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预期收益

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[芬] 安蒂·伊尔曼恩 钱磊



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发表于2025-04-23

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具体描述

安蒂·伊尔曼恩(Antti Ilmanen)是全球顶尖宏观对冲基金Brevan Howard的高级投资经理。自从1986年担任芬兰央行投资经理以来,安蒂在金融学术界和业界投资的沟通方面作出了许多贡献。1994年获得芝加哥大学商学院金融博士学位后,他在所罗门兄弟公司/花旗集团工作了10年,历任债券研究员、策略分析师、执行董事和交易员。2004年加入Brevan Howard之前,安蒂在金融和投资领域的期刊上发表了大量文章,获得了Graham & Dodd奖和Bernstein Fabozzi / Jacobs Levy奖。这些年来,他为许多机构投资者提供投资建议,尤其是定期为挪威政府全球养老基金的长期投资策略提供建议。

本书介绍投资预期收益方面的主要专题。机构投资者的传统准则过于关注历史业绩,而对资产种类配置关注不足。本书认为投资决策的制定应当**资产类别的视角,而且在评估预期收益时应当考虑更广泛的因素。?本书详细讨论了众多的收益来源:主要资产类别(股票、债券和另类投资)、策略风格(价值型、套利型、趋势型等等)以及风险因素(例如增长率、通货膨胀和流动性)。

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##1.刚刚看完技术分析流派大师的作品,就开始看这本学术气氛浓厚的书籍,求我的心理阴影面积有多大。不过,都是好书。2.P42的非耐用消费品的0改为10.9,证据在P46。3.数据样本1990-2009,只有20年,时间太短,还离金融危机这么近,差点弃了,还好没弃。4.DDM中的折现率会随着时间变动。在DDM刚刚出现时,折现率默认是固定的,一开始固定为长期国债收益率,后来固定为无风险利率+风险溢价。但现在发现,风险溢价是会变动的,所以,折现率会随着时间而周期性变化。 5.作者属于有效市场流派的。作者不避讳其他学派,挨个分析其优点,尤其是行为金融学派。但作者总想方设法通过有效市场流派的理论内核解释市场异象或者行为金融的实证现象。 6.对于量化建模有莫大的好处,至少坚定了信心。学术告诉我们,这条路可以

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##用通俗一点的话来讲。本书分为:为什么要多样化配置资产?以及为什么对任何资产的前景分析都需要考虑所有相关知识,包括历史经验,金融和行为学理论以及当前市场环境,但不应过度依赖以上任一方面?作者就这个方面先愣出来一点点给你讲清楚,然后回过头来再揉和到一起。此书不好读,容易让人犯困,但此书很值得读。换言之,一个全球化视野的投资经理,他投什么?为什么投?怎么投?何时投?尽在此书。

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