备战2016年Wiley美国注册管理会计师CMA认证考试教材 财务决策 英汉双语—第四版上下册英汉双 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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• 备考
• 2016
• 英汉双语
• 第四版
• 会计

店铺： 惟吾德馨图书专营店

出版社： 经济科学出版社

ISBN：9787514154207

商品编码：28860751011

丛书名： 财务决策 英汉双语第四版

开本：16开

出版时间：2015-03-01

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好的，这是一本关于国际金融市场与投资策略的专业书籍的详细简介，与您提到的CMA考试教材内容完全无关： --- 国际金融市场与投资策略：全球化背景下的风险管理与资产配置 作者：[虚拟作者姓名，例如：李明 & 张华] 出版社：[虚拟出版社名称，例如：环球金融科技出版社] 版次：第三版（修订与增补） 页码：约850页（含图表与案例分析） 内容概述 本书深度剖析了当代全球金融市场的复杂结构、运行机制及其对宏观经济的影响。它不仅是一本严谨的学术著作，更是一本面向专业投资者、金融从业人员和高级商学院学生的实战指南。第三版在继承前两版核心理论框架的基础上，重点融入了近年来全球金融领域发生的重大变革，包括数字资产的崛起、地缘政治冲突对资本流动的影响，以及更精细化的量化风险管理模型。 全书结构清晰，从基础的金融市场要素出发，逐步深入到复杂的衍生品定价、跨国资产配置和监管套利策略，旨在帮助读者构建一个全面的、动态的全球投资决策框架。 第一部分：全球金融市场基础与结构重塑 (Chapters 1-4) 本部分奠定了理解国际金融市场的理论基石，并探讨了近年来市场基础设施的深刻变化。 第一章：国际金融体系的演进与现状 考察了布雷顿森林体系解体后的演变，重点分析了G20框架下的国际货币合作与分歧。详细阐述了汇率决定理论的最新进展，包括粘性价格模型与资产市场法的比较，并引入了新兴市场资本账户开放的“不可能三角”约束分析。 第二章：外汇市场机制与交易实践 深入讲解了即期、远期、掉期和期权等外汇工具的实际操作细节。本章特别关注了电子交易平台（ECNs）的兴起对手方风险管理，以及如何利用外汇市场对冲汇率波动风险。引入了实时报价偏差（Real-Time Quoting Deviation）的分析框架，以评估不同流动性池的真实成本。 第三章：国际资本流动与金融一体化 分析了外国直接投资（FDI）与外国证券投资（FPI）的驱动因素。探讨了金融全球化进程中，资本管制政策的有效性与副作用。通过对过去十年跨国并购（M&A）案例的研究，揭示了不同司法管辖区下交易结构设计的关键差异。 第四章：主权债务与全球信用评级体系 系统分析了主权债务的特性、违约机制与重组流程。详细剖析了三大国际评级机构（S&P, Moody's, Fitch）的评级方法论差异，并讨论了新兴市场国家在获取国际信用时的特有挑战。本章包含对希腊、阿根廷等近期主权债务危机的深度案例分析。 第二部分：高级资产定价与投资组合构建 (Chapters 5-8) 本部分聚焦于资产的定价模型，并转向如何利用这些模型构建超越传统基准的投资组合。 第五章：国际资产定价模型：CAPM的超越 在回顾标准的资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）的基础上，重点介绍了Fama-French三因子模型和五因子模型的国际适用性。本章着重探讨了国家风险溢价（Country Risk Premium）在定价中的量化处理，以及如何调整β系数以适应不同市场的信息效率差异。 第六章：固定收益证券的国际比较分析 比较了美国国债、欧元区政府债券以及高收益新兴市场债券的风险收益特征。详细介绍了固定收益衍生品，如利率互换（IRS）和通胀挂钩债券（TIPS）的定价与应用。特别增加了对“负利率”环境下债券久期管理策略的讨论。 第七章：权益投资：全球行业轮动与因子投资 超越传统的地域分散化，本章强调基于经济周期的行业轮动策略。引入了全球宏观因子（Global Macro Factors），如全球PMI、领先指标和货币政策预期，来指导跨国股票的权重配置。深入探讨了价值、动量、质量等因子模型在不同成熟度市场中的表现差异。 第八章：投资组合优化与风险平价策略 介绍了现代投资组合理论（MPT）的最新发展，包括约束优化和非正态性假设下的投资组合选择。详细阐述了风险平价（Risk Parity）策略如何分配风险而非资本，以及在全球低利率环境下，如何利用杠杆和替代性资产（如对冲基金策略）来实现风险目标。 第三部分：衍生工具、风险管理与金融科技 (Chapters 9-12) 本部分转向实战操作层面，涵盖了金融工程工具的应用、监管环境下的风险计量，以及金融科技带来的变革。 第九章：衍生工具的深度应用与风险对冲 系统讲解了外汇、利率和商品衍生品的无套利定价框架。详细分析了期权策略在跨国并购套期保值中的运用，特别是波动率偏斜（Volatility Skew）在实际期权交易中的影响。本章加入了关于极端事件（Tail Risk）对冲策略的实证研究。 第十章：信用风险计量与结构化产品 重点分析了信用违约互换（CDS）的市场结构、定价模型（如Jarrow-Turnbull模型）。深入解析了次级抵押贷款（MBS）和资产支持证券（ABS）的现金流结构和内嵌风险，特别关注了2008年危机后对结构化产品透明度的监管要求。 第十一章：全球监管框架与系统性风险 梳理了巴塞尔协议III、多德-弗兰克法案等全球性监管变革对资本充足率和流动性风险管理的要求。引入了系统性重要金融机构（SIFIs）的概念及其对投资策略的约束。探讨了如何使用CoVaR等指标来量化机构间的相互依赖风险。 第十二章：金融科技（FinTech）对投资决策的影响 探讨了人工智能和机器学习在投资研究中的前沿应用，包括自然语言处理（NLP）在非结构化数据（如监管文件、新闻情绪）分析中的实践。详细介绍了分布式账本技术（DLT）对证券结算和资产代币化的潜在颠覆性影响，并分析了数字资产作为一种新型宏观对冲工具的潜力与局限性。 附录与特色 案例研究： 包含数个关于新兴市场货币危机、跨境套利失败和量化模型失效的详细案例分析。 计量工具箱： 提供了使用R和Python进行蒙特卡洛模拟和时间序列分析的简化代码示例。 术语表： 详尽的中英文专业术语对照表，覆盖从固收到衍生品的全部核心概念。 本书旨在为读者提供一个既有理论深度又具实战指导意义的全球金融投资蓝图，是理解和驾驭二十一世纪复杂金融市场的必备参考书。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计着实让我眼前一亮，那种沉稳又不失专业的蓝色调，配上清晰的字体排版，一眼就能看出是为严肃的备考者准备的“硬通货”。我之前也零散看过一些其他机构的资料，但总觉得在体系完整性和深度上略有欠缺。拿到这套教材时，我立刻感受到了它作为“第四版”的厚重感，这种历史的沉淀和不断的更新迭代，本身就是一种无声的承诺。特别是它标注的“英汉双语”，对于我们这些需要对照原文理解复杂概念的考生来说，简直是雪中送炭。我记得我翻开“财务决策”那册的第一章，关于资本结构理论的阐述，中文译文流畅自然，完全没有那种生硬的翻译腔，这极大地降低了我的阅读疲劳度。而且，它似乎在知识点的组织上采用了模块化的思路，每部分内容的衔接都处理得非常巧妙，让人感觉知识体系是层层递进、密不透通风的。这种精心编排，让原本枯燥的财务理论变得相对易于消化和吸收，可以说，光是开篇的排版和翻译质量，就已经让我对后续的学习充满了信心。

评分☆☆☆☆☆

说实话，我这个人学习效率不高，特别容易被细节绕进去，对那种只罗列公式不解释推导过程的书籍深恶痛绝。但这套教材在这方面做得极其到位。我尤其欣赏它对每一个核心概念的剖析深度，简直像是一个经验丰富的老CMA导师在耳边为你细细讲解。比如，在讲解“经济增加值（EVA）”的部分，它不仅仅给出了计算公式，更是深入探讨了EVA诞生的时代背景，以及它如何修正了传统净现值（NPV）在衡量管理层绩效时的某些局限性。这种“知其然，更知其所以然”的讲解方式，让我对财务决策背后的商业逻辑有了更深层次的理解，而不是单纯地死记硬背。对我这种需要将理论应用于实际案例的备考者来说，这种深度剖析简直是无价之宝。它似乎预判了考生在学习过程中可能产生的每一个“为什么”，并提前给出了详尽且富有逻辑性的解答，让人感到非常踏实。

评分☆☆☆☆☆

整体而言，这套教材给我的感觉是“严谨而不失温度”。它没有那种高高在上的学术腔调，而是以一种非常鼓励和引导的方式陪伴你走过备考的艰辛旅程。我记得有一次我被一个关于套期保值工具会计处理的部分卡住了很久，翻阅其他资料都感到晦涩难懂。最后我耐下心来仔细研读了这套书里关于衍生品风险敞口分析的图表和文字说明，豁然开朗。那种感觉就像是作者在帮你搭建思维的脚手架，等你站稳了，自然就能看到更广阔的风景。对于目标明确、追求高质量学习体验的考生来说，这套教材的投资绝对是物超所值的，它提供的不仅仅是知识点，更是一套成熟的学习方法论和严谨的思维框架，这对于通过CMA考试，乃至未来在管理会计领域有所建树，都是至关重要的基石。

评分☆☆☆☆☆

这套教材的编排结构，对于我这种习惯于碎片化学习的上班族来说，简直是量身定做。它的章节划分非常清晰，每个知识点的讲解后都会紧跟着一系列不同难度的习题和思考题。我发现，那些思考题往往不是简单地套用公式，而是设计成小型的情景分析，迫使你去运用刚刚学到的知识去判断和选择最佳的财务策略。这种“学——练——思”的循环模式，极大地增强了知识的内化过程。而且，双语对照的设计在这里也发挥了巨大的作用，当我看到一个复杂的英文术语时，可以立刻瞥一眼旁边的中文释义来巩固理解，反之亦然，这在我做那些阅读量较大的英文案例分析题时，极大地提高了我的阅读速度和准确性。可以说，它成功地将“阅读理解”和“专业知识掌握”无缝地结合在了一起。

评分☆☆☆☆☆

学习CMA，最怕的就是内容陈旧，毕竟管理会计和财务决策领域总是在随着商业环境变化而演进。我特地对比了2016年这个时间点，发现这套教材在内容的时效性上做得非常出色。它涵盖了当时最新的监管趋势和行业最佳实践，不像有些旧版教材，还在讨论十年前的会计准则。更让我惊喜的是，它对“风险管理”和“内部控制”这几个越来越重要的模块的处理。作者似乎非常注重将理论知识与现实世界的企业治理结构联系起来，而不是仅仅停留在抽象的定义层面。我感觉作者团队一定是下了大功夫去调研近几年的全球商业案例，并将这些鲜活的元素巧妙地融入到教材的讲解案例中。这种与时俱进的态度，让我觉得我手中的这本书不仅仅是一本考试工具书，更是一本能够提升我未来职业竞争力的前沿管理读物。