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内容简介

　　金融市场学（Financial market）是研究市场经济条件下各个金融子市场的运行机制及其各主体行为的科学。金融市场既是一个有形市场，又是一个无形市场；同时又是一个市场体系。金融市场在现代市场经济体系中处于核心地位。作者试图沿袭《金融学原理》的风格，试图将诸多理论与金融市场的直观现象融合起来，在介绍必要的基本理论的同时，更加注重金融市场精彩纷呈的新实践和发展变化，无论是基本原理还是实践的呈现，都力争具有前沿性、新颖性，力图寓抽象于具体，于案例中窥理论。

作者简介

　　彭兴韵，金融学博士，现为国家金融与发展实验室、中国社会科学院金融研究所研究员，博士生导师。主要研究领域为宏观经济、货币理论与政策、金融改革与发展、金融市场等。出版专著《金融发展的路径依赖与金融自由化》（独著）、《金融学原理》（独著，英文版由WorldCentury Publishing Corporation出版）、《转折与变局》等；译著《货币理论与政策》（卡尔·瓦什著，第四版，即出）、《资本全球化》；在《中国社会科学》《经济研究》《财经》等学术期刊和媒体发表学术论文、财经评论和研究报告近300篇。

内页插图

目录

第一篇 总论
1 储蓄、投资与金融市场
1．1 国民经济中的储蓄与投资
1．2 资金盈余者与短缺者之间的联系机制
1．3 金融市场的功能
1．4 金融市场中的金融工具
1．5 金融活动中的信息不对称
本章小结
关键概念
思考练习题
2 金融市场参与者与市场组织
2．1 家庭与非金融企业
2．2 金融市场中的金融机构
2．3 金融市场其他服务机构
2．4 金融市场交易组织
2．5 金融市场的政府及政府机构
本章小结
关键概念
思考练习题
3 金融创新与市场结构
3．1 金融市场中的金融创新
3．2 金融市场结构
3．3 金融市场全球化
本章小结
关键概念
思考练习题

第二篇 资产定价与组合管理
4 金融资产定价中的利率
4．1 利率与金融资产定价
4．2 利率总水平如何决定
4．3 利率的风险结构
4．4 利率期限结构
本章小结
关键概念
思考练习题
5 金融市场风险及管理
5．1 信用风险
5．2 市场风险
5．3 流动性风险
5．4 金融市场操作风险
5．5 各种风险之间的转化及传染
5．6 金融风险度量与管理
本章小结
关键概念
思考练习题
6 风险资产定价与行为金融
6．1 系统性与非系统性风险
6．2 资产分散化与资本资产定价（CAMP）
6．3 套利定价理论
6．4 预期与金融市场有效性
6．5 金融市场异常现象与行为金融
本章小结
关键概念
思考练习题
7 资产配置与投资组合管理
7．1 资产配置
7．2 投资组合策略
……
第三篇 原生金融市场
第四篇 衍生金融与风险交易市场

前言/序言

　　一、缘起
　　中国已进入了新时代！习近平总书记在党的十九大报告中指出：“时代是思想之母，实践是理论之源。”金融领域的新时代，表现为中国金融市场在改革开放中得到了快速发展，极大地改变了中国金融体系的结构。2015年沪深股市每日股票成交量一度达数万亿元之巨，远远超过美国等发达经济体。尽管股票市值随着股指大幅下跌而急剧萎缩，但其占GDP之比依然在70%左右。同时，中国已成为全球第三大债券市场，更是全球第二大信用债券市场，境外机构对中国债券市场的兴趣日增；货币市场交易量每年达数百万亿元。随着人民币汇率市场化改革和金融开放的深化，外汇市场也正在蓬勃发展，上海外汇交易中心有二十多个货币对的外汇交易品种。股指期货、国债期货、金融期权、远期交易、信用衍生品等各类风险交易的金融工具也在不断发展壮大中。所有这些，使中国金融体系以全新面貌展现在国际经济与金融体系之中，为中国全方位参与、引领全球经济金融新治理机制作出不平凡的贡献。中国在金融领域的改革探索和伟大实践，正是中国金融的理论之源、教学之基。
　　作为一名在中国金融改革与发展过程中成长的经济学人，处在这样一个时代，是非常幸运的。早在2003年，笔者就立足于中国金融实践完成了拙著《金融学原理》。该书出版之后，得到了许多学校老师和学生的认可，被部分高校采纳作为教材，或作为教学参考或自学书目，迄今已经历数次修订。在该书出版后不久，我便萌生了将其中涉及金融市场的章节独立成书的念头。毕竟，在金融市场已高度发展的今天，单在金融学原理中以极少的篇幅来讲金融市场，是实实在在的“挂一漏万”，读者从中了解的金融市场方面的知识甚为有限。
　　念头动得很早，但迟迟未行动。2013年，中国社会科学院研究生院与美国杜兰大学开始合作，招收金融管理硕士项目（ MFIN）学生，由中方和美方各担任六门课程的教学，学员修满学分，便可获得由杜兰大学颁发的金融硕士学位。我很荣幸地参与了课程设置的讨论，并在数年里承担了《金融机构与市场》的教学。在几年的教学实践中，我竭尽所能地完善课程体系，力图将前沿理论与对金融市场的感性认知有机地融合起来。令人欣慰的是，在过去几年里，我所讲授的金融市场课程得到了学员们的高度认同。但他们在学习中，主要素材就是我提供的讲义，没有体系完整、难易适中的教材，这也是遗憾之处。
　　2015年《金融学原理》英文版（Financial Theory-Perspective from China）在新加坡正式出版并向全球发行。很快，便有国外出版社与我联系，希望出版一本立足于中国金融市场实践方面的书。这也提醒我，随着时代的发展和变迁，国外对中国金融市场的关注已到了前所未有的高度，理论研究者有责任将中国金融市场的成功经验和所取得的成就，正能量地介绍给国外读者。这让我最终下定决心，不管付出多大的机会成本，都要尽快地写一本以中国金融实践为基本素材的《金融市场学》。我想，既然花了许多时间准备讲义，再花些时间将它们充实、整理成一本可供更多人阅读的书，虽谈不上理论创新，但于中国金融学的教学发展，也算是一个小小的善举，于是，2016年下半年以来，我几乎全身心地投入到了本书的写作之中。经过一年有余的沉寂和付出，总算在丁酉金秋十月完稿了。
　　在本书中，我试图沿袭《金融学原理》的风格，既要深入浅出介绍相关原理和知识点，增强学生对金融市场的理性认识，也要结合（尤其是中国）金融市场实践，通过必要的案例，增强学生对市场的感性认知。毛泽东在《实践论》中说过，人类的认识就是从实践中来，再到实践中去的过程。金融市场理论也是来自实践，再回到实践中检验、修正和完善的过程。基于这一考虑，本书试图将诸多理论与金融市场的直观现象融合起来。是故，本书在介绍必要的基本理论的同时，更加注重金融市场精彩纷呈的最新实践和发展变化，无论是基本原理还是实践的呈现，都力争具有前沿性、新颖性，力图寓抽象于具体，于案例中窥理论。我更希望，读者在学习或阅读本书后，不是将一些概念和理论熟稔于心，而是能够灵活自如地利用相关原理，对正在发生的金融市场现象，逻辑自洽地予以解释，或者根据既有信息，对市场的未来发展做出有理有据的分析和适当判断。同时，我继续尽力以更轻松的语言阐明金融市场中相关的严肃问题，在小的轶闻趣事中，分晓金融的大道理。我希望，读者能够在轻松而不是刻板中认识金融市场。
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