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编辑推荐

　　1.本书采用金蝶新版本ERP-K/3WISEV14为操作平台，结合了企业新的财务会计知识和实践案例。
　　2.本书结合作者及众多实施工程师所在企业的多年信息化实践的经验，同时提供了相当丰富的企业实践操作案例，注重财务会计知识的实用性、操作性、实践性。
　　3.提供企业真实账套以及操作演示视频。

内容简介

　　本书以金蝶K/3 WISE V14为操作平台，详细介绍了会计基础及金蝶K/3 WISE财务管理系统、金蝶K/3 WISE安装、账套管理、总账管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、工资管理、存货核算管理、报表系统管理及期末结账处理等财务会计业务处理的基本知识和操作方法。全书每个管理模块都突出详细操作步骤及相应图示，循序渐进，简单易学，通过学习本书读者能够系统全面地学习财务管理软件的基本工作原理和会计核算与管理的全部工作过程。
　　本书结合作者所在企业的多年信息化实践经验，非常适合作为各类院校财务会计、企业管理、软件技术、物流管理及相关经济管理专业财务管理软件课程的教材，还可作为会计从业资格考试及ERP认证、会计、财税、金融部门的培训教材。同时，对于企业信息化主管、ERP实施人员及财务管理人员也是一本很好的参考书。

目录

第1章 会计基础及金蝶财务管理系统概述 1
1．1 会计概述 1
1．1．1 会计的概念 1
1．1．2 会计基本职能 1
1．1．3 会计核算方法 1
1．1．4 会计工作流程 2
1．2 会计核算基础 3
1．2．1 会计对象 3
1．2．2 会计要素 3
1．2．3 会计等式 6
1．2．4 会计假设 9
1．2．5 会计计量 10
1．3 复式记账 10
1．3．1 复式记账法 10
1．3．2 借贷记账法 11
1．4 财务会计报告编制 17
1．4．1 财务会计报告概述 17
1．4．2 资产负债表 18
1．4．3 利润表 24
1．4．4 现金流量表 26
1．5 金蝶K/3 WISE财务管理系统总体架构 30
1．6 金蝶K/3 WISE财务核算解决方案概述 31
1．6．1 金蝶K/3 WISE财务核算流程 31
1．6．2 总账 32
1．6．3 应收款管理 32
1．6．4 应付款管理 32
1．6．5 现金管理 32
1．6．6 固定资产管理 33
1．6．7 工资管理 33
1．6．8 存货核算管理 33
1．6．9 报表 33
第2章 金蝶K/3 WISE软件安装和基础操作约定 34
2．1 安装金蝶K/3WISE软件 34
2．1．1 金蝶K/3 WISE系统结构 34
2．1．2 系统运行环境支持 35
2．1．3 基本部署策略 39
2．1．4 SQL Server 2008的安装 40
2．1．5 环境检测 48
2．1．6 金蝶K/3 WISE软件的安装 49
2．1．7 客户端配置 54
2．2 修改金蝶K/3软件的安装 56
2．3 金蝶K/3 WISE系统操作界面简介 57
2．3．1 登录主控台 57
2．3．2 金蝶K/3 WSIE主控台简介 58
2．3．3 金蝶K/3 WISE主控台编辑器应用 59
2．3．4 金蝶K/3 WISE操作界面简介 60
2．3．5 页编辑窗口 60
2．3．6 行编辑窗口 61
2．3．7 目录编辑窗口 62
2．3．8 改变窗口外观 63
第3章 账套管理 64
3．1 新账套建立 64
3．1．1 账套简介 64
3．1．2 金蝶K/3 WISE系统建账流程 64
3．1．3 账套管理登录 65
3．1．4 系统管理员管理 66
3．1．5 组织机构管理 68
3．1．6 新账套建立 69
3．1．7 账套参数设置 71
3．1．8 账套启用 73
3．2 账套管理 73
3．2．1 账套的备份 73
3．2．2 账套的恢复 74
3．2．3 注册账套 76
3．2．4 反注册账套 76
3．2．5 账套优化 77
3．2．6 删除账套 77
3．2．7 账套的升级 77
3．3 系统管理 79
3．3．1 系统使用状况 79
3．3．2 网络控制 80
3．3．3 系统日志 80
第4章 用户组和用户的管理 82
4．1 用户管理概述 82
4．2 设置用户组 83
4．2．1 新增用户组 83
4．2．2 修改用户组 84
4．2．3 删除用户组 84
4．3 设置用户 85
4．3．1 新增用户 85
4．3．2 修改用户 86
4．3．3 删除用户 87
4．3．4 禁用与反禁用用户 87
4．3．5 解锁用户 88
4．4 功能权限管理 89
4．4．1 功能权限管理 89
4．4．2 功能权限浏览 90
4．5 数据权限管理 91
4．5．1 设置数据权限控制 92
4．5．2 数据权限管理 92
4．5．3 数据权限浏览 94
4．6 字段权限管理 95
4．6．1 设置字段权限控制 96
4．6．2 字段权限管理 96
4．6．3 字段权限浏览 97
第5章 系统基础设置 99
5．1 基础资料概述 99
5．1．1 金蝶K/3 WISE基础资料的特点 99
5．1．2 基础资料常用操作 100
5．2 会计科目管理 103
5．2．1 从模板引入会计科目 104
5．2．2 科目组管理 104
5．2．3 新增会计科目 105
5．2．4 修改会计科目 108
5．2．5 删除会计科目 108
5．2．6 复制增加科目 109
5．2．7 科目引出 109
5．2．8 科目禁用 110
5．2．9 科目反禁用 110
5．3 币别设置 111
5．3．1 新增币别 111
5．3．2 修改币别 112
5．3．3 删除币别 112
5．4 凭证字管理 113
5．4．1 新增凭证字 113
5．4．2 修改凭证字 114
5．4．3 删除凭证字 115
5．4．4 设置默认凭证字 115
5．5 计量单位管理 115
5．5．1 计量单位组管理 116
5．5．2 计量单位管理 117
5．6 结算方式管理 119
5．6．1 新增结算方式 119
5．6．2 修改结算方式 120
5．6．3 删除结算方式 120
5．7 核算项目管理 121
5．7．1 自定义核算项目类别 121
5．7．2 核算项目类别属性设置 123
5．8 部门管理 123
5．8．1 新增部门 124
5．8．2 修改部门 126
5．8．3 删除部门 126
5．8．4 批量修改部门 126
5．9 职员管理 127
5．9．1 新增职员 127
5．9．2 修改职员 129
5．9．3 删除职员 130
5．9．4 批量修改职员 130
5．10 供应商管理 130
5．10．1 新增供应商 131
5．10．2 修改供应商 133
5．10．3 删除供应商 134
5．10．4 批量修改供应商 134
5．11 客户管理 134
5．11．1 新增客户 135
5．11．2 修改客户 137
5．11．3 删除客户 138
5．11．4 批量修改客户 138
5．12 仓库管理 138
5．12．1 新增仓库 139
5．12．2 修改仓库 140
5．12．3 删除仓库 141
5．12．4 批量修改仓库 141
5．13 物料管理 142
5．13．1 新增物料 142
5．13．2 修改物料 146
5．13．3 删除物料 147
5．13．4 批量修改物料 147
5．14 辅助资料管理 147
5．14．1 辅助资料类别管理 148
5．14．2 辅助资料管理 149
5．15 基础资料引出引入 149
5．15．1 基础资料交换平台登录 149
5．15．2 基础资料引出 151
5．15．3 基础资料引入 153
5．16 套打设置 156
5．17 单据设置 158
第6章 总账系统初始化 160
6．1 预备知识 160
6．1．1 会计科目定义 160
6．1．2 会计科目设置原则 160
6．1．3 会计科目分类 161
6．1．4 会计科目名称 161
6．2 总账系统功能概述 166
6．2．1 总账系统功能概述 166
6．2．2 总账系统与其他系统的接口 166
6．2．3 总账系统操作流程 167
6．3 初始化资料准备 169
6．3．1 会计科目的准备 169
6．3．2 辅助核算项目的准备 171
6．3．3 其他货币的准备 172
6．3．4 结算方式的准备 172
6．3．5 期初余额的准备 173
6．3．6 凭证类别的准备 173
6．4 选择解决方案 173
6．4．1 往来核销模式 173
6．4．2 不核销模式 174
6．5 期初余额录入 174
6．6 结束初始化 176
6．6．1 结束初始化 176
6．6．2 反初始化 177
6．7 总账系统选项概述 177
6．7．1 设置基本信息选项 178
6．7．2 设置凭证选项 179
6．7．3 查看会计期间 182
第7章 凭证和账簿的日常处理 183
7．1 预备知识 183
7．1．1 会计凭证的定义 183
7．1．2 会计凭证的分类 183
7．1．3 原始凭证的填制与审核 184
7．1．4 记账凭证的填制与审核 184
7．1．5 会计账簿的定义 185
7．1．6 会计账簿的分类 185
7．1．7 会计账簿的登记 186
7．2 凭证处理 187
7．2．1 填制凭证 187
7．2．2 设置凭证录入选项 188
7．2．3 凭证查询 189
7．2．4 修改凭证 192
7．2．5 作废与反作废凭证 192
7．2．6 制作红字冲销凭证 192
7．2．7 删除凭证 192
7．2．8 凭证整理 193
7．2．9 出纳复核 193
7．2．10 凭证审核 194
7．2．11 主管核准 196
7．2．12 设置模式凭证 197
7．2．13 凭证打印 199
7．2．14 凭证的引入与引出 200
7．2．15 凭证汇总 204
7．2．16 凭证过账 205
7．3 账表查询 207
7．3．1 总分类账查询 207
7．3．2 明细分类账查询 209
7．3．3 多栏式明细账查询 212
7．3．4 核算项目分类总账 215
7．3．5 核算项目明细账查询 217
7．3．6 科目余额表查询 218
7．3．7 试算平衡表查询 220
7．3．8 日报表查询 221
7．3．9 核算项目余额表 222
7．3．10 核算项目明细表 223
7．3．11 核算项目组合表 225
第8章 现金管理系统 227
8．1 预备知识 227
8．1．1 现金 227
8．1．2 日记账 228
8．1．3 票据 230
8．1．4 银行对账 230
8．2 现金管理系统初始化 230
8．2．1 现金管理系统功能概述 230
8．2．2 现金管理系统与其他系统的接口 231
8．2．3 现金管理系统操作流程 231
8．2．4 初始化资料准备 232
8．2．5 系统选项设置 233
8．2．6 初始余额录入 234
8．2．7 结束初始化 236
8．3 总账数据处理 237
8．3．1 复核记账 237
8．3．2 引入日记账 238
8．3．3 与总账对账 239
8．4 现金管理 240
8．4．1 现金日记账 240
8．4．2 现金盘点单 244
8．4．3 现金日报表 245
8．4．4 现金收付流水账 246
8．5 银行存款管理 247
8．5．1 银行存款日记账 247
8．5．2 银行对账单 250
8．5．3 银行存款对账 253
8．5．4 余额调节表 255
8．5．5 长期未达账 256
8．5．6 银行存款日报表 258
8．6 票据 259
8．6．1 票据备查簿 259
8．6．2 票据管理 260
8．6．3 票据查看 260
8．7 支票管理 261
8．7．1 支票购置 262
8．7．2 支票领用 263
8．7．3 支票报销 264
8．7．4 支票查看 264
8．8 资金头寸表查询 265
第9章 应收款管理系统初始化 266
9．1 预备知识 266
9．1．1 应收款项的定义 266
9．1．2 应收账款的确认与计量 266
9．1．3 主要账务处理 267
9．2 应收款管理系统概述 269
9．2．1 应收款管理系统功能概述 269
9．2．2 应收款管理系统产品接口 270
9．2．3 应收款管理系统操作流程 270
9．3 应收款管理系统初始化资料准备 271
9．3．1 期初数据的准备 271
9．3．2 业务类型和凭证科目的准备 272
9．3．3 信用控制资料的准备 272
9．4 初始设置 272
9．4．1 类型维护 272
9．4．2 凭证模板设置 273
9．5 初始余额录入 276
9．6 系统选项设置 277
9．6．1 设置基本信息选项 277
9．6．2 设置坏账计提法选项 278
9．6．3 科目设置选项 279
9．6．4 设置单据控制选项 279
9．6．5 设置凭证处理选项 281
9．6．6 设置期末处理选项 281
9．7 结束初始化 282
9．7．1 初始化检查 282
9．7．2 初始化对账 283
9．7．3 结束初始化 284
9．7．4 反初始化 284
第10章 应收款管理系统日常单据的处理 285
10．1 预备知识 285
10．1．1 应收单的定义 285
10．1．2 收款单的定义 285
10．1．3 发票的定义 285
10．1．4 应收票据的定义 286
10．1．5 应收票据的主要账务处理 287
10．2 应收单据处理 288
10．2．1 新增合同 288
10．2．2 合同管理 290
10．2．3 新增发票 292
10．2．4 新增其他应收单 295
10．2．5 应收单据管理 297
10．3 收款单据处理 298
10．3．1 新增收款单 298
10．3．2 新增预收单 301
10．3．3 新增退款单 302
10．3．4 收款单据管理 303
10．4 票据的单据操作 305
10．4．1 新增票据 305
10．4．2 票据管理 307
10．5 票据的业务处理 308
10．5．1 票据背书 308
10．5．2 票据转出 310
10．5．3 票据贴现 311
10．5．4 票据收款 311
10．5．5 退票处理 312
10．5．6 取消处理 314
10．5．7 应收票据处理报表查询 314
第11章 应收款管理系统的账务处理 316
11．1 预备知识 316
11．1．1 核销的定义 316
11．1．2 坏账及其核算 316
11．2 核销处理 317
11．2．1 核销类型和核销方式简介 317
11．2．2 到款结算 318
11．2．3 预收款冲应收款 320
11．2．4 应收款冲应付款 322
11．2．5 应收款转销 323
11．2．6 预收款转销 324
11．2．7 预收款冲预付款 325
11．2．8 收款冲付款 326
11．2．9 反核销 328
11．3 坏账处理 329
11．3．1 计提坏账准备 329
11．3．2 坏账处理 330
11．3．3 坏账收回 331
11．3．4 坏账备查簿查询 332
11．3．5 坏账计提明细表查询 333
11．4 凭证处理 334
11．4．1 生成凭证 334
11．4．2 生成凭证选项 335
11．4．3 凭证管理 336
11．5 账表查询 337
11．5．1 应收款汇总表查询 337
11．5．2 应收款明细表查询 338
11．5．3 往来对账 339
11．5．4 到期债权列表查询 341
11．5．5 合同金额执行明细表 342
11．5．6 合同执行情况汇报表 343
11．6 应收款分析 344
11．6．1 账龄分析 344
11．6．2 周转分析 346
11．6．3 欠款分析 347
11．6．4 坏账分析 348
11．6．5 收款预测 349
第12章 应付款管理系统初始化 350
12．1 预备知识 350
12．1．1 应付款项的定义 350
12．1．2 应付款项的管理 350
12．1．3 应付账款的确认与计量 351
12．1．4 主要账务处理 351
12．2 应付款管理系统概述 353
12．2．1 应付款管理系统功能概述 353
12．2．2 应付款管理系统产品接口 354
12．2．3 应付款管理系统操作流程 355
12．3 应付款管理系统初始化资料准备 356
12．3．1 期初数据的准备 356
12．3．2 业务类型和凭证科目的准备 356
12．3．3 信用控制资料的准备 356
12．4 初始设置 356
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很好用，京东配送员也是很好礼貌，继续支持京东！

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