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內容簡介

這是一本債券類的專業圖書，它不僅描述瞭債券收益穩定的一麵，也全麵展示瞭債券的高風險與高收益的一麵。本書全麵地嚮讀者解讀瞭以下的概念：國債、公司債、市政債券市場的基本情況與主要特質；如何評估並駕馭債券市場的風險；美聯儲監管對於債券市場的影響；如何看懂復雜的債券收益麯綫；利率估值的五大關鍵；判斷市場行為的技術工具；如何利用債券市場信用評級；債券投資組閤策略。

目錄

叢書序
叢書序（英文版）
叢書介紹
推薦序
序言
第1章　債券市場的重要性 / 1
債券市場就像一條搖尾巴的狗 / 2
債券市場設定瞭利率水平 / 3
利率水平的變化和貸款的難易程度對個人資産和生活方式的影響 / 4
信用卡 / 8
利率對股票市場以及其他類彆資産的深遠影響 / 9
淨值風險無處不在——包括債券 / 15
債券市場對經濟的影響 / 17
債券市場對利率敏感性行業的影響 / 17
債券市場與政治 / 22
小結 / 25
第2章　債券市場的組成和特性 / 26
債券曾經拯救瞭世界 / 27
當今的債券市場 / 27
債券市場的專業化分工 / 28
一級交易商促進債券市場的有效性 / 29
債市規模大起底 / 32
規模獨一無二 / 33
估計市場規模 / 34
流動性：市場活躍程度、深度以及有效性的衡量尺度 / 52
小結 / 58
第3章　債券的基本框架和風險因素 / 59
什麼是債券 / 61
債券閤約：債券發行人與債券持有人之間的閤同 / 62
票麵利率：不用再剪下來瞭 / 63
提前償還和再融資條款：債券投資者不願意接受的償還 / 64
提前償還收益率和最差收益率：重要的注釋 / 65
可迴售條款 / 65
當期收益率 / 66
到期收益率 / 66
債券麵值 / 68
應計利息 / 68
基點：債券行業術語 / 68
久期：衡量債券價格相對利率變動敏感性的關鍵 / 70
小結 / 73
第4章　債券類型 / 74
美國國債 / 75
國債發行的原則：定期和可預測 / 75
公司債 / 84
政府機構債 / 90
抵押貸款支持證券 / 94
市政債券 / 97
小結 / 101
第5章　當今債券投資者麵臨的風險：資産分散化不等於風險
分散化 / 102
市場風險或利率風險 / 104
再投資風險 / 105
事件風險 / 107
行業闆塊風險 / 117
提前贖迴風險或再投資風險 / 118
流動性風險 / 119
信用風險或違約風險 / 121
收益率麯綫風險 / 122
通貨膨脹風險 / 123
貨幣風險 / 124
對衝風險 / 125
零星交易/非整手風險 / 125
小結 / 126
第6章　不要與美聯儲逆嚮而動 / 127
美聯儲的強大地位 / 127
美聯儲的宗旨：保持美國金融體係的穩定性 / 128
美國聯邦儲備係統的結構 / 129
從鑄幣廠到雜貨店：美聯儲如何執行貨幣政策 / 131
聯邦公開市場委員會會議：大辯論 / 134
近看美元 / 137
貨幣政策的傳導效應 / 137
美聯儲對債券市場的巨大影響 / 142
彆和美聯儲作對：跟隨它 / 147
關注美聯儲的藝術 / 152
應對危機的工具：美聯儲信貸和流動性項目 / 156
小結 / 159
第7章　收益率麯綫：債券市場的水晶球 / 161
跟蹤收益率麯綫的3個原因 / 163
貨真價實的水晶球 / 164
美國國債收益率麯綫最受關注的3個主要原因 / 168
對收益率麯綫形狀的傳統解釋 / 169
10個影響收益率麯綫形狀最為顯著的因素 / 170
小結 / 179
第8章　實際收益率：哪裏能找到真的信息 / 180
從曆史角度看實際收益率 / 181
導緻實際收益率波動的因素 / 185
實際收益率作為未來經濟錶現衡量指標的3個風險 / 192
何時需要負的實際利率 / 193
小結 / 194
第9章　成功預測利率的5條原則 / 196
成功預測利率的5個核心因素 / 197
貨幣政策：時時存在於債券市場中 / 197
通脹預期：亙古不變的擔憂 / 203
經濟增速：多快算過快 / 208
長期與周期性影響：瞭解伴隨你的力量 / 211
技術因素和市場技術條件對預測利率具有根本重要性 / 215
技術分析 / 224
小結 / 228
第10章　從鬱金香到國債：以市場情緒預測市場行為 / 229
債券市場也會走極端 / 231
市場看多還是看空？迴答決定著你的下一步交易 / 233
極端市場情緒的逆轉需要催化劑的激發 / 233
看跌/看漲期權比率 / 234
商品期貨交易委員會發布的交易商持倉報告 / 239
綜閤久期調查 / 242
2年期國債收益率與聯邦基金利率的利差 / 245
LIBOR和聯邦基金利率的利差 / 247
公司債和國債之間的利差 / 248
另一個有用的情緒指標 / 249
小結 / 250
第11章　利用期貨獲取市場信息 / 251
期貨提供重要的市場信息 / 252
使用歐洲美元來跟蹤市場對未來短期利率的預期 / 260
使用利率期貨 / 263
小結 / 264
第12章　信用評級：債券投資者的必備工具 / 265
像消費者一樣思考問題 / 267
信用評級能夠減少投資者的風險 / 267
評級機構 / 268
評級係統 / 270
信用等級 / 271
低於投資級 / 273
信用評級會如何影響債券收益率 / 275
評級公告的影響 / 276
信用評級將會如何影響流動性、報價深度及買賣價差 / 277
確定評級的方法 / 278
信用評級——固定收益工具箱中的必備工具 / 281
小結 / 282
第13章　債券投資策略 / 283
資本和流動性保值 / 283
獲得當期收益 / 284
投身於國際市場 / 285
收益提升 / 286
麯綫久期：押注在收益率麯綫的變動上 / 287
資産負債管理 / 287
稅務管理 / 289
風險分散化 / 289
小結 / 291
第14章　投資利率是如何決定政治格局的 / 292
自獨立戰爭以來，經濟問題一直是美國政治的核心問題 / 292
大蕭條引發政治劇變 / 294
現代社會中的利率和政治 / 296
小結 / 308
第15章　利用經濟數據提升投資業績 / 309
預測經濟數據：數字不說謊 / 311
靈活應變：投資者的關注點經常變化 / 313
自上而下投資 / 314
瞭解（經濟數據的）調研方法，提升預測能力 / 316
小結 / 317
附錄　經濟數據手冊——投資者的有力工具 / 318
注釋 / 366

前言/序言

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