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齐克用 著

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出版社： 寰宇

ISBN：9789570477986

商品编码：23389211479

《探金實戰·李佛摩投機技巧》

作者：齊克用             出版社：寰宇  

出版地：台灣             出版日期：2009/09/06

語言：繁體中文          ISBN：9789570477986

叢書系列：探金實戰系列

規格：平裝 / 16k菊 / 14.8 x 21 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版

本書分類：商業理財> 投資理財> 投資學

內容簡介

《傑西·李佛摩股市操盤術(完整版)》為業界盛傳的一本書，作者特別彙整學員閱讀此書的心得，以及與老師之間的互動評論，完成這本輔助解析原著之好書籍，將投資經驗與技巧與投資大眾分享。

本書閱讀重點

●以平易近人的問答方式，解讀剖析原著。 

●精句摘要引述，將傑西·李佛摩說過的重要句子摘錄出，加強讀者的記憶。 

●書中使用之名詞，如「關鍵點」、「持續關鍵點」、「反轉關鍵點」等均以圖示案例說明。 

●原著中的案例，全都以美國股市與商品為例，本書將其替換為台股走勢的案例。對於原著中的交易過程，作者以圖例的方式加以說明，易於大家學習。

本書引用法人操盤手「中油」同學，與證券營業員「Gary」同學的讀書心得，以及與老師之間互動的對答，剖析《傑西·李佛摩股市操盤術(完整版)》一書。本書與讀者共享，如何藉由李佛摩的股市操盤法則中的「縮手不動」，讓中油同學在2008年底台股4000點到2009年中7000點的過程中，賺進大把鈔票。「Gary」同學又是如何藉由李佛摩的股市操盤法則，在同業的業績普遍不佳下，於2009年的4月業績創下歷史新高。

作者簡介

齊克用

1955年生，輔仁大學物理學士，美國休斯頓大學物理碩士。擁有國內外完整的股票、期貨、選擇權、基金、債券、衍生性金融商品市場資歷與實戰25年以上經驗。作者目前致力於金融教育訓練，操盤手訓練，具有教育訓練課程與演講萬場以上的經驗。

現任：寰宇出版專任講師、證券基金會、台灣金融研訓院等特約講師、財經作家。

專長：財經投資相關出版與教育訓練。股票期貨選擇權金融操作、總經與外匯預測、投資心理與投資策略、衍生性金融商品與新興金融工具、財富管理與全球投資動向、金融銷售等。目前專注於寰宇操盤系列課程，以及相關議題書籍出版。

好的，这是一本关于系统化交易策略与市场心理深度解析的图书简介，旨在帮助读者构建稳健的投资框架，而非聚焦于单一的投机技巧。 --- 【金融市场炼金术：系统化交易的科学与艺术】 内容概述：构建你的独立投资操作系统 本书并非一本简单的技术指标手册，也不是针对特定市场热点或“内幕消息”的指南。它是一部全面、深入地剖析现代金融市场运作机制、风险控制哲学以及交易者心理调适的百科全书式著作。我们的核心目标是引导读者从“赌徒”心态彻底转型为“系统构建者”，理解并掌握如何在波动的市场中，通过科学的方法论实现长期、稳健的资本增值。 全书结构严谨，分为四大核心模块，层层递进，确保读者能够建立起一套完整的、可执行的、能够适应不同市场周期的投资操作系统。 --- 第一部分：市场结构与宏观洞察——理解游戏的底层逻辑 (约占全书篇幅的 30%) 本部分专注于宏观经济的分析框架和金融市场的结构性理解，这是所有成功交易的基石。我们认为，脱离了对世界经济脉搏的把握，任何技术分析都将是空中楼阁。 1.1 全球宏观经济的驱动力解析： 深入探讨货币政策（量化宽松与紧缩）、财政刺激、地缘政治冲突如何具体传导至资产价格。我们摒弃碎片化的新闻解读，转而提供一个清晰的“因果链条”模型，帮助读者预判市场拐点。 1.2 资产类别的相互关系与套利空间： 详细阐述股票、债券、大宗商品（尤其是能源与贵金属）及外汇市场之间的联动性。内容涵盖期限结构理论、收益率曲线的形态解读及其对经济衰退或复苏的预警信号。 1.3 市场微观结构与流动性陷阱： 探讨交易所的运作机制、高频交易的影响以及订单簿的深度分析。理解流动性的枯竭点在哪里，以及在极端市场条件下，流动性如何瞬间蒸发，为风险控制提供实战基础。 1.4 价值评估的动态模型： 超越传统的市盈率（P/E）或市净率（P/B），引入折现现金流（DCF）模型的敏捷应用，特别是针对高增长科技企业和周期性行业的估值调整方法。重点强调“未来贴现”的艺术，而非简单的历史数据比对。 --- 第二部分：系统化交易策略的设计与回溯测试 (约占全书篇幅的 35%) 本部分是本书的核心实战部分，专注于如何将理论洞察转化为可量化的、可重复执行的交易规则。我们强调系统性，而非主观性。 2.1 策略的形态学分类与选择： 系统梳理趋势跟踪、均值回归、套利交易（包括跨市场和统计套利）以及波动率交易四大类主流策略的优缺点和适用市场环境。 2.2 信号生成与过滤器设计： 讲解如何设计多因子过滤系统，以降低假信号的发生率。例如，如何结合价格动量、成交量结构和市场情绪指标（如 VIX 相关的衍生品数据）来确认一个入场信号的有效性。 2.3 风险预算与仓位管理（Position Sizing）： 这是决定长期生存能力的关键。详细介绍基于波动率（如平均真实波幅 ATR）的动态仓位调整方法，以及凯利公式在保守交易环境下的修正应用。重点分析如何设定“全系统风险敞口”，确保单次失败不会对总资本造成不可逆的伤害。 2.4 严格的回溯测试与前瞻性检验： 教授读者如何利用历史数据进行严谨的回测，并强调“样本外测试”（Out-of-Sample Testing）的必要性，以避免过度拟合。讨论滑点、交易成本和延迟对策略绩效的真实侵蚀效应。 --- 第三部分：交易心理学与决策偏差的驯服 (约占全书篇幅的 25%) 成功的交易不仅仅是数学和逻辑的胜利，更是对自身人性的深刻理解与约束。本部分探讨行为金融学在实战中的应用。 3.1 损失厌恶与处置效应的规避： 分析亏损头寸难以平仓和盈利头寸过早获利了结的心理根源。提供实用的“决策清单”工具，强制交易者在入场前预先决定止损点和止盈目标，从而将情绪干扰降到最低。 3.2 确认偏误与信息过滤： 探讨投资者如何倾向于寻找支持自己现有持仓的信息。建议建立“对立观点记录簿”，记录并定期审视与自己当前判断相反的有力论据，以保持思维的开放性。 3.3 纪律性与执行的僵化： 强调“计划是用来执行的，而不是用来讨论的”。讨论如何通过流程化和自动化工具（如交易执行系统）来替代高压环境下的即时主观判断。 3.4 建立“交易日志”的科学体系： 详细说明一个高质量交易日志应包含哪些要素——不仅是进出点和盈亏，更重要的是交易时的情绪状态、市场环境的描述，以及事后对决策质量的自我评分。 --- 第四部分：极端事件应对与系统维护 (约占全书篇幅的 10%) 市场永远充满不确定性。本部分关注如何为“黑天鹅”事件做准备，并保持交易系统的长期有效性。 4.1 压力测试与极端情景规划： 如何模拟 2008 年金融危机或 2020 年疫情爆发时的市场环境，评估现有仓位和对冲工具的抗跌能力。引入“容忍度阈值”的概念。 4.2 策略的衰减与再校准： 理解任何策略的有效性都有生命周期。何时应该停止使用一个表现不佳的系统？介绍滚动绩效评估的方法，设定清晰的“退役”标准，避免沉没成本谬误。 4.3 动态对冲与风险平价模型： 介绍更为复杂的风险平价策略（Risk Parity），如何在不同资产类别间动态分配风险权重，以确保整体投资组合在不同经济周期中保持相对平衡的风险暴露。 --- 本书适合的读者群体： 寻求从短线投机转向长期投资科学化管理的成熟交易者。 希望建立独立、可回溯、不受情绪干扰的量化交易系统的专业投资者。 对市场结构、风险管理和行为金融学有深度学习需求的金融从业人员。 本书的目标是提供一个框架，而非答案。它要求读者具备批判性思维，并将书中所学知识结合自身的资源、风险偏好和时间周期，最终铸就属于自己的、经受住市场考验的金融操作系统。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我带来了非常独特的阅读体验，它不是那种字字珠玑、逻辑严谨的学术著作，更像是一本经验分享的“老友记”。作者的语言风格非常朴实，甚至有些口语化，但正是这种风格，让我觉得非常亲切，仿佛他就在我身边，娓娓道来他多年的交易心得。他没有回避自己曾经犯过的错误，反而通过这些失败的经历，让我们看到了成功的来之不易。我特别欣赏他对于“市场噪音”的分析，以及如何从中辨别出真正有价值的信息。在信息爆炸的时代，这一点尤为重要。他还强调了“等待”的重要性，很多时候，最好的投资就是耐心等待最佳时机，而不是急于求成。书中的一些观点，比如“跟随趋势，但不要成为趋势的奴隶”，给我带来了很多启发。我发现，很多时候，我们在投资中之所以失败，并不是因为我们不够聪明，而是因为我们缺乏耐心，或者被情绪左右。这本书让我开始重新审视自己的交易习惯，并尝试做出一些改变。它不是一本教人快速发财的书，而是一本帮助你构建更成熟投资心态的书。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，刚拿到这本书的时候，我对“探金实战”和“投机技巧”这些词汇有些畏惧，总觉得和一些“短线暴富”的书籍类似。但读进去之后，我才发现它完全不是我想象的那样。它更像是一堂关于“股市哲学”的课。作者并没有直接告诉你“如何做”，而是通过大量的案例和思考，引导你“如何想”。他对于市场周期性的理解，以及如何在不同的周期阶段采取不同的策略，让我对股市有了更深层次的认识。我一直以为“技术分析”是唯一的硬核，但这本书让我明白，技术只是工具，更重要的是背后的逻辑和心理。他对于“大众心理”的剖析，以及如何利用市场情绪的波动来获利，真的是让我大开眼界。书中提到的一些关于“止损”的理念，虽然看似简单，但真正做到却异常困难。他并没有给你一个固定的止损比例，而是强调根据市场情况和个人风险承受能力来灵活调整，这一点非常实用。这本书让我明白，真正的“投机”不是盲目冒险，而是一种基于对市场深刻理解的、经过深思熟虑的决策。

评分☆☆☆☆☆

这本书真的让我耳目一新，完全打破了我之前对投资理财的认知。我一直以为投资就是要拼命研究公司的财务报表，分析宏观经济，结果这本书告诉我，真正的“探金”之道，在于对人性的洞察和对市场情绪的把握。作者李佛摩（或者说，这本书转述的李佛摩的经验）并没有直接给出“买什么、卖什么”的答案，而是教会了我如何去“看”，如何去“思考”。比如，他强调的“顺势而为”，不是简单地跟风，而是要理解大趋势背后的逻辑，以及如何在趋势的初期抓住机会。书中描述的那些具体的交易案例，虽然年代久远，但其中蕴含的交易哲学却历久弥新。他对于市场泡沫的形成和破灭的分析，以及如何在这种环境中保护自己的本金，真的让我受益匪浅。我以前总是害怕亏损，不敢轻易出手，这本书让我明白了，风险控制比追求高收益更重要。而且，书中关于心理素质的训练，如何克服贪婪和恐惧，也是我一直以来非常缺乏的。阅读过程中，我仿佛置身于那个波涛汹涌的股市中，亲身感受着市场的起伏，学习着大师的智慧。这本书不是一本快餐式的“致富指南”，而是一本需要反复品读、用心体会的“武功秘籍”。

评分☆☆☆☆☆

这本书的独特之处在于，它没有给出那些“标准答案”，而是鼓励读者自己去思考和探索。作者通过讲述他自己以及他所推崇的交易大师们的经验，展现了一个更加真实、更加复杂、但也更加充满机会的市场。我印象最深刻的是他对“信息”的解读，不仅仅是关注公开的财务数据，更重要的是对非公开的、潜藏在市场情绪中的信息的捕捉。他强调“独立思考”的重要性，不要被市场的喧嚣所裹挟。书中对于“何时退出”的探讨，同样让我受益匪浅。很多时候，我们知道何时买入，却不知道何时卖出，这往往导致我们错失利润或者扩大亏损。他提供的思路，不是简单的“卖点”指标，而是基于对市场趋势和自身仓位情况的综合判断。这本书没有那些花哨的图表和公式，但它所传递的智慧，却比任何一本技术分析手册都更加宝贵。它让我明白，投资不仅仅是知识的积累，更是经验的沉淀和心智的磨练。

评分☆☆☆☆☆

读完这本书，我最大的感受是，原来“投机”这两个字并不像我想象中的那么负面，甚至可以说，它是一种高明的艺术。这本书与其说是教人技巧，不如说是塑造一种思维模式。作者通过大量的案例，生动地展示了市场是如何被情绪驱动的，以及那些真正成功的交易者是如何利用这种情绪的。我尤其喜欢书中关于“关键点”的描述，如何识别出那些可能改变市场方向的信号，这是一种非常微妙的感知能力，需要长期的训练和经验积累。它不是简单的技术指标叠加，而是对市场整体氛围和参与者行为的深刻理解。我曾经尝试过一些技术分析的书籍，但总觉得枯燥乏味，而且往往在实践中难以应用。这本书的魅力在于，它将抽象的理论与鲜活的案例结合，让我能够更容易地理解并想象出实际的交易场景。作者对于“时机”的把握，以及如何在这种不确定性极高的环境中做出决策，给我留下了深刻的印象。这本书让我意识到，投资不仅仅是数字的游戏，更是对人性和心理的博弈。它鼓励我更勇敢地去尝试，同时也要更审慎地去思考，在市场的洪流中找到属于自己的方向。