(正版特價)證券化與結構化融資 [美]馬庫斯剋雷布茲（Markus K…|1015408 pdf epub mobi txt 電子書下載 2024

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美馬庫斯剋雷布茲Markus Kr 著，夏楊蔣則瀋譯

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齣版社：機械工業齣版社

ISBN：9787111547679

商品編碼：17020981490

叢書名： CFA協會金融前沿譯叢

齣版時間：2016-09-01

頁數：484

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具體描述

書名：	(正版特價)證券化與結構化融資\|1015408
圖書定價：	99元
圖書作者：	[美]馬庫斯·剋雷布茲（Markus Krebsz）
齣版社：	機械工業齣版社
齣版日期：	2016/9/1 0:00:00
ISBN號：	9787111547679
開本：	16開
頁數：	484
版次：	1-1

作者簡介

馬庫斯·剋雷布茲先生目前從事戰略管理顧問工作，在證券化和信用評級領域具有深厚的專業知識，擁有超過18年的金融市場從業經曆，是一位在國際領域廣受關注的專業講師和富有經驗的專業論壇召集人。馬庫斯先生目前擔任世界銀行的信用評級專傢，參與瞭若乾非洲國有企業相關的大型課題項目。此前，馬庫斯先生曾在一傢大型英國銀行集團任職，負責管理風險快速解決團隊，其間他設計開發瞭這傢銀行的貸款承諾指數，該指數後來被英國財政部使用。馬庫斯先生還曾組建並管理該銀行的監測和收益錶現分析團隊，負責監測管理世界上結構性金融債券投資組閤之一。
馬庫斯先生曾在惠譽評級公司基礎設施證券化團隊中擔任初級分析師，主要專注於貿易應收賬款、租賃、庫存以及與政府相關的項目。他同時也參與交易監測團隊有關創新産品的開發工作。
馬庫斯先生是特許證券和投資學院（CISI）工作手冊的評審委員，負責編寫“金融服務風險”“操作風險”“投資運營中的IT問題”等內容部分。他還擔任特許證券和投資學院風險和IT論壇委員會的委員。金融危機爆發以來，馬庫斯先生積極參與瞭多個工作組，為中央銀行、金融監管部門和行業協會提供專業顧問服務，並提供瞭諸多深刻見解以及富有創見的資本市場政策措施建議。
譯者簡介
夏楊英國伯明翰大學經濟係貨幣銀行與金融專業理學碩士。長期從事證券化等固定收益類資産投資、理財産品設計研發及智能投顧係統開發等專業領域工作，參與齣版《傢庭財富升級從資産配置開始》、“資産管理藍皮書”係列等著作。目前供職於某國有銀行總行資産管理部，受聘為深圳證券交易所資産證券化外部谘詢專傢。
蔣則瀋英國伯明翰大學經濟係理學碩士，中國人民大學財政金融學院經濟學博士。目前從事商業銀行金融創新業務政策研究和監管工作。

內容簡介

結構化證券常常被人視為復雜而不透明之物。長期以來，大多數的證券化業務參與者也都隻專注於證券化價值鏈的某一具體環節，缺乏完整的觀察視角。在身處後金融危機時代的今天，市場正在接受更加嚴格的監管，變得更標準化和透明，所有市場參與者的利益也更加協調統一，整個市場開始關注投資者的利益並緻力於讓債券工具變得更加完善。放眼未來，為瞭讓市場實現更加健康的發展，證券化業務的各方參與者都需要進一步樹立更廣闊的視角，自身的交易角色和市場位置，對證券化項目完整生命周期中的各個環節進行更深入且全麵的瞭解。
在本書中，作者馬庫斯·剋雷布茲憑藉著在全球金融市場多年積纍的豐富從業經驗，用通俗易懂的語言為讀者瞭解證券化和結構化融資項目的完整生命周期提供瞭導引。本書：
基於金融危機中的教訓，介紹瞭從事證券化業務應當遵循的良好實踐原則；
帶領讀者深入基本的證券化項目的結構，瞭解其完整生命周期中的各個環節和操作步驟；
探討分析證券化項目各個業務環節的實操細節，從發行前階段（戰略目的、可行性研究、項目經濟性分析和項目文件），正式發行階段（信用評級、投資者偏好/市場營銷、法律考量），到發行後監測階段（信息報告、監測和收益錶現分析、贖迴）；
獨樹一幟地將主流服務商提供的證券化業務數據、分析、基礎工具等服務功能進行瞭歸納匯總和介紹。涉及的服務商包括：ABXchange、彭博、CapitalTrack、FitchSolution、Intex、Lewtan Technologies（ABSNet）、Moody’s Wall Street Anlytics、Principia Partners 和 Trepp；
嚮讀者開放瞭作者個人的“工具箱”，全麵地提供瞭參考資料、錶格、術語錶和其他有用資源。
本書探尋證券化業務生命周期各個環節的研究視角富有開創性，全書內容完整周密且注重實用。在當今市場中，各方從業者都積力於促進證券化市場的健康運行和良性發展。本書恰好可以為證券化市場的專業人士和感興趣的讀者提供富有價值的參考。

叢書序/Paul Smith
叢書序（英文版）
叢書介紹
譯者序
證券與投資特許學院
獻詞
前言
緻謝
第1章導論 / 1
1.1 概述：關於本書 / 1
1.2 交易步驟流程圖概覽 / 2
1.3 本書按市場參與方角色進行劃分的寫作結構 / 4
第一部分金融危機和危機之後
第2章反思：錯在何處 / 6
2.1 概述 / 6
2.2 數據、信息披露和標準化處理 / 7
2.3 紙質版報告 / 8
2.4 電子版報告 / 9
2.5 數據推送服務 / 10
2.6 統一定義 / 10
2.7 披露標準 / 11
2.8 貸款審核標準 / 11
2.9 盡職調查 / 12
2.10 證券化交易的動機 / 13
2.11 套利 / 14
2.12 選擇性購買評級 / 14
2.13 對信用評級機構的過度依賴 / 15
2.14 金融模型、假設和黑匣子 / 16
2.15 自主分析 / 18
2.16 風險管理和風險緩釋措施 / 18
2.17 高級管理層認知 / 19
2.18 穿透洞悉能力和全局跨部門控製力 / 20
2.19 盯市定價、模型定價和無流動性債券定價 / 20
2.20 政府營救計劃：下一步是什麼 / 21
2.21 房地産再證券化投資工具：非公開評級與公開評級 / 21
2.22 結論 / 22
第3章展望變革：已經采取的措施 / 23
當前的監管改革動議概述 / 23
第4章良好行為準則 / 25
4.1 數據 / 26
4.2 定義內涵 / 34
4.3 規範標準 / 37
4.4 市場麵臨的投資者問題 / 40
4.5 證券化的動機和交易驅動力 / 41
4.6 分析 / 45
第二部分證券化項目的生命周期
第5章戰略和可行性 / 54
5.1 戰略性考慮 / 54
5.2 實施證券化的主要信號 / 70
5.3 證券化項目的結構類型 / 70
5.4 資産類彆 / 76
5.5 私募發行、公募發行、通道融資 / 78
5.6 信用增級和定價 / 79
5.7 證券化資産完備性和可行性分析 / 85
5.8 文件審核 / 103
5.9 目標基礎資産及項目經濟性 / 107
5.10 評級機構和金融模型 / 111
5.11 評級模型 / 114
5.12 評級方法 / 119
第6章發行前階段 / 126
6.1 常規的發行工作時間錶 / 126
6.2 項目實施所需資源 / 126
6.3 項目參與方 / 130
6.4 項目文件 / 137
6.5 項目結構設計 / 146
第7章發行中階段 / 153
7.1 項目文件、項目推介和路演 / 153
7.2 發售前報告 / 155
7.3 項目定價與發行 / 156
7.4 新發行報告 / 157
第8章發行後階段 / 158
8.1 貸後管理服務和信息報告 / 158
8.2 項目收益錶現的衡量 / 167
8.3 收益錶現分析流程 / 168
8.4 項目償還 / 179
第三部分工具箱
第9章理解復雜交易 / 182
9.1 結構錶 / 183
9.2 分析能力 / 183
9.3 過度依賴評級的風險 / 184
9.4 分析導覽圖 / 191
第10章數據 / 194
10.1 數據的“含義” / 194
10.2 靜態信息 / 197
10.3 動態數據點 / 198
10.4 數據提供商 / 199
第四部分分析工具
第11章供應商 / 202
第12章 ABSXchange / 203
12.1 介紹 / 203
12.2 曆史錶現數據 / 204
12.3 資産池錶現功能區 / 206
12.4 投資組閤監測 / 209
12.5 創建基準指標 / 211
12.6 現金流分析 / 211
12.7 單一債券現金流分析 / 212
12.8 單一現金流預測結果 / 215
12.9 高級功能 / 216
第13章彭博 / 218
第14章 CapitalTrack / 220
14.1 結構化融資工具管理所使用的數據模型正在改變 / 220
14.2 美中不足 / 221
14.3 CapitalTrack公司——新模式 / 225
第15章惠譽解決方案 / 232
15.1 産品和服務 / 232
15.2 研究服務 / 235
15.3 結構化融資解決方案 / 236
15.4 個人住房抵押按揭貸款模型 / 240
第16章 Intex / 243
16.1 公司曆史 / 244
16.2 概況 / 245
16.3 現金流模型和數據 / 245
16.4 研發和發布的新産品 / 251
16.5 閤作夥伴 / 252
第17章 Lewtan科技 / 254
17.1 快速發展行業的領軍者 / 254
17.2 開拓進取 / 255
17.3 全球化解決方案 / 259
17.4 麵嚮監管變革的更新 / 260
17.5 附帶自動化處理工具和數據推送功能的工作流程 / 262
17.6 ABSNet定時輸齣工具 / 262
17.7 住宅價格下跌與尋求更好的分析工具 / 263
17.8 對更細化數據的需求 / 265
17.9 光明的未來 / 268
第18章穆迪華爾街分析 / 270
18.1 ABS/MBS投資者工具：結構化融資工作站 / 270
18.2 CDO投資者的工具 / 271
18.3 ABS/MBS發行者的工具 / 273
18.4 為資産管理機構設計使用的CDO工具 / 274
18.5 供項目結構設計者使用的CDOEdge工具 / 276
18.6 CDOnet UNDERWRITER工具 / 276
第19章 Principia結構化融資數據平颱 / 278
19.1 投資組閤管理 / 280
19.2 風險管理：現金流和敞口分析 / 286
19.3 運營和管理 / 294
19.4 總結 / 298
第20章 Trepp / 300
20.1 公司曆史 / 300
20.2 産品套件 / 301
20.3 針對CMBS的Trepp服務 / 304
20.4 Trepp衍生品 / 308
20.5 TreppLoan工具 / 310
20.6 Powered by Trepp工具 / 312
20.7 近期發展 / 314
20.8 Trepp的市場關係 / 315
20.9 未來 / 316
第21章作者的工具箱 / 318
21.1 概述 / 318
21.2 評級工具 / 319
第22章彭博終端上的結構化融資産品分析工具：使用技巧和提示 / 324
22.1 結構償付功能 / 324
22.2 超級收益率錶格 / 339
22.3 抵押貸款信用支持功能 / 365
22.4 基礎資産錶現功能 / 369
22.5 CMBS貸款詳情界麵 / 379
22.6 逾期報告 / 402
22.7 基礎資産構成圖 / 406
22.8 現金流錶格 / 411
22.9 償付信息功能 / 430
22.10 評級調整 / 432
22.11 個人住房抵押債券應用程序接口工作錶 / 434
第23章專業網站和其他資源 / 442
23.1 自律協會 / 442
23.2 免費數據平颱 / 443
23.3 服務提供商 / 444
23.4 證券化期刊和其他有用資源 / 446
23.5 信用評級機構 / 449
附錄A 術語錶
附錄B 評級
附錄C 名詞縮寫列錶
附錄D 參考文獻

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