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内容简介

本书保持了2011年第1版和2014年第2版的特色，书中材料、数据和分析主要基于中国当前投资市场，试图将投资学理论和投资实践融为一体，以使其适合中国学生学习。在本书的修订过程中，作者将许多高校教师的意见和建议融入其中。为使老师能够更好地将本书用于教学，作者编辑了配套练习题、试卷、阅读材料和视频材料。

作者简介

贺显南，广东外语外贸大学教授，长期从事资本市场的教学和研究工作。自上世纪90年代以来，在《中国证券报》、《经济日报》、《中国软科学》、《世界经济与政治》等报刊上发表论文50余篇，其中多篇被人大报刊复印资料中心《投资与证券》转载。多年来主讲课程《投资学》和《投资银行学》，在相关课程方面积累了丰富的教学经验。

目录

前言
教学建议（教学大纲）
第1章　导论1
本章提要1
重点难点1
1.1　投资收益和投资风险形影相随2
1.2　牛熊市周而复始5
1.3　尊重市场、适应市场8
1.4　分散投资，降低风险9
关键概念12
本章小结12
视频材料12
问题和应用12
延伸阅读13
第2章　各具特色的投资产品14
本章提要14
重点难点14
引导案例14
2.1　股票及其分类15
2.2　债券20
2.3　基金：便捷投资的工具23
2.4　衍生产品28
关键概念30
本章小结31
视频材料31
问题和应用32
延伸阅读32
第3章　透视投资市场33
本章提要33
重点难点33
引导案例33
3.1　投资市场参与者34
3.2　发行市场和流通市场38
3.3　多层次股票市场43
3.4　融资和融券44
3.5　股票除权50
3.6　股票停牌、复牌与退市54
3.7　股价指数55
3.8　对投资市场监管的理想与现实57
关键概念59
本章小结59
视频材料60
问题和应用60
延伸阅读61
第4章　投资收益与投资风险62
本章提要62
重点难点62
引导案例62
4.1　投资收益63
4.2　投资风险68
4.3　收益与风险的关系75
关键概念76
本章小结77
视频材料77
问题和应用77
第5章　投资组合79
本章提要79
重点难点79
引导案例79
5.1　投资组合的基本含义80
5.2　投资组合的收益81
5.3　投资组合的风险82
5.4　投资组合的可行集和有效集88
5.5　最优投资组合99
关键概念101
本章小结101
视频材料102
问题和应用102
PK话题103
延伸阅读103
第6章　风险定价理论104
本章提要104
重点难点104
引导案例104
6.1　资本资产定价模型105
6.2　单指数模型与多因素模型114
6.3　套利定价理论117
关键概念120
本章小结121
视频材料121
问题和应用121
第7章　有效市场假设和行为金融学123
本章提要123
重点难点123
引导案例123
7.1　股价波动无规律可循124
7.2　有效市场假设125
7.3　有效市场假设的争论及其实践意义127
7.4　有效市场假设的反对者：行为金融学130
7.5　行为金融学的实践意义133
关键概念134
本章小结134
视频材料135
问题和应用135
PK话题135
延伸阅读135
第8章　债券投资分析136
本章提要136
重点难点136
引导案例136
8.1　债券估价137
8.2　债券价格变动六大定理141
8.3　债券到期收益率与利率期限结构144
8.4　久期147
关键概念155
本章小结155
问题和思考155
第9章　股票投资信息分析157
内容提要157
重点难点157
引导案例157
9.1　股票投资信息分类158
9.2　股票投资宏观信息分析161
9.3　股票投资中观信息分析163
9.4　信息成为利益之争的载体165
9.5　信息应该如何解读168
关键概念169
本章小结169
视频材料170
问题和应用170
延伸阅读170
第10章　股票价值分析171
本章提要171
重点难点171
引导案例171
10.1　股票价值评估的基础：公司财务状况172
10.2　绝对价值评估178
10.3　相对价值评估184
10.4　对公司投资价值分析报告的评估和使用192
关键概念194
本章小结195
视频材料195
问题和应用195
延伸阅读196
第11章　技术分析197
本章提要197
重点难点197
引导案例197
11.1　技术分析的基本假设198
11.2　技术分析的基本要素200
11.3　最常用的几种技术分析方法201
11.4　有关技术分析的争论207
关键概念208
本章小结208
视频材料209
问题和应用209
第12章　期货市场210
本章提要210
重点难点210
引导案例210
12.1　期货的交易机制211
12.2　期货的经济功能215
12.3　期货价格的确定217
12.4　中国股指期货及其在投资实践中的应用220
关键概念225
本章小结226
视频材料226
问题和应用226
延伸阅读227
第13章　期权市场228
本章提要228
重点难点228
引导案例228
13.1　期权合约的要素和分类229
13.2　美式看涨期权分析232
13.3　美式看跌期权分析238
13.4　美式期权多头或空头选择241
13.5　欧式期权分析245
13.6　期权交易策略249
13.7　中国内地投资市场内嵌某些
期权要素的投资产品252
关键概念258
本章小结258
视频材料259
问题和应用259
延伸阅读260
各章“问题和应用”参考答案261
中国证券市场大事记266
参考文献274

前言/序言

最近几年，中国投资市场迅猛发展，金融产品创新层出不穷，投资市场也因此跌宕起伏，并出现千股涨停、千股跌停、千股停牌等奇观。这些都表明，中国投资市场仍然具有鲜明的中国特色，创新和监管都要以中国现实为基础。这也对高等学校“投资学”教学提出了新的更高的要求，必须用投资学理论对投资现实发展做出合理分析和解释，对投资市场未来发展给予前瞻性研究。《投资学原理及应用》（第3版）在此背景下和读者见面了。
本书保持了2011年第1版和2014年第2版的特色，书中材料、数据和分析主要基于中国当前投资市场，力图将投资学理论和投资实践融为一体，以使其更适合中国学生学习。在此基础上，第3版教材在以下三个方面有所拓展。
第一，理论更加丰富充实。投资学理论在许多投资问题上存在不同的观点，不同的观点都有其适宜的环境和土壤，学习时不能偏废。本次修订，不仅全面介绍和分析了各种理论观点，而且着重研究了不同的理论观点在中国投资市场的适应性，使理论具有更强的指导意义。
第二，更加强调现实针对性。本次修订采用最新数据和资料，解释和分析投资领域中不断出现的新情况、新问题，保证了投资学理论鲜明的时代特色。
第三，对中国投资市场未来发展的一些方向性问题进行了展望。虽然在一本入门教材中不可能对投资市场未来发展展开深入研究，但基于最基本的一些投资学理论，仍然可以找寻投资市场的未来发展方向，这对于学生更好地理解投资学理论大有益处。
在本次修订过程中，作者将许多高校教师的意见和建议融入其中。为使教师能够更好地将本书用于教学，以及表达对各位教师的衷心感谢，作者编辑了配套练习题、试卷、阅读材料和视频材料。
希望本书能够给更多有兴趣学习投资学的人带来福音。作者恳请使用本书的教师和学生多提宝贵的意见和建议，以帮助作者下次修订能够更加完善。我始终在等待着你们的批评和意见，我的邮箱是：200210483@oamail.gdufs.edu.cn。
贺显南2016年11月于白云山下
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