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[美] 柯蒂斯·费思（CurtisFalth）著乔江 著

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出版社： 中信出版社

ISBN：9787508639093

商品编码：1027849165

出版时间：2013-05-01

作  者:(美)柯蒂斯·费思(Curtis Falth) 著;乔江涛 译 著作 定  价:59 出 版 社:中信出版社 出版日期:2013年05月01日 页  数:249 装  帧:精装 ISBN:9787508639093 ●序XI
●前言XVII
●引言XIX
●玩风险游戏的交易者
●流动性风险和价格风险005
●对冲者、投机者和帽客006
●交易厅内的恐慌008
●第二章揭秘海龟思维
●情绪陷阱016
●海龟交易策略021
●市场状态024
●第三章海龟培训课程
●破产风险030
●资金管理031
●海龟的优势032
●趋势跟踪策略035
●次实战037
●张成绩单041
●第四章像海龟一样思考
●避免结果偏好046
●部分目录

内容简介

在金融界，流传着这样一个故事。1983年，美国期货界的两个挚友——理查德·丹尼斯与威廉·埃哈特之间就一个问题产生了分歧：伟大的期货交易者究竟是天生的，还是可以后天培养的？他们就这个问题进行了一场赌博，并为寻找答案进行了一场试验，这就是“海龟交易试验”。
丹尼斯和埃哈特在1000个报名者中甄选了13个“海龟”，并用2周的时间给他们传授了交易理念和法则。在随后的四年中，海龟们凭借这些交易法则取得了年均80%的收益。
(美)柯蒂斯·费思(Curtis Falth) 著;乔江涛 译 著作 柯蒂斯·费思，是所有海龟中*成功的一个，在海龟工程期间，他共为理查德‘丹尼斯赚了超过3000万美元。 ???

《巨匠之径：解析市场大师的交易哲学与实战策略》 导言：超越指标的智慧 金融市场，如同一个永不停歇的巨大熔炉，吞噬着无数渴望财富的灵魂，同时也锻造出少数能够驾驭其复杂性的“巨匠”。这些大师们，他们的成功并非仅仅依赖于某个神奇的公式或一个永不失灵的技术指标。他们的核心竞争力，在于一套经过时间、亏损和市场周期反复淬炼的交易哲学。 本书《巨匠之径》并非一本速成的交易秘籍，它是一次深入的、细致入微的学术考察，旨在剥离市场表面喧嚣的噪音，直抵那些被少数顶尖交易者奉为圭臬的底层逻辑。我们将带领读者穿越技术分析的迷雾，抵达行为金融学的深水区，最终触及风险控制与资金管理中最坚固的堡垒。 第一部：心理的炼金术——驾驭人性的双刃剑 交易的战场，首先是内心的战场。市场情绪的洪流——贪婪与恐惧——是所有交易者必须面对的永恒对手。本书第一部分，将聚焦于如何构建一种强大的心理韧性，以应对市场的极端波动。 第一章：情绪的双重陷阱：贪婪的延伸与恐惧的收缩 我们将详细剖析市场中常见的认知偏差，例如“损失厌恶”（Loss Aversion）如何导致交易者过早锁定利润或长期持有亏损头寸。“羊群效应”（Herding Behavior）在牛市的狂热与熊市的恐慌中扮演的角色。更进一步，我们不满足于罗列这些偏差，而是引入了基于正念（Mindfulness）的训练方法，帮助交易者在执行交易决策时，实现情绪的“去耦”——既感知情绪，又不被其支配。 第二章：自律与一致性：将策略转化为习惯 顶尖交易者之所以强大，在于他们能够一致地执行既定计划。本章深入探讨了“执行力”背后的神经科学基础，以及如何通过建立严格的“交易圣约”（Trading Covenant）来固化优秀行为。我们分析了失败交易者在“临时起意”和“抱有侥幸心理”时，是如何一步步偏离预设轨道的。书中提供了多套“交易前检查清单”（Pre-Trade Checklists）范例，用以量化和标准化决策过程，将主观判断降至最低。 第三章：接受不确定性：将概率思维融入日常 市场不是确定性的赌场，而是概率的游戏。本书详尽阐述了如何真正理解和接受“边缘”（Edge）的概念。我们探讨了如何区分“期望值为正”（Positive Expectancy）的系统与仅仅依靠“感觉”的赌博行为。通过对蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation）在交易环境中的应用介绍，帮助读者理解，即使是最好的系统，也会出现连续亏损，而关键在于资金管理能否承受这种“噪音”。 第二部：策略的骨架——从数据到洞察 技术分析工具繁多，但真正的洞察力在于选择正确的工具，并理解其背后的市场结构。本书的第二部分，将策略分析的视角从单纯的图表解读，提升到对市场微观结构的理解。 第四章：形态的意义：超越表面的K线组合 本书避免罗列教科书式的K线名称，转而探讨支撑位和阻力位的“深度含义”——它们代表着历史上的多空力量博弈的临界点。我们引入了“成交量分布分析”（Volume Profile Analysis）的概念，解释价格在特定区域停留的意义，以及如何据此判断机构资金的真实兴趣点，而非散户的集体判断。 第五章：时间维度与周期性分析 市场运动并非随机，它受制于自然界的周期规律和人类行为的周期性重复。本章探讨了不同时间框架（Timeframe）的相互作用。如何识别主导趋势的时间周期（如日线、周线、月线），并确保短期交易信号与长期结构不发生根本性冲突。我们深入分析了市场循环（Market Cycles）理论，以及如何识别市场从累积阶段转向派发阶段的关键信号。 第六章：动量与均值回归的辩证统一 动量（Momentum）和均值回归（Mean Reversion）看似矛盾，实则是市场运行的两种基本力量。本书分析了在不同市场环境下，哪种力量占据主导地位。例如，在趋势明确的市场中，如何利用动量指标（如ADX、加速指标）来追踪强劲的买卖双方力量，以及在震荡市中，如何精确锚定价格偏离“合理中枢”时的反转机会。关键在于识别市场处于“趋势模式”还是“盘整模式”的切换点。 第三部：生存的艺术——风险与资本的永续管理 没有强大的资金管理系统作为后盾，再精妙的交易策略也只是空中楼阁。这是本书最核心、最强调的部分。 第七章：头寸规模的艺术：从凯利公式到保守艺术 许多交易者知道凯利公式（Kelly Criterion），但很少有人真正理解其在实战中的局限性——它假设收益率是可精确计算的。本章侧重于介绍更具实战意义的头寸规模模型，如“固定分数法”和“波动率调整法”（ATR Based Sizing）。我们详细演示了如何使用每日或每笔交易的最大可承受风险百分比，来动态调整仓位大小，确保即使连续亏损，账户净值也能保持在生存线以上。 第八章：止损的哲学：并非止损，而是风险边界的预设 止损不应被视为失败的标记，而应被视为交易执行的“必要成本”。本书深入剖析了“静态止损”与“动态止损”的区别。我们探讨了如何根据市场波动性（如使用ATR）而非心理上的“某个价格点”来设置止损，从而设计出具有合理风险回报比（R:R Ratio）的交易结构。更重要的是，我们讨论了在极端市场事件中，如何应用“软止损”和“熔断机制”来保护资本。 第九章：复盘的科学：从错误中提取价值 交易的进步是一个迭代过程。本章强调了系统化的交易日志（Trading Journal）的重要性。这不是简单的记录盈亏，而是对每一次决策背后的“思考过程”进行解剖。我们将介绍如何运用量化指标来评估策略的稳健性，例如最大回撤（Max Drawdown）、夏普比率（Sharpe Ratio）的实际意义，以及如何识别策略中被市场放大的“尾部风险”（Tail Risk）。 结语：构建你的交易“系统帝国” 《巨匠之径》的最终目标是帮助读者从一个单纯的“市场参与者”，蜕变为一个“系统构建者”。成功的交易不是寻找一个完美的指标，而是建立一个由心理纪律、稳健策略和坚不可摧的资金管理共同支撑的闭环系统。只有当你的系统能够自我维持、自我修正时，你才能真正成为市场的幸存者和最终的赢家。

评分☆☆☆☆☆

这本书简直是金融市场操作的教科书！我之前接触过不少技术分析的书籍，但大多都是枯燥的理论堆砌，读起来晦涩难懂。然而，这本书的叙述方式非常生动，仿佛作者就在你身边手把手地教你如何识别市场的脉搏。它没有过度强调复杂的数学模型，而是着重于那些在实际交易中真正管用的、基于市场行为的直觉和经验的提炼。特别是关于趋势的识别和持仓的耐心，书中给出了很多令人醍醐灌顶的案例分析。我发现，很多我过去因为急躁或不确定性而错失的机会，通过书中介绍的几种经典形态的解读，现在变得清晰明了。它不仅仅是教你“买在哪里卖在哪里”，更重要的是建立了一种系统性的、符合市场周期的交易思维框架。那种将宏观情绪与微观K线完美结合的洞察力，让人在面对市场波动时，能够保持一种近乎冷静的客观性。这本书的价值在于，它能让你从一个盲目的价格跟随者，蜕变成一个有自己独立判断和执行纪律的交易者。我已经开始尝试将书中的一些核心原则应用到我的实盘操作中，初步的效果已经显现，风险控制的意识明显加强了。

评分☆☆☆☆☆

读完这本书，我最大的感受是作者对市场哲学有着极其深刻的理解。它不像市面上那些鼓吹“一夜暴富”的投机指南，反而充满了对市场运行规律的敬畏之心。书中反复强调的“顺势而为”并非一句空话，而是通过对历史数据和市场心理的细致描摹，展示了为什么在特定时期必须采取特定的行动。我特别欣赏作者在描述如何处理“噪音”方面的论述。在信息爆炸的时代，如何过滤掉那些无关紧要的短期波动，聚焦于主要趋势的构建，是决定长期成败的关键。这本书提供了一套清晰的筛选机制，帮助交易者区分什么是真正的市场信号，什么是随机的市场杂音。这种由内而外的修炼，远比记住几个指标的参数设置来得重要。它迫使我反思过去交易中那些非理性的决策来源，比如恐惧和贪婪是如何悄无声息地腐蚀我们的判断力的。总而言之，它是一本引导心灵回归市场本质，寻求稳定盈利之道的良心之作。

评分☆☆☆☆☆

这本书的排版和案例的选取都非常具有实战意义。很多章节都配有大量的图表分析，这些图表并非那种经过过度美化的理想化模型，而是贴近真实交易软件界面、充满“汗味”的实战截图。这极大地增强了读者的代入感和学习效率。作者在讲解每一个交易模式时，都会详细拆解入场点、止损位的逻辑支撑，以及预期的目标区间。最令人称道的是，它对于“失败的交易”也给予了足够的关注。它没有避讳讲述那些看似正确的操作最终却走向失败的原因，通常这些失败都源于交易者在心理防线上出现了漏洞。这种对不完美交易的坦诚剖析，比那些只展示成功案例的书籍更具教育意义。我发现，通过反复研读这些失败案例的复盘，我开始学会在执行计划时更加警惕自身的弱点。这本书的阅读体验，更像是一场长达数百页的、由一位经验丰富的导师全程陪同的实战模拟训练。

评分☆☆☆☆☆

我是一名偏向于中长线布局的投资者，原以为这类书籍会过多偏向于高频短线操作的技巧，没想到它对大周期的把握有着独到的见解。书中对于资产配置中，如何根据市场环境调整仓位比例的讨论非常精辟。它不仅仅停留在“买入和持有”的层面，而是详细阐述了在牛市的加速期、震荡期和熊市的探底期，资金的分配策略应该如何动态调整。这种宏观视野的切换，对我过去那种“一成不变”的策略带来了颠覆性的冲击。特别是关于趋势加速的辨识，作者提供了一套非常直观的量化和非量化指标组合，让人可以更自信地加大在确定性高的主升浪中的投入。这本书的语言风格非常沉稳且充满力量感，没有过多华丽的辞藻，每一个句子似乎都经过了市场的千锤百炼，直击要害，让人读完之后感觉思路豁然开朗，对未来市场的运行有了更清晰的预期管理能力。

评分☆☆☆☆☆

这本书最让我感到惊喜的是它对于风险管理的强调，达到了一个近乎偏执的程度。在很多交易书中，风险管理往往只是附带的章节，而在这本书中，它被提升到了与入场策略同等重要的地位，甚至可以说，是这一切策略的基石。作者不仅讨论了静态的止损设置，更深入探讨了动态风险调整的概念，比如随着市场波动率的变化如何灵活地收紧或放宽风险敞口。我尤其喜欢书中关于“不交易”的哲学。很多时候，市场并没有给出清晰的信号，这时最好的策略就是保持观望。书中详细阐述了在哪些“灰色地带”应该坚决回避，这直接帮助我大幅减少了那些因为无聊或寻求刺激而进行的无效交易。这本书教会我的核心信息是：保护本金比追求超额利润更重要，因为只有活着，才有机会在下一次确定的机会中大赚一笔。它是一本关于如何“活下来”的实战指南，而不是单纯的“如何赢钱”的秘籍。

评分☆☆☆☆☆

买回来了就放起来了，书质量不错。不能死读书，读死书。

评分☆☆☆☆☆

很不错的书，学习起来，学以致用，武装头脑！

评分☆☆☆☆☆

质量很好，内容也很好

评分☆☆☆☆☆

应该是正版，不过店家用的快递太不给力了啊。

评分☆☆☆☆☆

老公叫买的，看他看得很起劲的样子！

评分☆☆☆☆☆

很好的书，是正品

评分☆☆☆☆☆

很好，不错，内容很丰富，通俗易懂，是正品。

评分☆☆☆☆☆

包装挺不错的，快递员的态度非常好，书也挺厚实感觉很高级的感觉，推荐！

评分☆☆☆☆☆

帮朋友买的，没见到实物，应该不错