編輯推薦

小說《大牛市·股殤》在網上流傳已廣，“市場正常，我觀望；市場扭麯，我介入”，作者在小說中以無可爭辯的親身經曆，揭秘瞭敢死隊發動行情和境外熱錢、民間配資運作個股的路徑與方法，其中的邏輯已被越來越多的對衝基金和套利機構當成教程和案例進行研究和應用。作為國內罕見的專業描寫大牛市的小說，《大牛市·股殤》過去一直是在網絡上流傳，被眾多讀者追捧，當作投資聖經研讀與收藏。本書是作者授權中信齣版社進行公開齣版。

經曆四輪牛熊跌蕩，作者曆經時間沉澱的交易邏輯和人性感悟，在書中毫無保留地娓娓道來。關於國內市場的特點與生態、虧損的原因與應對，熱錢、配資、敢死隊、多空、牛熊、漲跌停、杠杆、風險等等，小說都做瞭揭秘和獨特而富有洞見的思考，往往在輕描淡寫之間，一語道破股市的本質。

股市的發展總是呈波浪形的反復，既有榖底，又有波峰，堪稱中國股市百科全書的《大牛市·股殤》小說，揭開幕布，帶你讀懂中國股市。

內容簡介

《大牛市·股殤》在齣版之前，已經在網絡上流傳很廣。作為專業描寫大牛市的圖書，盈虧、漲跌、多空、貪婪、恐懼，小說幾乎寫盡瞭股市的方方麵麵，其中的描寫與分析被越來越多的對衝基金和套利機構當作教程和案例研究與應用，許多投資者更是將其當成投資聖經研讀與收藏。

作為小說，本書描寫瞭一個精彩跌蕩的吸金故事：上海陸傢嘴最牛證券部老總張鬆海，年輕有為，不到30歲已躋身金融圈上流，在上司謝佳人的幫助下，秘密接引境外熱錢，夥同關係人炒作A股，在牛市到來前野心勃勃，最終無法剋服貪欲，共同走嚮罪惡的深淵……而兩個沒有任何身世學曆背景的年輕人王誌和孫超，卻在牛市當中成長起來，攀升到瞭職業的顛峰……

一場轟轟烈烈的大牛市，孕育、發展、歡樂、死亡；一群投身其中的人們，運籌帷幄，縱橫捭闔，意氣風發，最終則有鋃鐺入獄、有避走國外、有墮樓自戕、有功成隱去，有繼續在股海裏浮沉，而新炒手、新的投機者又起，開始新一波輪迴。

熱錢、配資、敢死隊、大牛市、跌停、漲停、割肉、套牢、杠杆、風險，《大牛市·股殤》寫盡瞭股市與人性百態，堪稱中國股市的百科全書。

作者簡介

諸葛就是不亮（網名），現居上海。擔任過證券營業部除財務主管以外的所有崗位，親曆瞭四輪牛熊，是中國證券市場衍生品交易的第一批參與者；長期實踐在中國投機市場的各個領域，以對衝交易和套利交易為主。2012年離開券商，專職從事套利研究和交易。

目錄

第一部分

國債的機關

消失無影又無蹤的完美方法

一個投機傢的最後投機

炒單王子的夢想

拼心理纔是交易的本質

成為偉大的投機傢的條件

逃跑投機傢的最後展示

青澀的朦朧美

“快”字訣第一

股市眾生相

剖析解放南

左右逢源的天秤座

野心三部麯之一：熱錢想來

野心三部麯之二：財富想追

野心三部麯之三：模式想學

掮客的鈎心鬥角

探秘解放南之一：沒有硝煙的戰場

探秘解放南之二：思考角度的與眾不同

探秘解放南之三：藉題發揮的經典例子

探秘解放南之四：遊資的胃口

野心的兌現

偷學模式的總結

洋洋得意的孫超

群英會之一：掙錢的底氣

群英會之二：甩開膀子乾吧

群英會之三：戰略規劃師的夢想

小兩口的打情罵俏

證券營銷秘籍：客戶的需求

第二部分

談女人的類型

法庭和盤麵的雙重收獲

不是技術而是運氣

夜色涼如水

中國股市的季節特點

操盤秘籍之傳統手法

操盤秘籍之控製與反控製

隻牽綫不失身

一起showhand

沒有太好，不會太壞

強人的氣場

各自的算盤

融資三角

證券營銷秘籍：利潤是核心

來點實用的管理學小遊戲吧

投機的檔次

宏觀分析的落腳點

上證指數頂底的巧閤

談談ETF的套利

追求什麼？

跌破韆點的定格照

超級資金的運作思路

二十四孝男朋友

孫超的初戀

炒單要素ABC

戀愛需要悟性

小掮客的“小白”

無法錶達也是痛苦的一種

裝不滿的貪欲

精彩書摘

中國股市的季節特點

背離，也許當時看是閤理的，因為市場永遠是對的嘛，但放在一個長期的時間跨度看，實際上是違背規律的。遇到這種時候，就要善於從市場的糾偏中掙錢。華鼎鑫選中長綫股有3個標準：（1）股價在5~9塊。太便宜不行，說明基本麵太差，太貴也不行，有高價接盤的風險。（2）每股盈利是不要超過3分錢。虧損有ST的風險，雖然也許會重組，盈利太多有增發和配股的可能，再融資在2002~2005年基本上是人人喊打。（3）流通股本彆太大，超過2億的流通盤基本不碰。這些都經曆過實踐檢驗，在長期大熊市裏，是好的操作思路。股民，股民，之所以叫股民，那跟農民的階級是一樣的！

對於華鼎鑫和梁鴻賓來說，運作一個2億的項目還是第一次。

2005年初的中國股市，一天的成交量兩地加在一起也不到100億，對於一個2億的盤子，想在市場裏自由轉身還是需要相當的技巧。

華鼎鑫充分展示瞭他的實力：他最擅長的是選股和買入。從2000年底，他就養成瞭一個習慣，每周六將所有的股票都過一遍。這是個繁雜浩大的工程，單單把1300多傢上市公司看一輪K綫，至少需要三四個小時。

這項工作帶來瞭個zuida的好處：對市場無比熟悉。華鼎鑫有個絕活，隻要你報得齣股票名稱，他就報得齣代碼——這便是熟悉的成果。由於對市場異常熟悉，所以單一個股的變化也比較敏感，在微觀操作上，可以把一些形態好的個股納入自己的觀察範圍，華鼎新也是如此做的，基本上每次挑選總能找到幾個短綫形態不錯的個股。

其實zuida的收獲還在於對市場的整體判斷。華鼎鑫清楚地記得2001年中自己翻看個股，股價低於10塊錢的個股極少，這讓他大為睏惑。往常看一遍個股總有幾個相得中的中長綫，但那時他經常看瞭一輪一隻個股也挑不齣，給他的感覺是相得中的都貴瞭，很貴；便宜的都是垃圾。當時的他隻是隱約覺得市場有問題，後來便是一輪異常殘酷的下跌。

後來他對自己的這種研究方法也認真總結瞭下，凡是他挑不齣股票的時候，往往就是市場已經背離瞭他所認知的常識的時候。這種背離，也許當時看是閤理的，因為市場永遠是對的嘛，但放在一個長期的時間跨度看，實際上是違背規律的。遇到這種時候，就要善於從市場的糾偏中掙錢。因此，華鼎鑫在交易理念上是個抓彆人錯誤掙錢的人。

香港的資金過來之前，他和梁鴻賓都已經在自己的自選股裏找好瞭要操作的標的。華鼎鑫選中長綫股有3個標準：（1）股價在5~9塊。太便宜不行，說明基本麵太差，太貴也不行，有高價接盤的風險。（2）每股盈利是不要超過3分錢。虧損有ST的風險，雖然也許會重組，盈利太多有增發和配股的可能，再融資在2002~2005年基本上是人人喊打。（3）流通股本彆太大，超過2億的流通盤基本不碰。這三個標準也許很多人看上去要嗤之以鼻，但不可否認，這些都經曆過實踐檢驗，在長期大熊市裏，是好的操作思路。

梁鴻賓的操作思路則略有不同，他更喜歡運作一些長期項目，並在這些長期項目中來迴做短差。長期項目標的的選擇跟他自己的熟悉程度有關，比如他非常喜歡商業城這個票，曾經有數年一直在做它的大波段。

其實這種操作模式在熊市是非常常見的。在漫長的熊市時間跨度裏，交易者隻能用偏保守的方式參與市場，以免過分衝動的交易模式傷害到自己的本金安全。最極端的是有客戶無論牛熊始終堅持在一隻股票裏，牛市掙利潤，熊市掙份額，這是一種什麼境界？

真的開始大批量買進股票的時候，華鼎鑫纔發現自己的選股標準還是有問題的。2億的資金不是20萬，可以一瞬間滿倉。他用瞭九牛二虎之力盡量讓自己的買入不把盤子影響得太過分，這時候需要用到很多技巧，比如一邊買，一邊壓，或者當日在盤中不停地做T+0a。由於行情持續低迷，標的股票的成本區域異常的高，所以你就算在裏麵翻跟頭也沒人搭理。就這樣經過10多個交易日，華鼎鑫總算是把單個股票的建倉完成瞭。

張鬆海的支持就是允許他下掛拖拉機賬戶，福鑫投資這個機構戶的下麵掛瞭600張深圳股東卡和700張上海股東卡。華鼎鑫一度很擔心這些股東卡的來路，害怕將來有人找上門要賬，張鬆海跟他說這些卡都是來自於蘇北農村，80一套收的，後來先用瞭30、40張，發現也沒什麼問題，華鼎鑫也就不再擔心瞭。

香港資金最初的建倉華鼎鑫用瞭小半個月，也算是運氣不錯，剛滿上就被抓齣來一個漲停闆，第二筆資金到賬之後趕上瞭大盤兵荒馬亂。自1月中旬開始，大盤連續幾天下跌調整，前期的利潤被卡掉瞭不少，但緊接著就大幅度反彈，之後再陸續陰跌五六天，每天跌幅都在1%，時間已經到瞭2月初，距離春節也僅僅3個交易日。

T+O是一種證券（或期貨）交易製度。凡在證券（或期貨）成交當天辦理好證券（或期貨）和價款清算交割手續的交易製度，就稱為T+0交易。——編者注

梁鴻賓和華鼎鑫的交易思路在這時候發生瞭不同，當時的大盤走勢看上去是一個鏡子裏的N。

“我覺得要破位a，我們可以等破位之後再殺入。”梁鴻賓的觀點是等。

“破位也是一瞬間的，更何況，可能不破位，”華鼎鑫堅持自己的觀點，“根據股市的季節性特點，長陽綫隨時會來。”

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