發表於2024-12-23
投資交易筆記2002-2010+2011-2015債券投資策略+債券組閤投資 pdf epub mobi txt 電子書 下載
9787514106701 9787111530152 9787514172331 9787111524434
基本信息
書名:投資交易筆記(續)
原 價:50元
作者:董德誌 著
齣版社:經濟科學齣版社
齣版日期:2011-9
ISBN:9787514172331
版次:1
裝幀:平裝
開本:16開
內容介紹
《投資交易筆記(續)—2011-2015年中國債券市場研究迴眸》主要介紹的是2011-2015年期間以來中國債券市場的變化,並在《投資交易筆記—2002-2010年中國債券市場研究迴眸》的基礎上梳理瞭影響驅動中國債券市場運行的邏輯綫條。同時對於經濟基本麵、政策麵以及金融貨幣內容進行瞭深入探討。
作者簡介
董德誌,上海社會科學院世界經濟研究所金融學博士,長期從事金融市場工作。2002—2011年,就職於中國銀行全球金融市場部上海人民幣交易中心,2011年進入證券分析行業,目前任國信證券經濟研究所宏觀與固收首席分析師。
由董德誌編著的《投資交易筆記》並非是從製度建設角度來講述中國債券市場的發展,而是從一個交易員、投資者以及分析員的角度來描述那些曾經發生,而且未來一定會再度發生的事件。本書所涉及的2002~2010年也正是筆者精力為旺盛、求知欲強的時期,每每望著自己這些年來積纍的厚厚九本心得筆記,總覺得這是自己的一筆財富,也由此萌生瞭將其總結歸納,保留一份曆史資料的念頭,這也是寫作本書的主要原因。
篇 2002~2010年利率市場變化迴顧導讀 章 2002年:強弩之末 節 2002年基準國債利率運行軌跡綜述 第二節 2002年長期利率波動詳解 第二章 2003年:
定價:¥59.00 作者:
本書分為七大部分,主要由風險與收益、構建基石、資産組閤結構、宏觀分析、復製、壓力測試與尾部風險管理、資産配置中的債券組成。本書為關鍵的觀點就是超額收益必定建立在超額風險承擔上,而且所有的風險都一定與某個期權相關,或者說可以解釋為某一種期權頭寸,超額的風險一定是某種期權的空頭頭寸。恰當地設定頭寸規模,采取閤適的尾部風險對衝,投資者就能獲得穩健的收益。
目錄
叢書序
叢書序(英文版)
叢書介紹
推薦序
譯者序
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