　　在这个成长投机的年代，宏观策略分析员由于缺乏相关知识非常迷漫，而行业分析员由于精通相关知识也同样迷漫。一个公司或者子行业，稍微露出成长的潜质就开始被热炒，而稍微被证实，估值已经非常高了，投资者被迫在估值和景气中不断抉择。在很多情况下，行业的基本面未必发生变化，但是由于资金流动和情绪波动，估值会发生很大的变化。2013年，这种例子举不胜举，食品在基本面没发生大变化的情况下由于白酒资金的撤离而倍受青睐，传媒不断上涨以致于分析员都不知道什么时候卖出，但转眼间风云突变在景气没有变化的情况下大幅杀跌，软件股让的分析员瞠目结舌……

内页插图

部分策略思考
章打造行业配置的“驱动力”和“信号验证”机制——策略研究的方法和体系
第二章 2010年：经济回到2003年，市场回到2006年——盈利和流动性再平衡下的大类资产和行业变动
第三章策略如何看煤炭——打造煤炭的“驱动力”和“信号验证”机制
第四章策略如何看有色——打造有色的“驱动力”和“信号验证”机制
第五章 “煤”飞“色”舞，牛市之始；倒“煤”透顶，“色”即为空——“内”“外“左”“右”把握上游投资逻辑
第六章策略如何看房地产——打造房地产的“驱动力”和“信号验证”机制
第七章策略如何看乘用车——打造乘用车的“驱动力”和“信号验证”机制
第八章 “可选”为剑、“必需”做盾——下游消费投资逻辑
第九章策略如何看钢铁——打造钢铁的“驱动力”和“信号验证”机制
第十章策略如何看化工——打造化工的“驱动力”和“信号验证”机制
第十一章宏观缩影，择时为上——中游投资逻辑
第十二章策略如何看银行-一打造银行的“驱动力”和“信号验证”机制
第十三章经济为本，资金助势——对风格转换的若干理解
第十四章策略如何看农林牧渔——打造农林牧渔的“驱动力”和“信号验证”机制
第十五章策略如何看交通运输——打造交通运输的“驱动力”和“信号验证”机制
第十六章策略如何看工程机械-一打造工程机械的“驱动力”和“信号验证”机制
第十七章把握行业季节性，判断市场风格转换
第十八章对外策略，对内策划——关于申万策略体系和分工的重新阐述

第二部分宽体策论
章从少林到武当：本轮经济和市场波动特征——宽体策论系列研究之
第二章 A股篮球论-ShowTime选择仓位、垃圾时间把握结构
第三章这一次，票据贴现利率未必灵
第四章春季躁动，四月决断——解密A股市场的年度投资节奏
第五章基于预测vs基于对策——对策略系统的再思考
第六章周期搭台，成长唱戏——对当前A股一种战法的若干解释
第七章以己为本，观察价格——对“一致预期”的若干理解
第八章信用利差：可以参考、无法依靠——对一种“看债作股”思路的若干分析
第九章谁主沉浮——从“主导资金”角度看股市表现和风格变化
第十章资金成本下降≠股市必然上升——资金成本与股市关系的进一步解析
第十一章此岸和彼岸：策略研究f，而非x
第十二章季末效应有没有
第十三章偶发、推断和借口——三种类型催化剂及其应对策略
第十四章寒冬中，“抱团取暖”未必长久
第十五章西西弗的悲剧——对第5章和第11章的若干补充
第十六章策略是片海一对未来策略方法的一些思考
第十七章短期或可期待，长期难改趋势-一对历史上“维稳行情”的解读
第十八章先验与证伪——对研究范式的若干思考
第十九章观察市场，调整F——对“市场实验”的若干思考
第二十章红海和蓝海——对宽体策论第16章《策略是片海》的若干补充
第二十一章兵无常势，水无常形——对策略框架的再思考

第三部分行业比较思考
章打造基于市场特征的行业比较框架——探索行业比较方法的第三次突破
第二章大处着眼，小处着手——分拆、重构行业比较的基准指数
第三章为什么二月推电子、三月配消费——申万行业比较新视角的应用回顾及再阐释
第四章打开盈利预测的黑匣子
第五章向来有之，未被重视——对过往几年市场特征的回顾
第六章谁更相关——辨析利润增速、毛利率及盈利预测调整与股指的关系
第七章认识市场属性，构建行业配置池
第八章经济下台阶过程中企业盈利能力下滑——海外经济下台阶阶段盈利能力考查
第九章关注股价波动中的非基本面因素——初探基本面与市场表现之背离
第十章不只和经济相关，需关注行业特性-金属产业链盈利能力考查
第十一章探寻经典消费表现的非基本面因素——经典消费品市场特征和行业属性的初步探究
第十二章和经济相关性强，重视自上而下视角——化工产业链盈利能力考查
第十三章实体实验为“术”，市场实验重“道”——周期品市场与实体背离的逻辑解释和策略应对

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