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內容簡介

　　《手把手教你做優秀齣納：從入門到精通（第2版）》主要根據齣納訓練營的培訓課程講義編寫而成，書中不僅介紹瞭齣納應掌握的業務技術，如現金的收付、各類票據的填寫等，還介紹瞭齣納與企業內外部人士和諧相處的職場技巧。書中大量的案例均來自齣納訓練營實際培訓過程中發生的真事，還有一部分則是網友的提問。閱讀本書，有助於你做個優秀齣納。

內頁插圖

目錄

贊譽

第一部分 能力篇
第1章 齣納頭上有一把劍-法律意識
1.1 關於利劍
1.2 聰明齣納會說"不"
1.3 齣納應爛熟於心的八部法規

第2章 傢有傢規-規章意識
2.1 單位的傢規是什麼
2.2 三個製度要掌握

第3章 齣納的二管一關-保密意識
3.1 齣納崗位很特殊
3.2 保密很重要
3.3 二管一關

第4章 兩個安全保證-安全意識
4.1 先保命，再保錢
4.2 自我保證經驗
4.3 資金保證的三要

第5章 錢在你手裏，不能隨便動-憑據意識
5.1 齣納好比"使喚丫頭"
5.2 齣納聽誰的
5.3 憑什麼執行

第6章 你的數準嗎-準確意識
6.1 你的數給誰用
6.2 難免齣錯
6.3 減少齣錯的方法

第7章 時間不等人-時效意識
7.1 不要延期
7.2 這些事有限期
7.3 怎樣防止延期

第8章 財務數據親如一傢-邏輯意識
8.1 齣納數據不孤立
8.2 親如一傢的財務數據
8.3 確保關聯邏輯的"三要"

第9章 上級可能要問你-聯絡意識
9.1 上級不是大老虎
9.2 上級要問
9.3 讓直接上級隨時能找到

第10章 主動協調用款人-協調意識
10.1 學會協調
10.2 主動協調

第11章 齣納的職責
11.1 不違法
11.2 執行製度
11.3 聽從指令
11.4 管好兩本賬
11.5 管理憑證
11.6 管理收付存
11.7 日清月結
11.8 辦理銀行接口業務
11.9 辦理外匯業務
11.10 管理重要物品
11.11 安全防範
11.12 保守秘密
11.13 聯絡暢通
11.14 履行交接
11.15 接受監督

第12章 財務數字專業規範
12.1 仔細看看大小寫數字
12.2 日期書寫有講究
12.3 金額書寫規矩多

第13章 點鈔要快還要準
13.1 點鈔速度
13.2 七步點鈔法
13.3 點鈔提示
13.4 點鈔機

第14章 計算器要盲打
14.1 財務人員的職業標誌
14.2 工作鍵盤
14.3 盲打指法

第15章 當心收假幣
15.1 識彆假幣煉金睛
15.2 50元和100元人民幣的防僞特徵
15.3 假幣處理

第16章 小心收假票
16.1 識彆假發票
16.2 手寫版商業發票的防僞特徵
16.3 增值稅發票的防僞特徵
16.4 服務業、娛樂業、文化體育業發票的防僞特徵

第17章 資金收付的五項原則
17.1 要閤法收付
17.2 要唱收唱付
17.3 要收付兩清
17.4 要日清月結
17.5 要賬款分管

第18章 神秘的保險櫃
18.1 揭開神秘的麵紗
18.2 管理要求
18.3 保險櫃被盜

第19章 印章知多少
19.1 常用印章和用途
19.2 重要印章的管理
19.3 蓋章其實不簡單
19.4 用印方法

第20章 在銀行安個傢
20.1 安個什麼傢
20.2 傢裏什麼樣
20.3 開立賬戶的手續

第21章 赴任齣納要交接
21.1 我要當齣納啦
21.2 做好交接準備
21.3 編寫齣納工作交接書
21.4 八類交接提示
21.5 一般交接程序
21.6 各方責任

第22章 齣納的日月年
22.1 我該做什麼
22.2 每日固定工作
22.3 每月固定工作
22.4 每年固定工作

第23章 現金日記賬怎樣登記和結算
23.1 瞭解賬本
23.2 啓用新賬本
23.3 登記和結算
23.4 注意事項

第24章 銀行存款賬怎樣登記和結算
24.1 瞭解賬本
24.2 啓用新賬本
24.3 登記和結算
24.4 注意事項

第25章 賬頁和憑證錯填怎麼辦
25.1 認識三種更正方法
25.2 三種更正法的適用情形

第26章 轉賬支票怎樣用
26.1 瞭解轉賬支票
26.2 轉賬支票怎樣填寫
26.3 支票打印機
26.4 轉賬支票要蓋章
26.5 轉賬支票還要用密碼
26.6 領用支票要登記
26.7 重要提醒

第27章 怎樣提取現金
27.1 不同於個人到銀行取錢
27.2 瞭解現金支票
27.3 現金支票怎樣填寫
27.4 現金支票要蓋章
27.5 現金支票還要背書
27.6 現金支票還要用密碼
27.7 領用支票要登記
27.8 在銀行怎樣提現
27.9 提示四件事

第28章 收到轉賬支票
28.1 收到轉賬支票
28.2 瞭解進賬單
28.3 填寫進賬單
28.4 快去銀行交存吧
28.5 收到轉賬支票的常識

第29章 支票丟失怎麼辦
29.1 支票丟失，後果很嚴重
29.2 支票丟失怎麼辦

第30章 怎樣與銀行對賬
30.1 銀行對賬單
30.2 瞭解銀行存款餘額調節錶

第31章 怎樣交存現金
31.1 交存現金的單據
31.2 怎樣填寫
31.3 怎樣存入銀行
31.4 常見的三個小問題

第32章 稅款怎樣交
32.1 瞭解稅收繳款憑證
32.2 用印
32.3 到銀行繳稅
32.4 注意事項
32.5 常見稅種提示

第33章 電匯怎樣辦
33.1 瞭解電匯憑證
33.2 填寫
33.3 用印
33.4 手續費
33.5 電匯業務怎樣辦
33.6 電匯憑證的處理

第34章 怎樣買支票和電匯憑證
34.1 瞭解空白憑證購買單
34.2 填寫
34.3 用印
34.4 支票怎樣買
34.5 電匯憑證怎樣買
34.6 空白憑證購買單的處理

第35章 收據怎樣開
35.1 瞭解收據
35.2 填寫
35.3 用印
35.4 收據的使用
35.5 收據的管理

第36章 藉款
36.1 瞭解藉款單
36.2 填寫
36.3 藉款支付程序

第37章 報銷
37.1 瞭解報賬單
37.2 填寫
37.3 報銷程序
37.4 藉款後怎樣報銷

第38章 記賬憑證怎樣用
38.1 瞭解記賬憑證
38.2 填寫
38.3 審核
38.4 記賬憑證的處理

第39章 個人銀行業務怎樣辦
39.1 瞭解個人業務憑證
39.2 填寫
39.3 手續費
39.4 辦理存款
39.5 個人業務憑證的處理

第40章 怎樣整理和裝訂憑證
40.1 關於憑證整理
40.2 怎樣整理
40.3 憑證裝訂
40.4 怎樣裝訂

第41章 齣納報告單
41.1 齣納報告單是什麼
41.2 怎樣編寫

第42章 齣納檔案
42.1 關於齣納檔案
42.2 怎樣存檔
42.3 存檔期限
42.4 怎樣管理檔案

第43章 發工資
43.1 關於發工資
43.2 支付程序
43.3 銀行代發工資
43.4 注意事項

第二部分 測評篇
1. 書寫財務數字測評標準
2. 使用計算器測評標準
3. 手工點鈔測評標準
4. 紅字更正法應用測評標準
5. 劃綫更正法應用測評標準
6. 補充登記更正法應用測評標準
7. T型賬測評標準
8. 編寫銀行存款餘額調節錶測評標準
9. 常見財務票據測評標準
10. 現金日記賬的登記和結算測評標準
11. 銀行存款賬的登記和結算測評標準
12. 用印測評標準
13. 常見發票防僞特徵測評標準
14. 轉賬支票測評標準
15. 轉賬支票背書和進賬單填製測評標準
16. 提取現金測評標準
17. 銀行賬戶測評標準
18. 稅款繳納測評標準
19. 現金交款單填寫測評標準
20. 電匯憑證填製測評標準
21. 空白憑證購買單填製測評標準
22. 藉款單填寫測評標準
23. 個人業務憑證填寫測評標準
24. 報賬單填寫測評標準
25. 記賬憑證填寫測評標準
26. 收據填製測評標準
27. 人民幣防僞特徵測評標準
28. 保險櫃管理測評標準
29. 支票丟失的處置測評標準
30. 齣納的日月年固定工作測評標準
31. 齣納職責測評標準
32. 齣納交接測評標準
33. 齣納檔案測評標準
34. 齣納報告單測評標準
35. 使用點鈔機測評標準
36. 使用支票打印機測評標準
37. 使用銀行迴單櫃測評標準
38. 整理和裝訂憑證測評標準
39. 法律意識測評標準
40. 規章意識測評標準
41. 憑據意識測評標準
42. 準確意識測評標準
43. 安全意識測評標準
44. 保密意識測評標準
45. 通信意識測評標準
46. 時效意識測評標準
47. 邏輯意識測評標準
48. 協調意識測評標準
49. 資金收付的五項原則測評標準

第三部分 練習篇
練習題
1. 書寫財務數字
2. 計算器盲打
3. 轉賬支票的開具
4. 現金支票的開具
5. 進賬單的填寫
6. 現金交款單的填寫
7. 對公電匯憑證的填寫
8. 空白憑證購買單的填寫
9. 收據的開具
10. 藉款單的填寫
11. 報賬單的填寫
12. 個人業務憑證的填寫
13. 打印支票
14. 手寫版商業發票的填開
15. 編寫銀行存款餘額調節錶
參考答案

精彩書摘

　　即將從事財務工作，有點激動，是吧？輕輕抬起頭，看到瞭什麼？彎彎的月亮還是璀璨的星鬥？哦，美景迷人，令人陶醉。再看看，是什麼在頭上寒光閃閃？啊，那是一把高懸的利劍，令人敬畏，不寒而栗。現在，就讓我們來看看這把劍吧！
　　11．1關於利劍
　　1．1．1法規之劍
　　國傢的法律和行政規章，就是一把利劍，它始終高懸在會計從業人員的頭上。齣納工作是會計係統的組成部分。從事齣納工作的人員，必須在國傢法律和行政規章的強製性約束下，開展專業工作，承擔法律後果。因此，齣納人員必須具有法律意識。
　　1．1．2“利劍穿心”
　　雖然法規之劍始終高懸，但仍有一些人在以身試法。結果，終被“利劍穿心”，實在是令人惋惜。以下是具有代錶性的幾個案例，值得警醒。
　　【例1】失職2004年9月，貴州某防疫站的一名齣納，因將存取款工作擅自交給他人辦理，緻使經辦人先後貪汙67萬餘元。該齣納被以失職罪定罪，幸因情節較輕，終被免予刑事處分。
　　【例2】貪汙2005年6月，北京某中學的一名齣納，因先後虛報冒領工資9萬餘元．被以貪汙罪判處有期徒刑5年
　　【例3】職務侵占2006年12月，浙江某企業的兩名齣納，因將尚未八賬的36，580元利息私分，以職務侵占罪分彆被判處有期徒刑3年和1年6個月。
　　【例4】挪用公款2007年1月，北京萊企業的一名齣納，因先後挪用單位資金84萬餘元供其男友個人揮霍，被以挪用公款罪判處有期徒刑4年。
　　【例5】挪用公款和挪用資金2006年11月，湖南某企業的一名齣納，因偷用印鑒、使用作廢或禾登記的支票，先後挪用3，000餘萬元用於炒股，被以挪用公款和挪用資金罪閤並判處有期徒刑17年。
　　1．1．3知法守法
　　駕車無視交通法規易導緻車禍。同樣，齣納如果不瞭解和遵守法規，而是在工乍中隨意處置票據、憑證，不按規則登記賬目，對於準確反映真實的資金收付情況也必將造成混亂局麵。作為擔當齣納職責的專業人員，首先是所在單位的團隊一員。因此，齣納隻有瞭，解相關法律和行政法規，纔能使自己守法不違法。隻有站在整個單位的高度，替單位把好關，纔能使單位避免或減少違法成本的産生。
　　【例6】我是齣納，單位欠我錢．我能自己拿嗎？
　　齣納小韓曾藉給所在公司1萬元。但到期後老闆始終未還。小韓想從自己保管的公款裏拿走應該還給自己的那部分。律師告訴他：這是兩件事，一是你藉給公司錢，公司沒有按約定還給你；=是你利用職務之便拿走公司的錢。前者你有理閤法，可以通過法律途徑獲得解決。後者你有理但違法，還要承擔刑事責任。因為擅自拿走公款，可能構成職務侵占罪。
　　【齣納訓練營的觀點】
　　這的確是性質完全不同的兩件事。單位的錢雖然在齣納手中掌管，但齣納如果違反規定擅自動用，就可能涉嫌違法。
　　1．2聰明齣納會說“不”
　　1．2．1上級不是神
　　人們有時會盲目地在心裏暗示自己，不能拒絕上級的要求。其實，平心靜氣地想想，上級不是神，不可能什麼都懂。從齣納工作的角度來說，能有多少上級做過這項工作呢？所以，現實地說，上級不一定具有專業的財務工作經驗，對涉及財務方麵的法規和專業知識不一定比齣納瞭解得多。上級是需要齣納人員的專業支持的。當上級發齣違法指令時，齣納就有責任加以製止，勇敢地說齣“不”字。這既是對上級負責，也是對自己負責。
　　1．2．2“不”宇怎麼說齣口
　　一個簡單的“不”字，誰都會說。但能說得讓上級願意接受，這纔叫達到目的。所以，這裏就有個溝通能力的問題。如果隻是告訴上級執行下去將有什麼危害，難免會引起上級的不高興，認為齣納似乎在找理由搪塞不辦，甚至認為齣納沒有工作能力。聰明的齣納會同時告訴上級“怎樣辦纔行”，也就是會提齣不違法的解決辦法，請上級決定。這樣的話，能將問題解決瞭，上級自然也就不會繼續堅持違法的要求，工作自然也就能夠順利開展。而通過這樣友好、有效的溝通，齣納發揮瞭助手作用，自然也就增加瞭在上級心中的好感度。若長此以往，恭喜你，準備加薪吧！
　　……

前言/序言

　　這是一本完全站在齣納人員與用人單位的角度和企業管理者的高-一度，依據最新相關法律和行政規章，立足於齣納實戰經驗，用大眾語言和典型案例全麵、深入地介紹齣納工作的嶄新讀物。它對於初學者、招聘者、經營管理者和在職齣納人員深入瞭解齣納業務，具有相當實用的價值。
　　本書旨在幫助讀者剋服如下難題：
　　因為沒有工作經驗，多次求職不成。
　　有幸被錄用瞭，卻“很難閤老財務人員的眼”，差錯不斷，人際關係緊張。
　　邊實習邊掙實習費，貌似一舉兩得，但經常跑腿打雜，學無所成。
　　為瞭積纍經驗而寜願不要報酬，可還是沒人願意接收實習，以緻求學無門。
　　在短暫的時間內實習各種行業，對立刻勝任具體工作的準備卻遠遠不夠。
　　聽說齣納很簡單，但實際做起來似乎並不像傳說中的那麼輕鬆。
　　隨著市場化的強力推進，用人單位要求新上崗的齣納人員能夠立刻獨立開展工作的願望日益迫切，其降低育人成本和提高工作效率的急功近利的心態越發明顯。既然很少有企業會為新員工配“師傅”，自學成材的能力就必不可少瞭。
　　不少人認為齣納低會計一等，希望一步登天直接做會計。但即使是會計科班齣身，甚至已經擁有注冊會計師的資格，有可能成為未來財會專傢的人，如果還未實際做過財務工作，我們還是建議“屈尊”一下，一先從齣納工作做起。萬丈高樓平地起，先做好齣納，然後纔能做好會計或財務。
　　新手通過從事齣納工作，不但能夠翔實地瞭解財務工作細節，而且能夠在與會計日常相處相融的過程中，為從事會計工作建立良好的人際關係，奠定堅實的會計基礎。”想當會計，先做齣納”！
　　你可能會問：齣納與會計有什麼不同？齣納是否就是“跑跑銀行，記記賬”？
　　公正地說，齣納是“三分動手，七分動腦”的會計專業工作。“跑跑銀行，記記賬”作為動手的部分僅占三分，而那需要動腦的七分卻常被人忽略。事實上，大量的工作差錯、財務事故甚至違法案件，都齣在那七分裏。做瞭纔能知道，讀完本書，你定會對此深有感悟。
　　本書共三個部分，包括能力篇、測評篇和練習篇。其中：
　　“能力篇”主要對齣納人員的動腦和動手能力進行具體講解，並附有大量案例。
　　“測評篇”采用《齣納業務測評標準》（簡稱《CS100準》），為受試者和考核者進行常見齣納業務的測試與評價提供瞭可操作的參考標準。
　　“練習篇”編入瞭模擬練習題目和對照答案，從而便於初學者進行練習和自測。
　　本書主要強調齣納操作實務，對財務理論的介紹以“實用”“夠用”為準。
　　本書涉及的案例、題目中的姓名、單位、地名、日期、身份證號碼、銀行相關信息等，僅為說明作品內容和引導思考而部分或全部虛構。如有雷同，純屬巧閤。
　　“齣納訓練營”（現稱CS齣納訓練營）作為北京動力永恒管理谘詢有限公司旗下緻力於齣納任職能力研究和推廣的項目運作機構，曆經多年調研，深入探索齣納業務的普遍規律，建立瞭獨有的齣納技能輔導模式和測試模型，提齣瞭《CS100標準》，並獲得瞭國傢知識産權管理機構的確權保護【證書登記號：2009-A-0180561】。
　　“齣納訓練營”既是初學者的實踐基地，又是用人單位的人纔寶庫。《CS100標準》的應用，有助於縮短初學者的成長周期，用人單位遴選人纔將更加準確、快捷蠢我們衷心祝願初學者能夠早日勝任工作，熱情歡迎用人單位來選用滿意的齣納工作者。
　　在本書的編校過程中，承濛專業財務工作者田欣女士、資深專業顧問郭錦弟女士和高級會計師何倩女士提齣寶貴意見，並給予熱情的指導與鼓勵，在此，我們一並錶示由衷的感謝。
　　我們希望這本書能夠對齣納職業的規範發展起到拋磚引玉的作用。
　　我們誠懇地歡迎齣納專業工作者、初學者和用人單位對本書提齣改進建議。我們將從實際齣發，不斷豐富完善。在此提前緻謝！
　　我們希望這本書能夠對齣納專業工作者、初學者和用人單位對本書提齣改進建議。我們將從實際齣發，不斷豐富 手把手教你做優秀齣納 從入門到精通（第2版） 下載 mobi epub pdf txt 電子書

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