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图书介绍

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美理查德 A 德弗斯科，丹尼斯 W 著，劳兰珺王祺译

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发表于2024-05-05

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出版社：机械工业出版社

ISBN：9787111388029

商品编码：27389241408

丛书名： CFA协会投资系列

出版时间：2012-07-01

页数：421

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具体描述

书[0名0]：	定量投资分析(原书[0第0]2版)[按需印刷]\|972745
图书定价：	99元
图书作者：	(美)理查德 A. 德弗斯科;丹尼斯 W. 麦克利维;杰拉尔德 E. 平托;戴维 E. 朗克尔
出版社：	[1机1] 械工业出版社
出版日期：	2012/7/1 0:00:00
ISBN号：	9787111388029
开本：	16开
页数：	421
版次：	2-1

作者简介

理查德A．德弗斯科，特许金融分析师，内布拉斯加[0大0][0学0]林肯分校(Nebraska—Lincoln，UNL)金融[0学0]副教授。他于1999年获得了特许金融分析师的执照。德弗斯科是奥马哈—林肯金融分析师协[0会0]的成员，并且在罗德岛[0大0][0学0]获得了管理[0学0]的[0学0]士[0学0]位，在田纳西—诺克斯维尔[0大0][0学0]获得了金融[0学0]博士[0学0]位。丹尼斯W．麦克利维，特许金融分析师，CFA协[0会0]职业发展部主管。在麦克利维25年的[0学0]术生涯中，他曾分别任教于西安[0大0]略[0大0][0学0]、康乃迪克[0大0][0学0]、罗德岛[0大0][0学0](在这里，他创建了一家由[0学0]生管理的基金)以及巴布森[0学0]院。麦克利维于1972年在印[0第0]安纳[0大0][0学0]获得了生产管理和工业工程的博士[0学0]位，并于1990年获得了特许金融分析师的执照。杰拉尔德E．平托，特许金融分析师，CFA协[0会0]CFA和CIPM项目部的主任。在2002年加入CFA协[0会0]之前，他一直在为有限责任公司、基金[0会0]以及合伙企业提供投资计划、投资组合分析以及定量投资分析方面的咨询服务。他也曾[0经0]在纽约市投资和银行业任职，并在纽约[0大0][0学0]斯特恩[0商0][0学0]院教授过金融[0学0]。平托在布鲁克[0学0]院获得了MBA[0学0]位，在斯特恩[0商0][0学0]院获得了金融[0学0]博士[0学0]位，并于1992年获得了特许金融分析师的执照。戴维E．朗克尔，特许金融分析师，美[0国0]银行贾弗瑞公司副主席和研究部[0经0]理。他自1989年起就是明尼苏达[0大0][0学0]卡尔森管理[0学0]院的兼职教授。朗克尔在卡尔顿[0学0]院获得了[0经0]济[0学0][0学0]士[0学0]位，并在麻省理工[0学0]院获得了[0经0]济[0学0]博士[0学0]位。劳兰珺，德[0国0]波恩[0大0][0学0]博士，复旦[0大0][0学0] 财务金融系教授、博士生导师，研究方向为金融工程、投资管理。在[0国0]内外重要[0学0]术期刊上发表资产定价、投资分析与投资组合管理等方面的论文数十篇。王祺，复旦[0大0][0学0]管理[0学0]院财务金融系博士研究生。

内容简介

作为CFA协[0会0]投资[0学0]系列丛书中的一本，无论是关注金融的[0学0]生，还是从事投资的业界人士，《定量投资分析》(原书[0第0]2版)适合每一位对该[0领0]域有兴趣的读者。本书所介绍的全球通用的准则将帮助你理解定量投资方[0法0]，并将这些方[0法0]应用到[0当0]今的投资过程中。
在新的一版中，作者对该[0学0]科中的相关内容进行了更新；并对一些主要内容(包括回归、时间序列和多因子模型)的表述和介绍进行了修改；此外，还提供了更加丰富多彩的投资实例，这些实例反映了在[0当0]前投资界中所发生的变化。
《定量投资分析(原书[0第0]2版)》对许多定量分析方[0法0]予以了清晰的介绍，并给出了实例，因此非常适合读者的自[0学0]和参考。本书讨论的主题包括：
货币的时间价值
折现现金流的应用
常用概率分布
抽样和估计
假设检验
相关性和回归
多元回归和回归分析中的一些问题
时间序列分析
投资组合的概念
每位作者都在书中给出了各自的实践[0经0]验及其[0独0]到观点，因此，原书[0第0]2版的《定量投资分析》浓缩了在[0当0]今瞬息万变的金融环境中获得成功所需的所有[0知0]识、技巧和能力。

《定量投资分析(原书[0第0]2版)》
致中[0国0]读者(艾博科)
丛书序(杰夫·狄尔梅尔)
前言(马克J.P.安森)
致谢
[0第0]1章货币的时间价值
1．1引言
1．2利率：[0经0]济[0学0]的解释
1．3单笔现金流的将来值
1．4现金流序列的将来值
1．5单笔现金流的现值
1．6现金流序列的现值
1．7求解利率、期数或年金支付额
[0第0]2章贴现现金流的应用
2．1引言
2．2净现值和内部收益率
2．3投资组合收益的度量
2．4货币市场收益率
[0第0]3章统计[0学0]概念和市场收益率
3．1引言
3．2一些基本概念
3．3用频数分布汇总数据
3．4数据的图形表示
3．5集中趋势的度量
3．6位置的度量：分位数
3．7离散度的度量
3．8收益率分布的对称性和偏度
3．9收益率分布的峰度
3．10使用几何平均和算术平均
[0第0]4章概率论中的一些概念
4．1引言
4．2概率、期望值和方差
4．3投资组合的期望收益和收益的方差
4．4概率论的一些议题
[0第0]5章常用概率分布
5．1引言
5．2离散型随 [1机1] 变量
5．3连续型随 [1机1] 变量
5．4蒙特卡罗模拟
[0第0]6章抽样和估计
6．1引言
6．2抽样
6．3样本均值的分布
6．4总体均值的点估计和区间估计
6．5抽样中的若干问题
[0第0]7章假设检验
7．1引言
7．2假设检验
7．3关于均值的假设检验
7．4关于方差的假设检验
7．5其他议题：非参数推断
[0第0]8章相关性和回归
8，1引言
8．2相关性分析
8．3线性回归
[0第0]9章多元回归和回归分析中的问题
9．1引言
9．2多元线性回归
9．3虚拟变量在回归中的使用
9．4回归假设的违背
9．5模型设定和设定中的错误
9．6因变量是定性变量的模型
[0第0]10章时间序列分析
10．1引言
10．2处理时间序列数据所面临的挑战
10．3趋势模型
10．4白回归时间序列模型
10．5随 [1机1] 游走和单位根
10．6移动平均时间序列模型
10．7时间序列模型中的季节性
10．8自回归移动平均模型
10．9自回归条件异方差模型
10．10两个以上时间序列的回归
10．11时间序列的其他议题
10．12时间序列预测建议采取的步骤
[0第0]11章投资组合的概念
11．1引言
11．2均值方差分析
11．3均值方差分析在应用中的问题
11．4多因素模型
附录
术语表
参考文献
CFA项目介绍
作者简介
译者后记

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