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内容简介

本书以“现代企业财务操作”为主题，结合企业财务工作实际需求，以岗位职责、工作细节规范、实用管理制度与表格等为主要内容，以全文图表化的阐述形式，为财务工作每个细节都给出了可参照的执行建议。为现代企业财务操作提供有效、的指导范本。
本书适用于企业高层管理者、财务部经理、主管和工作人员及高校相关专业学生教师使用。

作者简介

温彩风 ：从事财务总监工作多年，致力于“现代企业财务管理系统建设与财务危机处理”领域的培训工作。有参与主持“公司大型财务系统建设与投资决策”较多成功案例，本书是作者工作多年的经验总结。

目录

第一章 账簿管理
1.1 账簿管理岗位人员配置及岗位职责
1.1.1 会计主管
1.1.2 进销存会计主管
1.1.3 进销存核算会计员
1.1.4 销售会计
1.1.5 费用会计
1.1.6 工资管理员
1.1.7 合同管理员
1.1.8 稽核员
1.1.9 综合统计员
1.1.10 核算专员
1.1.11 出纳员
1.1.12 簿记员
1.1.13 银行出纳员
1.1.14 总账报表员
1.1.15 明细账人员
1.1.16 记账员
1.1.17 审计员
1.2 银行往来管理
1.2.1 银行账户管理工作规范
1.2.2 银行印鉴管理工作规范
1.2.3 银行支票管理工作规范
1.2.4 银行出纳员工作规范
1.2.5 贷款担保与抵押工作规范
1.2.6 进口付汇核销管理工作规范
1.2.7 银行存款控制制度
1.2.8 银行存款管理制度
1.2.9 零用金控制管理制度
1.2.10 支票管理制度
1.2.11 发票使用及管理制度
1.2.12 增值税专用发票管理制度
1.2.13 发票作废处理制度
1.2.14 现金、转账支票领用及报销制度
1.2.15 公司银行存款余额调节表
1.2.16 支票使用登记表
1.2.17 外币兑换明细表
1.2.18 外汇兑换日、月报表
1.2.19 库存现金、银行存款、出纳报告单
1.2.20 转账支票领用单
1.3 账簿管理
1.3.1 出纳工作规范
1.3.2 财务主管会计工作规范
1.3.3 进存销主管会计工作规范
1.3.4 销售会计工作规范
1.3.5 费用会计工作规范
1.3.6 凭证录入员工作规范
1.3.7 记账员工作规范
1.3.8 现金出纳员工作规范
1.3.9 工资管理员工作规范
1.3.10 记账凭证审核工作规范
1.3.11 账簿检查工作规范
1.3.12 库存现金检查工作规范
1.3.13 报表检查工作规范
1.3.14 财务稽核工作规范
……

第二章 收银管理
第三章 企业税务管理
第四章 资金管理
第五章 预算管理
第六章 投融资管理
第七章 资产管理
第八章 往来账款管理
第九章 财务部日常管理

前言/序言

现代企业对财务工作已经提升至关乎公司发展的战略性高度，一个规
范的、高效的、能够洞察公司危机的财务运营系统将很大程度上体现公司
的发展水平。但是从财务部自身的发展与建设而言，不断出现的财务管理
问题、公司高层的更高要求，是财务部工作的一贯问题。这些问题的核心
就是：如何让财务工作可以更高效、规范。规范化管理，让财务工作的每
个细节都体现专业与规范化，是其中最重要的课题。
从事财务工作多年，其间曾多次受邀参与多家公司的财务管理体系建
设项目，多年的经验，我发现一个问题：公司高层对财务工作的规范化管
理水平要求，随着公司的发展而不断提高。在此，很多朋友会有这样一个
疑问：为什么“规范化管理”那么重要？其实答案每个财务经理和主管都
很清楚，规范化管理的好处太多了，如高效、减少失误率、减少管理成本、
响应快速等优点，那么我们如何构建起公司的财务规范化管理体系呢？如
何在实际工作中，让工作的每个细节都规范化起来呢？其实这两个问题是
构建规范化管理的主要核心问题。
仔细分析财务的日常工作，它的构成要素无外乎包括：厘清每个岗位
的职责、规范每个工作细节、建立健全管理制度、统一标准化的工作往来
实用表格，这四点构建起财务工作规范化的整体架构，我们要做的就是不
断完善这四项工作。
本书是以“财务规范化操作”为主题，从财务部构建规范化操作架构
的四部分要素内容为主线，细数财务工作的每个细节，结合笔者多年的工
作经验，与行业资深财务官的深度交流与总结所得。
考虑到财务工作的特点，以及读者朋友的轻松阅读、方便查阅等要素，
本书从标题设置与内容表达形式上，都花了很多心思。第一，每个标题阐述
一项工作；第二，以表格化的形式阐述内容，读者朋友可以根据自身需要，
随时通过目录标题搜索到想要的答案。
从财务工作全局和宏观角度来讲，本书提出和阐述了全面财务操作指
导概念，对全面财务操作框架（制度）进行了规范，并融入每个工作执行
的细节之中，无疑这些将对企业构建全面财务管理框架提供参考，也会帮
助企业上下各级员工更好地理解财务工作内涵。
本书在编写过程中，参阅了大量的书籍和资料等繁杂的工作，要特别
感谢一起工作的伙伴们夜以继日的配合，他们为本书提供了大量的资料、
建议与意见！
书中涉及的模板文件，拿来即用。读者既可以扫描下列二维码也可以
登录：http://upload.crphdm.com/2017/0819/1503106510529.doc 下载使用。

































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