貨基本麵分析
　節 宏觀經濟因素與股指
　　一、經濟周期與股指
　　二、國內生産總值(GDP)與股指
　　三、通貨膨脹與股指
　第二節 經濟、財政政策與股指
　　一、利率與股指
　　二、匯率與股指
　　三、稅收與股指
　　四、國債與股指
　第三節 其他因素與股指
　　一、國際股票市場波動
　　二、政治因素與股指
　　三、突發因素與股指
　第四節 成分股變動與股指
　　一、成分股的分紅派息與股指
　　二、權重個股與股指
　　三、成分股替換與股指
　第五節 基本麵分析的注意事項
　　一、基本麵分析的注意事項
　　二、基本麵分析的兩個簡單方法
第四章 股指期貨實戰技術分析
　節 技術分析基本理論
　　一、技術分析的概念
　　二、技術分析理論基礎
　　三、道氏理論
　　四、波浪理論
　　五、江恩法則
　　六、相反理論
　第二節 實戰K綫分析
　　一、K綫基礎知識
　　二、K綫基本形態
　　三、常見K綫組閤
　第三節 實戰技術型態分析
　　一、頭肩頂型態
　　二、頭肩底型態
　　三、三重頂(底)型態
　　四、圓弧底(頂)型態
　　五、“V型”形態
　　六、“喇叭”型態
　　七、三角形
　　八、矩形整理
　　九、旗形
　　十、島型
　　十一、趨勢綫
　第四節 實戰技術指標分析
　　一、移動平均綫(MA)
　　二、MACD(平滑異同移動平均綫)
　　三、相對強弱指標(RSI)
　　四、指數(KDJ)
第五章 股指期貨交易指南
　節 股指期貨開戶流程
　　一、選擇的期貨公司開戶
　　二、開戶需要的準備材料
　　三、簽署期貨交易風險說明書
　　四、選擇交易方式
　　五、《期貨經紀閤同書》的主要內容
　　六、選擇事項或特殊事項
　　七、簽署《期貨經紀閤同書》及補充協議
　　八、申請交易編碼及確認資金賬號
　　九、打入交易保證金
　第二節 股指期貨套期保值
　　一、套期保值的概念
　　二、套期保值的原理
　　三、套期保值的原則　
　　四、β係數與套期保值比例
　　五、套期保值的類型
　　六、股指期貨套期保值操作程序
　　七、股指期貨套期保值影響因素
　第三節 股指期貨套利交易
　　一、套利交易的概念
　　二、股指期貨套利交易的類型
　　三、套利的功能及特點
　　四、股指期貨套利交易注意事項
　　五、各類套利交易可能的參與對象
　　六、套利交易的基本步驟
　第四節 投機交易實戰指南
　　一、要掌握“遊戲”規則
　　二、瞭解股指期貨交易與股票交易的區彆
　　三、樹立良好的交易心態
　　四、製定與執行交易計劃
　　五、避免下單失誤
　　六、建倉不要“斤斤計較”
　　七、勇於止損
　　八、敢於贏利
　　九、補倉要謹慎
　　十、選擇活躍閤約
　　十一、掌握“持倉量”有分析方法
第六章 股指期貨風險管理
　節 股指期貨風險概述
　　一、股指期貨風險的成因
　　二、股指期貨風險的類型
　第二節 投資者參與股指期貨的風險管理
　　一、市場結構風險的管理
　　二、投資者自身風險管理
　　三、法律與技術風險管理
　　四、數理定價模型在風險管理中的應用
　第三節 股指期貨代理機構的風險管理
　　一、期貨代理機構的風險類彆
　　二、期貨代理機構的風險管理
　　三、股指期貨代理機構風險管理的意義
　第四節 投資者保護
　　一、中國證監會對股指期貨市場的監管
　　二、中國期貨保證金監控中心的作用
　　三、期貨市場的法律法規
　　四、發現違法行為的投訴與舉報
　　五、善於在期貨糾紛中維護自身利益
　　六、期貨糾紛的仲裁
　　七、在民事訴訟中當事人的訴訟權利及訴訟義務
附錄：期貨相關法規
　附錄1：期貨交易管理條例
　附錄2：中國金融期貨交易所交易細則
　附錄3：中國金融期貨交易所結算細則
　附錄4：中國金融期貨交易所風險控製管理辦法
後記

作者介紹

吳貴君：2001年進入期貨行業，現任中國國際期貨公司研究中心副總經理，從事宏觀經濟、農産品、股指期貨研究及商品期貨投資，目前主要以股指期貨的研究為主，具有豐富的期貨理論、行業研究、價差套利等實戰經驗。在《期貨日報》、《中國證券報》、《證券時報》、《財

文摘

序言