期货交易入门与进阶 9787121313202 张亮-RT pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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张亮 著

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店铺： 万卷轩图书专营店

出版社： 电子工业出版社

ISBN：9787121313202

商品编码：29806665872

包装：平装-胶订

出版时间：2017-08-01

基本信息

书名：期货交易入门与进阶

定价：59.80元

作者：张亮

出版社：电子工业出版社

出版日期：2017-08-01

ISBN：9787121313202

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装-胶订

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

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内容提要

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目录

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目 录章 期货交易快速入门1
1.1 初识期货交易1
1.1.1 期货交易的起源1
1.1.2 期货交易与现货交易、远期交易的关系2
1.1.3 期货交易的基本特征4
1.1.4 期货合约5
1.1.5 期货的类型7
1.1.6 期货市场与证券市场7
1.2 商品期货9
1.2.1 什么是商品期货9
1.2.2 商品期货市场的功能10
1.2.3 我国商品期货市场的发展11
1.3 金融期货12
1.3.1 初识金融期货12
1.3.2 金融期货的特点12
1.3.3 金融期货与商品期货的区别14
1.4 期货市场结构14
1.4.1 投资者15
1.4.2 期货交易所17
1.4.3 期货公司20
1.4.4 期货监管机构20
1.4.5 期货行业自律机构22
1.5 期货行情分析软件23
1.5.1 期货行情分析软件的下载与安装23
1.5.2 期货行情分析软件的基本操作25第2章 期货交易的分析技术28
2.1 初识分析技术28
2.1.1 初识基本面分析28
2.1.2 初识技术分析29
2.1.3 基本面分析与技术分析的联系29
2.2 基本面分析30
2.2.1 供给对期货商品价格的影响30
2.2.2 需求对期货商品价格的影响32
2.2.3 利率和汇率对期货商品价格的影响32
2.2.4 经济波动周期对期货商品价格的影响33
2.2.5 政治和政策因素对期货商品价格的影响36
2.3 技术分析36
2.3.1 市场行为包容消化一切36
2.3.2 价格以趋势方式演变37
2.3.3 历史会重演38
2.3.4 技术分析的类型39
2.3.5 技术分析的优缺点41
2.3.6 技术分析与出入市时机的选择42
2.3.7 技术分析的反面意见43
2.3.8 技术分析应用注意事项45第3章 期货交易的K线分析技巧46
3.1 K线概述46
3.1.1 K线的组成47
3.1.2 K线的意义48
3.1.3 K线的分类48
3.1.4 K线运用要注意的问题50
3.2 单根K线51
3.2.1 强势K线51
3.2.2 较强势K线51
3.2.3 弱强势K线52
3.2.4 无势K线52
3.2.5 单根K线应用技巧53
3.3 K线反转形态56
3.3.1 反转形态及其基本要领56
3.3.2 头肩形反转形态57
3.3.3 其他头肩形反转形态59
3.3.4 三重顶和三重底61
3.3.5 双重顶和双重底62
3.3.6 圆顶和圆底65
3.3.7 V形反转形态67
3.4 K线持续形态68
3.4.1 三角形持续形态68
3.4.2 旗形持续形态73
3.4.3 矩形持续形态74第4章 期货交易的均线分析技巧75
4.1 初识均线75
4.1.1 短期均线75
4.1.2 中期均线77
4.1.3 长期均线77
4.1.4 均线的设置78
4.1.5 均线的背离79
4.1.6 均线的特性80
4.2 见底信号的均线81
4.2.1 黄金交叉形和银山谷形81
4.2.2 加速下跌形和蛟龙出海形83
4.3 做多信号的均线85
4.3.1 多头排列和金山谷形85
4.3.2 黏合向上发散形和再次黏合向上发散形87
4.3.3 上山爬坡形和逐浪上升形87
4.4 见顶信号的均线89
4.4.1 死亡交叉形和死亡谷形89
4.4.2 加速上涨形和断头铡刀形91
4.5 做空信号的均线92
4.5.1 空头排列、黏合向下发散形和再次黏合向下发散形93
4.5.2 下山滑坡形和逐浪下降形94
4.6 葛兰碧的均线买卖八法则96
4.6.1 四大买入法则96
4.6.2 四大卖出法则97

第5章 期货交易的趋势线分析技巧100
5.1 初识趋势线100
5.1.1 趋势线的绘制101
5.1.2 趋势线的分类101
5.1.3 趋势线的作用101
5.2 支撑线和压力线102
5.2.1 支撑线和压力线的成因103
5.2.2 支撑线和压力线的应用103
5.3 趋势线图形103
5.3.1 上升支撑线和下降压力线104
5.3.2 慢速上升趋势线和慢速下降趋势线106
5.3.3 快速上升趋势线和快速下降趋势线107
5.3.4 上升趋势线被有效突破110
5.3.5 下降趋势线被有效突破111
5.3.6 新的上升趋势线和新的下降趋势线113
5.4 趋势通道115第6章 期货交易的指标分析技巧120
6.1 技术指标概述120
6.1.1 什么是技术指标120
6.1.2 技术指标的分类121
6.1.3 技术指标的背离122
6.1.4 技术指标的交叉、低位和高位123
6.1.5 技术指标的徘徊、转折和盲点124
6.1.6 技术指标法同其他技术分析方法的关系124
6.2 KDJ指标124
6.2.1 初识KDJ指标125
6.2.2 KDJ应用注意事项125
6.2.3 KDJ应用要则126
6.2.4 KDJ实战应用经验127
6.3 MACD指标128
6.3.1 初识MACD指标128
6.3.2 MACD实战技巧129
6.3.3 MACD与KDJ的综合应用132
6.4 布林通道线BOLL132
6.4.1 初识布林通道线BOLL132
6.4.2 布林通道线BOLL应用实战133
6.5 止损转向SAR135
6.6 能量潮指标OBV136
6.7 容量比率VR137
6.8 技术指标运用注意事项138
6.8.1 技术指标结构性问题138
6.8.2 技术指标数据源问题138
6.8.3 主力操纵技术指标的方法139第7章 农产品期货交易的实战技巧141
7.1 棉花期货交易的实战技巧141
7.1.1 棉花品种概况141
7.1.2 棉花供给与需求142
7.1.3 棉花标准合约143
7.1.4 影响棉花价格变动的因素144
7.1.5 棉花实战交易案例145
7.2 白糖期货交易的实战技巧146
7.2.1 白糖品种概况146
7.2.2 白糖供给与需求147
7.2.3 白糖标准合约147
7.2.4 影响白糖价格变动的因素148
7.2.5 白糖实战交易案例150
7.3 玉米期货交易的实战技巧152
7.3.1 玉米品种概况152
7.3.2 玉米供给与需求153
7.3.3 玉米标准合约154
7.3.4 影响玉米价格变动的因素155
7.3.5 玉米实战交易案例157
7.4 大豆期货交易的实战技巧159
7.4.1 大豆品种概况159
7.4.2 大豆供给与需求160
7.4.3 大豆标准合约160
7.4.4 影响大豆价格变动的因素161
7.4.5 大豆实战交易案例162
7.5 豆粕期货交易的实战技巧164
7.5.1 豆粕品种概况164
7.5.2 豆粕供给与需求165
7.5.3 豆粕标准合约166
7.5.4 影响豆粕价格变动的因素166
7.5.5 豆粕实战交易案例168
7.6 豆油期货交易的实战技巧170
7.6.1 豆油品种概况170
7.6.2 豆油供给与需求170
7.6.3 豆油标准合约171
7.6.4 影响豆油价格变动的因素171
7.6.5 豆油实战交易案例173
7.7 小麦期货交易的实战技巧175
7.7.1 小麦品种概况175
7.7.2 小麦供给与需求175
7.7.3 小麦标准合约177
7.7.4 影响小麦价格变动的因素178
7.7.5 小麦实战交易案例180
7.8 早籼稻期货交易的实战技巧182
7.8.1 早籼稻品种概况182
7.8.2 早籼稻供给与需求182
7.8.3 早籼稻标准合约184
7.8.4 影响籼稻价格变动的因素184
7.8.5 早籼稻实战交易案例187
7.9 郑油期货交易的实战技巧188
7.9.1 郑油品种概况188
7.9.2 郑油供给与需求189
7.9.3 郑油标准合约190
7.9.4 影响郑油价格变动的因素190
7.9.5 菜籽油实战交易案例193
7.10 棕榈油期货交易的实战技巧194
7.10.1 棕榈油品种概况194
7.10.2 棕榈油供给与需求195
7.10.3 棕榈油标准合约196
7.10.4 影响棕榈油价格变动的因素196
7.10.5 棕榈油实战交易案例197第8章 金属期货交易的实战技巧199
8.1 铜期货交易的实战技巧199
8.1.1 铜品种概况199
8.1.2 铜供给与需求200
8.1.3 铜标准合约200
8.1.4 影响铜价格变动的因素201
8.1.5 铜实战交易案例203
8.2 铝期货交易的实战技巧205
8.2.1 铝品种概况205
8.2.2 铝供给与需求206
8.2.3 铝标准合约206
8.2.4 影响铝价格变动的因素207
8.2.5 铝实战交易案例209
8.3 锌期货交易的实战技巧210
8.3.1 锌品种概况211
8.3.2 锌供给与需求212
8.3.3 锌标准合约212
8.3.4 影响锌价格变动的因素213
8.3.5 锌实战交易案例214
8.4 铅期货交易的实战技巧217
8.4.1 初识铅217
8.4.2 铅的用途217
8.4.3 铅标准合约217
8.4.4 影响铅价格变动的因素218
8.4.5 铅期货实战交易实例219
8.5 钢材期货交易的实战技巧221
8.5.1 钢材品种概况221
8.5.2 钢材供给与需求222
8.5.3 钢材标准合约223
8.5.4 影响钢材价格变动的因素224
8.5.5 钢材实战交易案例225
8.6 黄金期货交易的实战技巧227
8.6.1 黄金品种概况227
8.6.2 黄金供给与需求228
8.6.3 黄金标准合约230
8.6.4 影响黄金价格变动的因素230
8.6.5 黄金实战交易案例232
8.7 白银期货交易的实战技巧234
8.7.1 初识白银234
8.7.2 白银的用途235
8.7.3 白银的供求关系235
8.7.4 白银标准合约236
8.7.5 影响白银价格变动的因素237
8.7.6 白银期货实战交易实例239第9章 能源化工期货交易的实战技巧243
9.1 燃料油期货交易的实战技巧243
9.1.1 燃料油品种概况243
9.1.2 燃料油供给与需求244
9.1.3 燃料油标准合约245
9.1.4 影响燃料油价格变动的因素245
9.1.5 燃料油实战交易案例247
9.2 橡胶期货交易的实战技巧249
9.2.1 橡胶品种概况249
9.2.2 橡胶供给与需求250
9.2.3 橡胶标准合约251
9.2.4 影响橡胶价格变动的因素252
9.2.5 橡胶实战交易案例254
9.3 PTA期货交易的实战技巧256
9.3.1 PTA品种概况256
9.3.2 PTA供给与需求257
9.3.3 PTA标准合约258
9.3.4 影响PTA价格变动的因素259
9.3.5 PTA实战交易案例261
9.4 PVC期货交易的实战技巧262
9.4.1 PVC品种概况

作者介绍

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文摘

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无

序言

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无

《期货市场风云：洞悉周期，驾驭波动》 内容概述 《期货市场风云：洞悉周期，驾驭波动》是一本深度剖析期货市场内在运作规律，并指导投资者如何在高风险高回报的期货交易中实现稳健增长的实战指南。本书并非简单罗列交易技巧，而是着眼于期货市场长期存在的周期性特征，引导读者建立一套符合市场本质的交易框架。从宏观经济周期对大宗商品及金融期货的影响，到微观市场情绪和资金流动的变化，本书将带您层层剥离市场迷雾，洞察价格波动的根源。 全书分为三个主要部分： 第一部分：期货市场的宏观脉络——周期之眼 本部分是全书的基石，旨在帮助读者建立起对期货市场宏观背景的深刻理解。我们将深入探讨影响期货价格的各类周期性因素，帮助您“看见”市场背后的宏观逻辑： 经济周期与商品价格的共振： 详细阐述不同类型的经济周期（如朱格拉周期、康波周期）如何影响工业品、农产品、能源等不同商品的需求与供给，进而映射到期货市场的价格波动。例如，分析全球经济扩张期如何推升铜、石油期货价格，而经济衰退期又如何导致其下跌。 货币政策与利率周期： 探讨各国央行的货币政策（量化宽松、紧缩、加息、降息）如何通过影响资金成本、流动性以及汇率，间接传导至期货市场。理解利率周期对债券期货、股指期货甚至部分商品期货的定价影响。 地缘政治与事件驱动： 分析重大地缘政治事件（如战争、贸易摩擦、政策变动）以及突发性公共卫生事件（如疫情）如何瞬间打破供需平衡，引发期货市场的剧烈波动。本书将通过案例分析，展示这些“黑天鹅”事件对特定期货品种带来的短期和长期影响。 季节性与天气因素： 重点关注农产品期货，深入剖析农业生产的季节性规律、气候变化（厄尔尼诺、拉尼娜等）以及极端天气事件如何直接影响农作物产量，进而驱动豆粕、玉米、小麦等期货合约的价格。 库存周期与供需博弈： 讲解大宗商品库存水平在周期中的变化，以及生产者、贸易商、消费商之间的博弈如何影响短期供需关系，进而体现在期货盘面上。分析库存周期在判断市场趋势中的关键作用。 第二部分：微观市场的博弈——波动之舞 在掌握了宏观周期的大致脉络后，本部分将带领读者深入到期货市场的微观层面，理解价格波动的具体机制和参与者的行为模式： 技术分析的精髓——形态、指标与 K 线： 并非简单介绍图表工具，而是深入解析各类技术形态（如头肩顶、双底、三角形）形成的内在逻辑，理解它们背后的市场心理。详细讲解不同技术指标（如 MACD、RSI、布林带）的原理、适用场景及其在周期判断中的辅助作用。强调 K 线组合在揭示短期市场情绪上的重要性。 资金流向与持仓报告的解读： 深入剖析期货市场中的资金动向，如何通过分析持仓报告（如CFTC报告）来识别主力机构的动向，判断市场情绪的冷暖。学习如何从机构的建仓、减仓、移仓等行为中寻找交易线索。 市场情绪与羊群效应： 探讨市场情绪如何影响投资者的决策，分析“贪婪”与“恐惧”在不同周期阶段的表现。理解羊群效应如何放大价格波动，以及如何在人群的追涨杀跌中找到逆向操作的机会。 交易量与持仓量的共振分析： 讲解交易量和未平仓合约数量的变化如何反映市场的活跃度和多空力量对比。分析它们与价格走势的配合关系，帮助识别趋势的强度和潜在的转折点。 新闻与信息的过滤与甄别： 在信息爆炸的时代，学会如何从海量新闻和分析报告中提炼出对期货市场有真正价值的信息。区分噪音与信号，避免被市场谣言和情绪所裹挟。 第三部分：实战策略与风险管控——驾驭之道 本部分是全书的落脚点，将前两部分理论知识转化为可执行的交易策略，并强调风险管理在期货交易中的至关重要性： 基于周期的交易策略： 趋势跟踪策略： 讲解如何在上升周期和下降周期中，利用技术指标和基本面分析，识别并顺势而为。例如，在宏观经济扩张期，如何利用均线系统和成交量配合，寻找买入工业品期货的机会。 震荡市策略： 分析在缺乏明确趋势的震荡区间，如何利用支撑阻力位、超买超卖指标，进行区间操作。 反转交易策略： 探讨在周期即将切换的转折点，如何识别反转信号，并通过量价配合、情绪指标等确认，进行抄底逃顶。 多品种、跨市场套利与对冲： 跨期套利： 讲解不同交割月份合约之间的价差套利机会，如近月合约与远月合约之间的价差修复。 跨品种套利： 分析相关性强的不同商品期货之间的价差套利，例如，燃料油与原油之间的价差波动。 期现套利： 探讨期货价格与现货价格之间的套利机会，理解基差的变化。 股指与债券期货对冲： 介绍如何利用股指期货和债券期货进行宏观经济风险对冲。 资金管理与仓位控制： 强调“保住本金”是期货交易的首要原则。详细讲解固定比例止损、百分比仓位管理、凯利公式的原理和应用。指导投资者如何根据市场波动性和自身风险承受能力，合理分配资金和控制仓位。 止损与止盈的艺术： 深入剖析设置止损和止盈的关键性，不仅仅是机械的数字，而是基于对市场波动、风险敞口和潜在利润的综合考量。教授如何设置动态止损，以及如何根据市场情况调整止盈目标。 交易心理的修炼： 剖析期货交易中的常见心理陷阱，如过度自信、报复性交易、犹豫不决等。提供建立交易纪律、克服情绪干扰、保持良好心态的实用建议。 本书特色： 理论与实战深度结合： 摆脱空泛的理论说教，将宏观周期分析、微观市场博弈与具体的交易策略紧密结合，让读者学有所用。 洞察市场本质： 强调理解期货市场长期存在的周期性是成功的关键，帮助读者建立起一套基于市场本质的交易哲学。 风险为先的理念： 将风险管理置于首要位置，指导投资者如何在高波动市场中稳健前行，避免被市场吞噬。 案例丰富，图文并茂： 穿插大量真实市场案例分析，配合清晰的图表和数据，使复杂的交易原理一目了然。 《期货市场风云：洞悉周期，驾驭波动》适合所有希望深入了解期货市场，掌握市场运行规律，并希望在期货交易中获得稳定收益的投资者，无论您是刚刚接触期货的新手，还是寻求突破的资深交易者，本书都将为您提供一套全面、深刻且实用的指引。

评分☆☆☆☆☆

一本期待已久的书，终于到手了。我是一名对金融市场一直充满好奇的上班族，平时工作之余，总喜欢接触一些新的知识领域。最近，我将目光锁定在了期货交易上，觉得这或许是一个能让我财富增值，同时也能更深入了解宏观经济运作的途径。然而，初入这个领域，确实感到有些茫然。市面上的相关书籍很多，但质量参差不齐，要找到一本既能打下坚实基础，又能引领我走向更高阶的读物，并非易事。我希望这本书能够系统地介绍期货交易的各个方面，从最基本的概念，比如什么是期货合约，期货市场是如何运作的，到各种交易工具和策略。我更期待它能详细讲解如何进行技术分析和基本面分析，以及风险控制的重要性。毕竟，对于新手来说，了解如何保护自己的本金，避免不必要的损失，是至关重要的。同时，我也希望这本书能包含一些实际案例分析，让我能看到理论是如何在实践中应用的，从而更好地理解交易决策的逻辑。这本书的名字听起来就很有分量，希望它能真正成为我期货交易之路的良师益友，帮助我克服初期的迷茫，一步步走向成熟。

评分☆☆☆☆☆

我一直觉得，投资不仅仅是为了赚钱，更是为了认识世界。期货市场，作为一种风险与机遇并存的金融衍生品市场，承载着许多经济活动的未来预期，其复杂性和深度，一直让我着迷。我希望这本书能够打开我认识这个市场的一扇窗。我不只是想知道如何进行买卖操作，更想理解期货合约背后的经济原理，例如，它们是如何定价的，为什么会出现升贴水，以及它们在宏观经济中扮演着怎样的角色。关于交易心理，我希望书中能有深刻的剖析，因为我知道，很多时候，最大的敌人并非市场本身，而是我们内心的恐惧和贪婪。这本书能否帮助我建立一套健康的交易心态，识别并克服那些影响我做出理性决策的心理陷阱，是我非常期待的部分。同时，我也希望书中能提供一些关于合规交易和道德风险的讨论，因为我深信，一个可持续的交易生涯，必须建立在诚信和合规的基础上。

评分☆☆☆☆☆

我是一名刚刚踏入金融领域的研究生，对各种金融工具都充满了好奇心，尤其是那些能够反映市场预期，并且具有杠杆效应的工具。期货交易无疑是其中一个非常值得深入研究的领域。我希望这本书能为我提供一个严谨且系统的学术视角来理解期货市场。从理论基础开始，例如，期货与远期合约的区别，期权与期货的联系，以及各种套期保值和投机策略的数学模型。我希望书中能包含一些量化的分析方法，比如如何利用统计学和计量经济学来预测价格走势，或者如何评估期货合约的内在价值。对于风险管理，我希望书中能有更深入的讨论，例如VaR（风险价值）模型的应用，或者如何使用期权来构建复杂的风险对冲组合。这本书能否成为我撰写学术论文，或者为未来从事金融研究打下坚实基础的重要参考，是我非常关注的。我期待它能够在我学术探索的道路上，成为我的一个可靠的智囊。

评分☆☆☆☆☆

我是一名在金融行业摸爬滚打多年的老兵，虽然接触过不少投资领域，但对期货交易一直抱有一种敬畏之心，同时也充满了探索的欲望。我认为，在这个快速变化的时代，持续学习和更新知识是保持竞争力的不二法门。这本书的出现，给了我一个机会，去系统性地梳理和深化我对期货交易的理解。我尤其看重那些能够帮助我提升交易决策质量的内容。我希望书中能深入探讨不同交易风格的优劣，比如日内交易、波段交易、长线交易，以及它们各自适合的市场条件和风险特征。我也对如何构建一个稳定且盈利的交易系统很感兴趣，这包括如何进行头寸管理、如何设置止损止盈，以及如何进行交易复盘和心理调适。对于一些比较前沿的交易技术，比如高频交易、算法交易，如果书中能有所涉及，哪怕是概念性的介绍，也会让我受益匪浅。总而言之，我希望这本书能够成为我提升交易技能，优化交易策略，甚至引领我探索更广阔金融市场的一个重要里程碑。

评分☆☆☆☆☆

最近在朋友圈看到不少朋友都在讨论一种新的投资方式，听起来很复杂，但我知道这背后蕴含着巨大的机遇。我一直以来都在寻找一种能够让我突破现有财务瓶颈的方式，并且对那些能够让我深入理解市场运行规律的知识非常感兴趣。这本书的出现，恰好满足了我的这种需求。我希望它不仅仅是简单地教我“怎么做”，更重要的是让我明白“为什么这么做”。我想了解期货市场的底层逻辑，它为什么会存在，它解决了什么问题，以及它与其他金融市场有什么区别和联系。对于交易策略，我并不期待有什么“秘籍”，但我希望能看到一些经过时间检验，被市场验证过的有效方法。例如，如何识别趋势，如何选择合适的交易品种，如何在不同的市场环境下调整策略等等。此外，书中如果能探讨一些量化交易的理念，或者一些高级的风险管理模型，那就更好了。我希望这本书能够提供一个宏观的视角，让我看到期货交易在整个金融体系中的位置，以及它可能带来的长期价值。我非常期待通过阅读这本书，能够获得一种全新的、更深层次的投资认知。