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内容简介

　　《计算机财务管理：财务建模方法与技术（第四版）/新编21世纪财务管理系列教材·北京高等教育精品教材》以现代财务管理理论为依据， 将当今财务人员普遍采用的软件工具与国际通用的财务管理理论有机融合，全面系统地阐述了在Excel环境中建立筹资决策模型、投资决策模型、运营资本最优决策模型、销售预测及利润管理模型、财务计划与财务分析等模型的设计方法、技术和动态决策的思路，为提高企业管理人员的创造性思维能力、建模能力以及定量和定性分析相结合的科学决策能力奠定基础。　　配套资源：教学课件PPT，与本书配套的Excel财务管理与决策模型。　　教师可上中国人民大学出版社网站免费下载使用。　　学生也可以利用Excel模型反复练习，模拟现实企业中的财务管理问题。　　课上，教师可以组织学生讨论，利用模型解决实践中的管理问题；课后，学生可以根据企业财务管理的具体问题建立模型。

作者简介

　　张瑞君，中国人民大学商学院教授，博士生导师，财政部会计信息化委员会咨询专家；国家会计信息化标准化技术委员会会员，国家“863”计划项目评审专家，国家火炬计划专家，国家会计学院、北京大学、中山大学等外聘教授；企业独立董事、外部董事、财务管理顾问；中国注册会计师（CPA）、美国会计学会AAA会员；2005年美国加州大学（UCI）访问学者。　　长期在高等学校从事计算机财务管理、企业管理信息系统的科研和教学工作。出版著作11部；发表学术论文60余篇；参加财政部、教育部、国家自然科学基金等科研项目10项，并多次获奖。

内页插图

目录

第1章 计算机财务管理概述
1．1信息时代企业经营环境的变迁
1．2经营环境变迁对财务管理发展的影响
1．3财务建模与决策方法
1．4建模工具——Excel简介

第2章 建立财务管理工作表的基本方法
2．1建立工作表的准备工作
2．2财务管理工作表格式设计
2．3输入数据及建立公式
2．4修改工作表
2．5编排工作表

第3章 财务管理分析图的绘制方法
3．1图形概述
3．2绘制图表的基本原则和方法
3．3编辑图表
3．4利用图表进行分析
3．5打印图表

第4章 财务分析模型
4．1财务分析概述
4．2获取数据的方法
4．3比率分析模型的设计方法
4．4趋势分析模型的设计方法
4．5综合分析模型的设计方法

第5章 运营资本最优规划管理模型
5．1运营资本最优规划管理概述
5．2运营资本最优决策的理论基础——线性规划的理论
5．3最优决策分析工具——规划求解工具
5．4最优订货批量决策模型设计与分析
5．5企业集团营运决策模型与案例分析

第6章 投资决策模型
6．1投资决策模型概述
6．2投资决策指标及其函数分析
6．3固定资产更新决策模型设计
6．4投资风险分析模型设计
6．5多个项目的投资决策模型设计与案例分析
6．6个人投资理财决策模型
6．7投资项目解决方案设计

第7章 筹资决策模型
7．1筹资决策模型概述
7．2筹资决策模型的主要函数
7．3长期借款筹资双变量分析模型设计
7．4租赁筹资模型设计
7．5租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型的设计

第8章 销售与利润管理模型
8．1销售与利润管理模型概述
8．2销售流向分析模型的建立
8．3销售业绩分析模型的建立
8．4销售预测模型设计
8．5利润管理——本量利分析模型设计
8．6利润管理综合模型与案例分析

第9章 财务计划模型
9．1编制财务计划的一般程序
9．2财务计划模型的设计方法
9．3改变财务计划与政策的反馈分析
9．4方案管理器与调整财务计划方案分析
9．5预计财务报表的其他方法

第10章 计算机财务管理系统的建立
10．1宏语言概述
10．2财务管理模型界面的设计方法
10．3财务管理系统菜单的设计方法
10．4控制应用系统自动启动的方法

前言/序言

　　随着市场经济的不断发展，人们越来越意识到财务管理的重要性。当前企业决策人员和管理人员正在以财务管理为中心搞好企业管理，去解决企业发展和市场竞争中面临的一系列问题。高等学校的经济管理类专业普遍以财务管理为主要课程，并不断充实和完善这门课程的教学。然而，在手工条件下，要运用现代化管理方法常常会遇到许多困难，或者是不了解如何建立财务模型，或者是建立了财务模型，由于计算分析工作量大、计算分析方法复杂，财务管理人员不免望而却步。在当今信息时代，将计算机技术运用于财务管理，为财务管理发挥更大的作用开辟了广阔道路，也是一个国家财务管理现代化的重要标志。西方许多先进国家的计算机财务管理已经相当普及，并给大公司的经营带来明显的经济效益。在我国，首席财务执行官CFO的“管家”和“战略家”能力越来越受到关注，但是具备“战略家”能力的人员还很匮乏，特别是如何将计算机技术与现代财务管理理论以及具体实践相结合支持企业的战略管理，如何根据投资者、债权人、各级经营管理者的需求分析和评价企业的绩效，如何根据企业经营环境的变迁建立各种决策模型支持动态决策，则是财务管理理论工作者和实务工作者面临的迫切任务。　　微软公司推出的 Excel，VBA等软件，已被国内外财务管理人员公认为强有力的信息分析与决策支持软件工具。《计算机财务管理》以现代财务管理理论为依据， 运用当今财务人员普遍采用的Excel软件工具， 将国际通用的财务管理模型与计算机技术有机地结合起来，全面、系统地介绍了在计算机环境中建立财务管理模型的一般方法、技术和动态决策的思路。本书通过大量实例，阐述了计算机财务管理中筹资决策、投资决策、流动资金管理、销售预测及利润预测管理、财务计划、财务分析等计算机模型的设计方法，并研究了运用计算机财务管理模型和分析工具（如单变量求解工具、规划求解工具、方案管理器等）进行定量分析和图表分析的方法及技术。　　近年来，《计算机财务管理》的建模方法、技术和动态决策思路在中国人民大学、北京大学、国家会计学院等学校的本科，MBA，CFO课程的教学过程中得到学生的广泛好评，广大学员提出了许多好的建议。在经过几年的理论和实践总结提炼的基础上， 《计算机财务管理》第四版基于Excel 2007对第三版内容进行了如下修订：　　●第4章对获取数据一节重新进行编排，增加了自Access获取数据方法，并将从WEB和网站上下载数据的案例。　　●第5章更新了建立“规划求解”的具体步骤。Excel 2007版建立“规划求解”时，需要对【Excel选项】进行加载，然后在【数据】菜单中选择【规划求解】进行运算。　　●第7章在长期借款双因素分析模型中增加了【假设分析】工具，具体介绍该工具的功能和类型。此外，Excel 2007中的【表单控件】和【ActiveX控件】工具栏界面发生了变化，该版本中也进行了更新。　　●第8章按客户进行销售流向分析的排序对话框以及销售业绩分析模型中数据透视表的界面发生了变化，本书相应进行了修正。　　●此外，增加了EXCEL模型，使得模型更加丰富，支持交互式教学、虚拟现实教学等教学方式，让学生能够在网络环境中模拟现实企业财务管理与决策问题，并提出最优解决方案。

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不论是读历史的厚重还是生活的轻松，生命的苦难还是自然的感悟，一首诗还是一个故事，当你的视线与文字相遇时，就是一种缘分。因为真心，没有所谓的深刻浅薄、智慧愚钝。正像黛玉所说的：“我是为了我的心。”读书也是为了自己的心。抛却了世俗的虚伪，生命充实，快乐。 闲坐无事时，总爱幻想坐拥书城的感觉。索性用我的画笔描绘幸福的未来：一个绝美的室外桃园，梧桐飘飞，满地金黄。一切爱书的人，可以在此读书品茗，谈书及书里书外的世界。于是，书使人心中有梦；于是，人间有爱。

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