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内容简介

　　证券投资分析是金融专业中证券专业的有关证券投资的专门课程。这里所选择的授课内容和顺序与中国人民大学财政金融学院证券本科专业的做法相同。《证券投资分析（第二版）》内容大致分为如下四个模块：一是基本知识模块，第二是基本分析模块，第三是技术分析模块，第四是组合管理模块。当然，可以进行其他方式的划分，但是基本内容是一样的。

作者简介

　　赵锡军，江苏无锡人，经济学博士。曾就读于武汉大学、中国人民大学、McGillUniversity和SherbrookeUniversity。供职于中国证监会、JP摩根银行、亚洲开发银行，并担任多家金融机构和上市公司的兼职专家、顾问。现为中国人民大学教授、博士生导师，中国人民大学金融与证券研究所副所长。从事国际金融市场、中国证券市场的研究。曾撰写和翻译出版《论证券监管》《金融投资学》《国际金融市场》《证券投资分析》《西方公共财政》《投资学》《国际货币经济学》等专著，在《国际金融研究》《经济导刊》《中国期货》等刊物上发表多篇论文。曾主持或参与亚洲开发银行、国家教育部、中国一澳大利亚政府间合作项目和中国一欧盟高教合作研究项目。
　　
　　李向科，四川成都人，北京大学数学系理学硕士，中国人民大学经济学博士。现为中国人民大学金融系副教授，中国人民大学金融与证券研究所研究员。从事国际金融市场、中国证券市场的研究。曾撰写《证券投资技术分析》《证券投资分析》等专著，翻译过《投资学》等书籍。在相关证券类刊物上发表多篇论文。曾参与国家教育部合作研究项目。

精彩书评

　　★中国资本市场深化改革与扩大开放的进程需要遵循客观规律，相应地高校在培养人才的过程中要注重对经济理论与研究成果的介绍。本书全面细致地阐述了证券投资的基本理论、分析方法和现代投资理论模型，内容广泛，理论和分析方法形成一个有机的整体，有助于学生学习到系统而完整的知识体系，是一本高质量的不可多得的教科书。
　　——教育部“长江学者”特聘教授，著名经济学家，中国人民大学校长助理，金融学教授吴晓求推荐
　　
　　★本书对证券投资理论和技术进行了重新梳理，在此前版本的基础上吸收了国内外新的研究成果。其语言流畅、通俗易懂、阐释明晰，以贴近实际的方式为读者介绍了常用的证券投资分析及其应用方法，是一部具有很强的理论性、实务性和操作性的教科书。
　　——全国政协经济委员会委员、中央财经大学金融学教授贺强推荐
　　
　　★本书体系新颖，每章从知识结构图与案例开始，引导读者进入证券投资理论与实际问题的世界，演示了这些理论用于分析实际问题的巨大效力，有利于增强学习的兴趣，培养对周围世界的理解。知识体系的布局由浅入深、层层递进.使得本书成为易于接受和理解的优秀教科书。
　　——中国金融出版社编辑推荐

目录

第一章 证券投资分析的程序和方法
★本章知识结构★案例导入
第一节 证券投资分析概述
一、什么是证券投资分析
二、证券投资分析的意义
三、证券投资分析的信息来源
四、证券投资分析的主要步骤
第二节 证券投资分析的主要方法
一、基本分析法
二、技术分析法
三、证券投资分析中易出现的失误
第三节 证券市场效率理论与证券投资
分析
一、有效市场假设理论
二、有效市场的分类
三、有效市场假设理论对证券分析的意义
本章小结
本章重要概念
思考题

第二章 证券的理论价值分析
★本章知识结构★案例导入
第一节 基金种类介绍
一、ETF
二、QDII基金
三、QFII基金
第二节 债券的价格决定
一、债券的定价原理
二、收益率曲线与利率的期限结构
三、债券的基本价值评估
第三节 股票的价格决定
一、市盈率估价方法
二、贴现现金流模型
第四节 投资基金的价格决定
一、开放式基金的价格决定
二、封闭式基金的价格决定
第五节 其他投资工具的价格决定
一、可转换证券
二、优先认股权
三、认股权证
四、P2P借贷
五、众筹
本章小结
本章重要概念
思考题

第三章 证券投资的宏观分析
★本章知识结构★案例导入
第一节 宏观经济分析
一、宏观经济分析的意义与方法
二、评价宏观经济形势的相关变量
第二节 宏观经济分析的主要内容
一、宏观经济运行分析
二、宏观经济政策分析
三、经济指标分析
本章小结
本章重要概念
思考题

第四章 证券投资的中观分析
★本章知识结构★案例导入
第一节 产业分析
一、产业分析的定义
二、产业的分类方法
三、产业分析的主要内容
四、产业投资的选择
第二节 区域分析
一、经济区域分析
二、区域的板块效应
第三节 市场层次分析
一、市场层次
二、针对市场不同层次的分析方法
本章小结
本章重要概念
思考题

第五章 证券投资的公司分析
★本章知识结构★案例导入
第一节 公司基本素质分析
一、公司竞争地位分析
二、公司盈利能力及增长性分析
三、公司经营管理能力分析
第二节 公司财务分析
一、财务报表的种类
二、财务报表分析的意义与方法
三、财务比率分析
四、财务分析中应注意的问题
第三节 资产重组和关联交易分析
一、资产重组的方式
二、资产重组对公司经营和业绩的影响
三、关联交易的方式
四、关联交易对公司经营和业绩的影响
本章小结
本章重要概念
思考题

第六章 证券投资技术分析概述
★本章知识结构★案例导入
第一节 技术分析的定义
一、市场行为和市场行为的要素
二、技术分析的定义
三、技术分析与基本分析
第二节 技术分析的理论基础
一、技术分析的三个假设
二、三个假设的不合理的地方
第三节 技术分析方法的分类
一、技术指标
二、支撑压力理论
三、形态理论
四、K线理论
五、波浪理论
六、循环周期理论
第四节 应用技术分析方法应注意的问题
一、技术分析必须与其他分析方法相结合
二、多种技术分析方法的综合研判
三、已经存在的结论要通过自己的实践验证后才能放心使用
四、技术分析的结论需要伴随一个概率
第五节 影响证券市场分析的几个理论
一、随机漫步理论
二、循环周期理论
三、道氏理论
四、相反理论
五、价量关系理论
本章小结
本章重要概念
思考题
……
第七章 技术分析的主要理论
第八章 技术指标
第九章 证券组合管理概述及相关理论
第十章 马柯维茨均值方差模型
第十一章 资本资产定价模型和β系数
第十二章 因素模型和套利定价理论
第十三章 行为金融学

精彩书摘

　　《证券投资分析（第二版）》：
　　3.成熟阶段。产业的成熟阶段是一个相对较长的时期。在这一时期里，在竞争中生存下来的少数大厂商垄断了整个产业的市场，每个厂商都占有一定比例的市场份额。由于彼此势均力敌，市场份额比例发生变化的程度较小。厂商与产品之间的竞争手段逐渐从价格手段转向各种非价格手段，如提高质量、改善性能和加强售后维修服务等。产业的利润由于一定程度的垄断达到了很高的水平，而风险却因市场比例比较稳定、新企业难以打入成熟期市场而较低，其原因是市场已被原有大企业按比例分割，产品的价格比较低。因而，新企业往往会由于创业投资无法很快得到补偿或产品的销路不畅，资金周转困难而倒闭或转产。
　　在产业成熟阶段，产业增长速度降到一个更加适度的水平。在某些情况下，整个产业的增长可能会完全停止，其产出甚至下降。由于丧失其资本的增长，致使产业的发展很难较好地保持与国民生产总值同步增长，当国民生产总值减少时，产业甚至蒙受更大的损失。但是，由于技术创新的原因，某些产业或许实际上会有新的增长。
　　在短期内很难识别何时进入成熟阶段，但总而言之，在这一阶段一开始，投资者便希望收回资金。
　　4.衰退阶段。这一时期出现在较长的稳定阶段后。由于新产品和大量替代品的出现，原有产业的市场需求开始逐渐减少，产品的销售量也开始下降，某些厂商开始向其他更有利可图的产业转移资金。因而原产业出现了厂商数目减少，利润下降的萧条景象。至此，整个产业便进入了生命周期的最后阶段。在衰退阶段里，厂商的数目逐步减少，市场逐渐萎缩，利润率停滞或不断下降。当正常利润无法维持或现有投资折旧完毕后，整个产业便逐渐解体了。
　　从历史上看，真正完全被淘汰的产业很少。多数情况是产业自此进入一个发展停滞、随波逐流的状态。
　　上述产业生命周期四个阶段的说明只是一个总体状况的描述，它并不适用于所有产业的情况。产业的实际生命周期由于受多种因素的影响，因而要比上述比较理论化的产业生命周期要复杂得多。这些影响因素主要有技术进步、政府政策及社会习惯的改变等。
　　（1）技术进步。技术进步是影响产业发展的首要因素。它一方面决定了新产业的兴起和旧产业的消亡，另一方面也推动了现有产业的技术升级。这一点在各科技型产业里表现得更为明显。例如电灯的出现极大地削减了对煤气灯的需求；蒸汽动力产业则被电力产业逐渐取代；激光排版技术诞生后，传统的铅字排版技术便告消亡。当今时代科技发展一日千里，为经济的飞速发展提供了强大的技术基础，也促进了产业的加速更新和升级。落后于时代的产业注定要被淘汰。因此，产业生命周期在技术发展日新月异的今天已演变成技术的生命更替。
　　……

前言/序言

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