股指期货实战指导 9787501780150 中国经济出版社 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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吴贵君 著

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店铺： 花晨月夕图书专营店

出版社： 中国经济出版社

ISBN：9787501780150

商品编码：29906065502

包装：平装

出版时间：2007-07-01

基本信息

书名：股指期货实战指导

定价：36.00元

作者：吴贵君

出版社：中国经济出版社

出版日期：2007-07-01

ISBN：9787501780150

字数：302000

页码：317

版次：1

装帧：平装

开本：

商品重量：0.581kg

编辑推荐

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内容提要

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全书共分六章，分别是股指期货基础知识、沪深300指数期货合约介绍、股指期货基本面分析、股指期货实战技术分析、股指期货交易指南、股指期货风险管理。
　　通过本书，投资者不但可以了解到股指期货的产生与发展、沪深300指数合约的各项制度、股指期货的定价理论及风险管理，更为重要的是还可以学习到一套完整的市场分析方法、套保、套利、投机交易的必备知识。
　　本书简练精致、通俗易懂，不但适用于广大没有股指期货交易经验的投资者进行学习，而且也适合有着期货交易经验的投资者进行提高之用。

目录

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作者介绍

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吴贵君：2001年进入期货行业，现任中国国际期货公司研究中心副总经理，从事宏观经济、农产品、股指期货研究及商品期货投资，目前主要以股指期货的研究为主，具有丰富的期货理论、行业研究、价差套利等实战经验。在《期货日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《财

文摘

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序言

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《决胜期市：股指期货交易策略精解》 一、 洞悉市场脉搏，把握投资先机 在波谲云诡的金融市场中，股指期货以其高杠杆、高流动性等特性，成为众多投资者追求财富增值的利器。然而，机遇与风险并存，如何在瞬息万变的股指期货市场中洞悉先机，把握趋势，实现稳健盈利，是每一位交易者亟需解决的关键问题。本书《决胜期市：股指期货交易策略精解》正是为应对这一挑战而生，它并非一本枯燥的理论堆砌，而是一部融合了深厚市场洞察、精妙交易技法和实战经验的指南。 本书旨在为广大股指期货交易者提供一套系统、完整且极具实操性的交易框架。我们深知，成功的交易并非源于运气，而是建立在扎实的理论基础、清晰的交易逻辑、严格的风险控制以及丰富实战经验的叠加之上。因此，本书将从宏观经济分析入手，带领读者深入理解影响股指期货价格的关键因素，揭示市场运行的内在规律。 宏观经济视角：解锁市场驱动力 宏观经济环境是股指期货价格最根本的驱动力。本书将系统梳理并深入剖析一系列宏观经济指标，如GDP增长率、通货膨胀率、货币政策、财政政策、汇率变动、国际贸易状况等，及其对股指期货市场的传导机制。我们将教会您如何解读CPI、PPI、PMI等核心经济数据，理解央行利率调整、量化宽松等货币政策对市场情绪和资金流向的影响。此外，地缘政治风险、突发公共卫生事件等“黑天鹅”事件，也可能对全球及中国经济产生深远影响，本书将引导您构建多维度、前瞻性的宏观分析模型，从而在市场出现重大转折前，提前布局，规避风险，抓住机遇。 微观市场分析：洞察技术形态与行为 在宏观经济指引下，微观层面的市场分析同样至关重要。本书将深入浅出地介绍一系列经典和前沿的技术分析工具，并结合海量真实交易案例，讲解如何将这些工具融会贯通，形成有效的交易信号。 图表分析的精髓： 从K线形态、趋势线、支撑阻力位，到经典的技术指标如移动平均线（MA）、相对强弱指数（RSI）、MACD、布林带等，本书将逐一解析其原理、应用场景以及如何规避常见的失效情况。我们将强调，技术分析并非简单地照搬图表，而是要理解其背后的市场心理和行为模式。 成交量与持仓量的奥秘： 成交量和持仓量是市场活跃度和多空力量博弈的直接体现。本书将深入探讨成交量价背离、突破信号、吸筹派发等现象，以及持仓量变化在判断市场趋势拐点上的作用。 量化交易的初步探索： 随着科技的进步，量化交易在股指期货领域扮演着越来越重要的角色。本书将简要介绍量化交易的基本理念、常用策略类型，以及如何利用编程语言和数据分析工具进行初步的量化回测，为读者开启更广阔的交易视野。 市场行为分析： 除了技术指标，理解市场参与者的行为模式同样关键。本书将引导您关注市场情绪、新闻事件对价格的影响，以及如何识别“主力”资金的动向。 二、 策略制胜，实战为王 理论的最终目的是指导实践。本书的价值核心在于其高度的实战性和策略性。我们摒弃了华而不实的理论模型，而是聚焦于在真实交易环境中能够落地、可执行的交易策略。 趋势交易策略：顺势而为，盈利最大化 趋势是股指期货交易中最核心的盈利来源。本书将详细阐述如何识别不同周期（日内、短线、中长线）的趋势，并提供多种有效的趋势跟踪策略。 均线系统交易法： 讲解多条均线的组合运用，如何通过金叉死叉、趋势线的穿越等信号捕捉趋势启动和结束。 通道突破策略： 介绍在震荡行情中如何构建交易通道，并在价格有效突破通道时果断介入。 趋势延缓与加速识别： 教您如何通过成交量、动量指标等判断趋势的强弱和动能，以及在趋势中寻找最佳的加仓或减仓时机。 詹姆斯·罗杰斯趋势交易理念解析： 借鉴成功交易大师的智慧，提炼其趋势交易的核心思想，并将其转化为可操作的交易法则。 波段交易策略：捕捉市场局部机会 并非所有行情都适合趋势交易，在宽幅震荡或局部反弹中，波段交易能够有效地捕捉到市场片段的盈利机会。 支撑阻力位与超卖超买区域： 讲解如何精确识别关键的支撑阻力位，并在价格回踩支撑或触及阻力时，结合超卖超买指标进行反向操作。 形态交易： 重点介绍双底/顶、头肩底/顶、旗形整理等经典反转和持续形态，以及在这些形态形成过程中的交易机会。 MACD背离交易： 深入解析MACD指标的背离现象，以及其在判断价格反转时的可靠性。 日内短线交易策略：快进快出，积少成多 对于追求高频交易和快速资金周转的交易者，本书也提供了精选的日内短线交易策略。 开盘集合竞价与波动性交易： 分析开盘后的价格跳空和快速波动，以及如何利用信息不对称和市场情绪进行日内交易。 剥头皮策略（Scalping）的原理与风险： 介绍如何在极短时间内通过微小价差累积利润，并强调其对执行力和网络速度的高要求。 关键时间窗口交易： 识别美盘开盘、中国股市收盘等关键时间点可能出现的交易机会。 三、 风险为王，稳健致胜 在股指期货交易中，风险控制的重要性甚至超过了盈利本身。任何时候，将风险置于首位，才能确保资金的安全和交易的持续性。本书将投入大量篇幅，系统讲解风险管理的核心理念和实操技巧。 资金管理：交易的生命线 仓位控制的艺术： 讲解如何根据账户资金、交易品种波动性以及个人风险偏好，科学地确定每笔交易的仓位大小。我们将强调“不过度交易”的原则。 固定风险百分比法： 介绍如何设定每笔交易的最大亏损幅度，并据此调整仓位。 资金曲线的监控与分析： 教您如何通过分析资金曲线来评估交易系统的稳定性和盈利能力。 止损策略：为盈利保驾护航 不止损，等于不交易： 强调止损是股指期货交易中最基础也是最重要的纪律。 技术止损： 如何根据价格形态、支撑阻力位、均线系统等设置合理的止损点。 时间止损与移动止损： 介绍在价格长时间未达预期时进行止损，以及如何通过移动止损来锁定已获利润。 止损的心理博弈： 如何克服对止损的恐惧，并将其视为保护本金的必要手段。 头寸管理与组合构建：分散风险，优化收益 多品种、多策略的组合： 探讨如何通过配置不同的股指期货合约，或结合不同类型的交易策略，来分散单一品种或策略的风险。 相关性分析： 如何理解不同股指期货合约之间的相关性，以构建更优的投资组合。 四、 心态修炼，铸就交易大师 交易不仅仅是技术活，更是心理的博弈。本书将深刻剖析交易者在市场中常见的心理误区，并提供行之有效的克服方法。 克服贪婪与恐惧： 为何我们容易贪婪？ 探讨市场上涨时的“ FOMO”（害怕错过）心理，以及如何在获利时学会“落袋为安”。 为何我们容易恐惧？ 分析亏损时的“报复性交易”冲动，以及如何保持冷静，避免情绪化决策。 交易日志的心理学价值： 强调记录交易过程中的心理状态，有助于发现并纠正不良交易习惯。 纪律与耐心： 制定并严格遵守交易计划： 强调交易计划的完整性，以及执行计划的铁律。 等待最佳时机： 培养耐心，避免因“手痒”而进行不必要的交易。 从亏损中学习： 将每一次亏损视为宝贵的学习机会，而非打击。 五、 实战演练与案例分析 本书的最大亮点之一在于其丰富的实战案例。我们将精选大量具有代表性的股指期货交易案例，从市场背景、策略选择、执行过程到结果分析，进行详尽的剖析。这些案例涵盖了牛市、熊市、震荡市等不同市场环境下的交易情景，以及成功和失败的交易记录。通过对这些真实案例的学习，读者将能够： 直观理解各类交易策略的应用： 将抽象的理论转化为具体的交易行为。 学习优秀交易者的思维模式： 模仿成功交易者的分析逻辑和决策过程。 避免常见的交易陷阱： 从他人的错误中吸取教训，少走弯路。 提升对市场信号的敏感度： 通过大量案例的熏陶，逐步培养“盘感”。 六、 总结与展望 《决胜期市：股指期货交易策略精解》是一本旨在帮助投资者在股指期货市场中实现稳健盈利的实战指南。它融合了宏观经济分析、技术分析、量化交易思想、风险管理、心态修炼以及大量的实战案例，为读者构建了一套完整的交易体系。我们坚信，通过系统学习本书的内容，并付诸实践，每一位认真的交易者都能在股指期货市场中提升自己的交易水平，最终实现“决胜期市”的目标。 本书不是一本“速成手册”，它需要读者投入时间和精力去学习、去思考、去实践。但我们承诺，本书所提供的知识和工具，将成为您在股指期货投资道路上最可靠的伙伴，助您在充满挑战的市场中，乘风破浪，稳健前行，最终实现财富的持续增长。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计简洁大方，给人一种专业而沉稳的感觉。我当时选择它，纯粹是因为在书店里被它吸引住了——那种朴素的装帧，没有华丽的辞藻，反而让我觉得它可能蕴含着扎实的内容。当我翻开第一页，扑面而来的是一种清晰、逻辑严谨的笔触，作者在开篇就点明了股指期货市场的复杂性，以及投资者在其中可能遇到的挑战，这让我立刻感到一种被理解的亲切感。他没有一开始就抛出那些令人眼花缭乱的技术指标，而是循序渐进地引导读者理解股指期货的本质，以及它与股票市场的区别和联系。其中关于风险控制的论述，更是让我印象深刻，他反复强调“保住本金比追求收益更重要”的理念，这种朴素却至关重要的观点，在很多浮躁的市场书籍中是很难见到的。他还提到了许多新手投资者容易忽略的心理陷阱，比如追涨杀跌、过度交易等，并给出了切实可行的应对策略。整本书的语言风格非常朴实，没有故弄玄虚，也没有空洞的理论，而是充满了实践经验的智慧，读起来既轻松又引人深思。我特别喜欢作者在讲述某个交易策略时，会穿插一些他自己或他所了解的真实案例，这让原本有些抽象的理论变得生动形象，也让我更容易将学到的知识内化。

评分☆☆☆☆☆

这本书的出现，无疑是一股清流，洗涤了我之前对股指期货市场的一知半解。在接触它之前，我尝试过阅读一些更偏向技术分析的书籍，那些密密麻麻的K线图和复杂的指标公式，让我头晕目眩，感觉自己永远也无法真正掌握它们。而这本书，则以一种更宏观、更本质的视角切入，帮助我理解股指期货为何会存在，它在整个金融市场中扮演着怎样的角色。作者花了相当大的篇幅去讲解宏观经济与股指期货之间的联动关系，这让我豁然开朗。原来，那些看似随机的市场波动，很多时候都并非无迹可寻，而是受到国家经济政策、通货膨胀、利率变动等宏观因素的深刻影响。他用非常通俗易懂的语言，解释了GDP增长、CPI数据、央行货币政策等基本概念，并详细阐述了它们如何传导到股指期货价格上。这让我意识到，要想在股指期货市场立足，不仅仅需要掌握交易技巧，更需要具备一定的宏观经济分析能力。书中关于“预期管理”的章节，更是让我醍醐灌顶。作者指出，市场往往是对未来预期的定价，而理解央行、政府以及主要经济体对未来经济走势的预期，对于把握市场方向至关重要。

评分☆☆☆☆☆

在我看来，这本书的价值远不止于传授交易技巧，它更像是一位经验丰富的老师，在引导我建立一种健康、理性的投资哲学。作者在书中反复强调“知止而后定”，这一点让我深有体会。在股票市场中，我们常常被“财富自由”、“一夜暴富”的诱惑所裹挟，从而忽略了风险，最终付出惨痛的代价。这本书则提醒我，股指期货市场是一个充满挑战但也并非无法驾驭的领域，关键在于能否保持清醒的头脑，设定合理的交易目标，并且严格遵守自己的交易纪律。他提出的“分批建仓、分批止盈、分批止损”的操作原则，以及“轻仓试错、重仓执行”的策略，都极具实践指导意义。我尝试着将这些原则应用到我最近的几次交易中，虽然不能说每次都大获全胜，但明显感觉自己的心态更加稳定，亏损也得到了有效的控制。更重要的是，我开始明白，交易不仅仅是为了赚钱，更是一个不断学习、反思和成长的过程。作者在书中分享的那些关于“交易心理”的见解，比如如何克服贪婪和恐惧，如何处理止损后的情绪波动，都让我受益匪浅。

评分☆☆☆☆☆

这本书的写作风格非常务实，丝毫没有夸大其词。我过去看过不少关于投资的书籍，其中不乏一些鼓吹“秘籍”、“绝技”的，但往往读完后感觉一无所获，甚至被带入了误区。然而，这本书却让我看到了作者真诚的态度和扎实的功底。他没有试图去描绘一个轻松赚钱的“乌托邦”，而是直面股指期货市场的残酷现实，并在此基础上，提供了他多年实战积累下来的宝贵经验。他深入浅出地分析了不同市场环境下，股指期货的交易策略该如何调整。例如，在牛市中，他建议如何把握上涨趋势，而在熊市中，他又强调了如何通过做空来获利，以及如何规避下跌风险。书中关于“趋势跟踪”和“区间震荡”两种市场状态的分析，让我对如何识别和应对不同的市场行情有了更清晰的认识。他甚至还分享了一些关于“套利交易”的初步思路，这对于有一定基础的投资者来说，无疑是锦上添花。整本书的案例都非常贴近实际，让我在阅读时能够感同身受，仿佛置身于真实的交易场景之中。

评分☆☆☆☆☆

我一直认为，一本好的投资书籍，不应该仅仅提供“怎么做”，更应该教会读者“为什么这样做”。这本书恰恰做到了这一点。作者在讲解每一个交易工具、每一个交易策略时，都会深入剖析其背后的逻辑和原理，让我不仅仅是知其然，更能知其所以然。比如，他对于“期权”这一复杂衍生品的介绍，并非停留在概念层面，而是深入分析了期权定价的影响因素，以及期权在风险对冲和投资组合构建中的作用。这种深入的讲解，让我对股指期货市场的理解更加立体和全面。书中还提到了“基本面分析”在股指期货交易中的重要性，虽然我一直以来更侧重技术分析，但这本书让我认识到，忽略宏观经济和公司基本面的研究，可能会在某些关键时刻付出代价。作者对于“风险管理”的反复强调，更是让我认识到，一个成功的交易者，必然是一个优秀的风险管理者。他提出的“止损不是认输，而是为了下次更好的战斗”的理念，深深地印在了我的脑海里。这本书的价值，在于它能够帮助投资者建立一套完整、系统、可持续的交易体系，而不是提供几个短期有效的“小技巧”。