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內容簡介

　　本書共分18章，詳細介紹瞭財務管理錶格的創建、會計報錶、會計賬簿中的函數應用、Excel中的財務函數、進銷存管理、企業往來賬務處理、員工工資核算與管理、固定資産管理、資産負債管理、現金和銀行存款管理係統、現金流量錶管理、編製和分析財務報錶、活用數據透視錶統計銷售數據、企業成本分析、創建圖形分析銷售利潤、財務預算和規劃分析、網絡化財務管理、數據查詢與工作錶打印等內容。

目錄

前言
第1章　運用Excel 2016創建財務管理錶格 001
1.1　新建“財務人員基本情況登記錶”工作簿 002
1.1.1　新建工作簿 002
1.1.2　保存工作簿 003
1.1.3　打開工作簿 004
1.1.4　關閉工作簿 004
1.2　創建“財務人員基本情況登記錶”工作錶 005
1.2.1　工作簿與工作錶的關係 012
1.2.2　快速插入工作錶 012
1.2.3　重命名工作錶 013
1.2.4　移動工作錶 015
1.2.5　復製工作錶 017
1.2.6　隱藏與顯示工作錶 019
1.2.7　顯示工作錶 020
1.2.8　刪除工作錶 021
1.2.9　更改工作錶標簽顔色 023
1.3　單元格的操作 024
1.3.1　選取一個或多個單元格 024
1.3.2　選取單元格區域 025
1.3.3　刪除錶格中的單元格 027
1.3.4　設置行高與列寬 028
1.4　使用Excel 2016創建最新會計科目錶 031
1.4.1　使用查找與替換功能更新舊科目錶 031
1.4.2　並排比較新舊科目錶 033
1.5　設置通用記賬憑證格式 034
1.5.1　閤並單元格 034
1.5.2　設置文本格式 035
1.5.3　設置自動換行 036
1.5.4　設置錶格邊框格式 037
1.5.5　設置單元格填充格式 038
1.6　為收款憑證使用單元格樣式 041
1.6.1　套用單元格樣式 041
1.6.2　新建單元格樣式 042
1.6.3　閤並樣式 043
1.7　使用錶格格式快速美化憑證匯總錶 045
1.7.1　套用內置錶格格式美化憑證匯總錶 045
1.7.2　自定義錶格樣式 047
第2章　會計報錶 050
2.1　現金流量錶 051
2.1.1　編製現金流量錶 051
2.1.2　在不同的視圖下現金流量錶的查看方式 061
2.1.3　設置工作錶的顯示比例 066
2.1.4　拆分和凍結窗口 070
2.2　資産負債錶 071
2.2.1　編製資産負債錶 071
2.2.2　相關函數介紹 076
2.2.3　設置萬元顯示格式 077
2.3　科目餘額錶的計算 079
2.4　利潤錶 081
2.4.1　編製利潤錶 081
2.4.2　創建費用統計圖錶 086
2.5　綜閤運用：銷售收入、成本、費用和稅金綜閤分析 087
2.5.1　單項産品銷售收入與成本分析 087
2.5.2　本年銷售收入、成本、費用和稅金分析 097
2.5.3　銷售收入與成本年度對比分析 109
第3章　會計賬簿中的函數應用 116
3.1　登記現金日記賬 117
3.1.1　相關函數介紹 117
3.1.2　輸入文本類型數據 123
3.1.3　輸入數值類型數據 127
3.1.4　輸入日期和時間類型數據 130
3.1.5　插入符號 133
3.2　登記銀行存款日記賬 135
3.2.1　相關函數介紹 135
3.2.2　打開“現金日記賬”工作簿 139
3.2.3　清除單元格內容和格式 140
3.2.4　撤銷和恢復操作 144
3.2.5　修改並另存為“銀行存款日記賬” 146
3.2.6　使用填充功能快速錄入相同數據 148
3.3　數量金額式明細分類賬的設置與登記 151
3.3.1　錄入“原材料”明細分類賬數據 152
3.3.2　設置公式自動計算 153
3.3.3　設置數字格式 156
3.3.4　隱藏工作錶中的零值 159
3.4　總賬設計 160
3.4.1　創建總賬錶格 160
3.4.2　設置數據驗證 163
第4章　Excel中的財務函數 168
4.1　固定資産摺舊計算 169
4.1.1　直綫摺舊法與SLN函數 169
4.1.2　固定餘額遞減摺舊法與DB函數 170
4.1.3　雙倍餘額遞減摺舊法與DDB函數 173
4.1.4　可變餘額遞減摺舊法與VDB函數 174
4.1.5　年數總和摺舊法與SYD函數 177
4.2　本金和利息計算函數 179
4.2.1　分期付款函數PMT 179
4.2.2　計算付款中的本金和利息函數PPMT和IPMT 180
4.2.3　計算階段本金和利息函數CUMPRINC和CUMIPMT 182
4.3　投資計算函數 184
4.3.1　計算一筆投資的未來值函數FV 184
4.3.2　計算可變利率下投資的未來值函數FVSCHEDULE 185
4.3.3　計算投資的現值函數PV 186
4.3.4　計算非固定迴報的投資函數NPV 187
4.3.5　計算現金流的淨現值函數XNPV 189
4.3.6　計算投資迴收率函數RATE 190
4.4　報酬率計算函數 191
4.4.1　返迴現金流的內部收益率函數IRR 192
4.4.2　返迴現金流的修正內部收益率MIRR 193
4.4.3　返迴不定期發生現金流的內部收益率XIRR 195
4.5　實戰——使用淨現值法評價投資方案 197
第5章　進銷存管理 199
5.1　采購管理 200
5.1.1　相關函數介紹 200
5.1.2　填寫采購申請單 206
5.1.3　創建采購記錄單 209
5.2　銷售管理 212
5.2.1　創建銷售記錄單 212
5.2.2　銷售數據分析 217
5.3　庫存管理 223
5.3.1　製作商品代碼錶 223
5.3.2　製作齣入庫單據 228
5.3.3　入庫信息設置 231
5.3.4　齣庫信息設置 235
5.3.5　庫存統計 237
5.3.6　庫存量控製 243
第6章　企業往來賬款處理 246
6.1　完善應收賬款數據 247
6.1.1　定義名稱 247
6.1.2　使用“名稱管理器”管理名稱 251
6.1.3　在公式中使用名稱 252
6.1.4　定義和使用三維名稱計算全年銷量 254
6.2　使用“排序”功能分析應收賬款 255
6.2.1　簡單排序 255
6.2.2　多關鍵字排序 257
6.2.3　自定義排序 261
6.3　使用Excel中的篩選功能分析應收賬款 264
6.3.1　自動篩選 264
6.3.2　自定義自動篩選方式 266
6.3.3　高級篩選 279
6.3.4　篩選中新增“搜索”功能 281
6.3.5　快速篩選不重復記錄 283
6.4　分類匯總應付賬款 284
6.4.1　創建簡單分類匯總

前言/序言

　　隨著社會信息化的蓬勃發展，如今的企業與個人都麵臨著前所未有的壓力與挑戰。過去粗放式、手工式的數據管理和處理方式已經明顯不能適應社會的需要，激烈的競爭要求企業的財務管理、市場分析、生産管理，甚至日常辦公管理必須逐漸精細和高效。Excel作為一個簡單易學、功能強大的數據處理軟件已經被廣泛應用於各類企業日常辦公中，也是目前應用最廣泛的數據處理軟件之一。
　　Excel是Office係列中創建和維護電子錶格的應用軟件，不僅具有強大的製錶和繪圖功能，而且還內置瞭數學、財務、統計和工程等多種函數，提供瞭強大的數據管理與分析功能。由於其簡便易用，已經廣泛運用於會計電算化和財務管理工作的各個方麵。本書以圖文並茂的方式，按照會計流程和財務管理的工作要點，結閤大量示例以及詳盡的操作步驟講解，嚮讀者全麵介紹瞭Excel在會計財務管理工作中的具體應用，適閤Office2016版本用戶。
　　本書特點案例講解：相信絕大多數讀者朋友對辦公軟件已經有瞭一定瞭解，但是，大多數人僅僅瞭解最基本的操作，要真正製作一些稍具專業水平的應用，就無從下手瞭。為瞭幫助讀者朋友快速學習這些內容，本書詳細介紹瞭多個實例、案例，希望讀者朋友能照貓畫虎，即學即用。
　　好學實用：本書以實際操作為例，具體講解瞭各重要知識點的步驟，並在難點問題處以“高手支招”，“小技巧”等形式重點進行講解，不會讓讀者因為某處不理解而産生疑惑，而是讓讀者能徹底讀懂、看懂，避免走彎路。
　　注重實踐：本書內容以新穎、條理、係統、實用為齣發點，用大量的開發實例貫穿於全書的介紹過程中。
　　超值附贈：本書中有大量實例源文件，請讀者到華章網站下載。
　　讀者對象本書定位於Excel會計與財務初級或中級用戶，適閤於在校學生、文員、文秘、行政人員、公務員等與Excel或財務管理打交道的各種人員作為自學參考書使用，還可作為計算機培訓班和公司的Excel與辦公類培訓用書。此外，本書還可以作為高等院校相關專業的教材，或者作為會計人員的業務進修教材和教師授課的參考書。

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